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国投瑞银境煊灵活配置混合A(国投瑞银境煊保本混合A)基金净值查询(001907)

近一季国投瑞银境煊灵活配置混合A|国投瑞银境煊保本混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银境煊灵活配置混合A001907净值及计算阶段收益
近一季001907基金累计收益率-2.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5442 -0.13%
2026-09-15 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5489 -0.59%
2026-09-14 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5699 -0.01%
2026-09-11 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5701 -1.73%
2026-09-10 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.6328 -0.85%
2026-09-09 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.6639 0.51%
2026-09-08 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.6452 0.22%
2026-09-07 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.6371 -0.35%
2026-09-04 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.6500 0.78%
2026-09-03 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.6218 0.67%
2026-09-02 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5976 -1.24%
2026-09-01 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.6427 0.46%
2026-08-31 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.6259 -0.75%
2026-08-28 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.6533 0.55%
2026-08-27 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.6332 0.35%
2026-08-26 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.6205 0.59%
2026-08-25 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5994 0.16%
2026-08-24 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5936 -0.08%
2026-08-21 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5966 0.51%
2026-08-20 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5783 -0.20%
2026-08-19 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5855 -1.05%
2026-08-18 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.6234 1.07%
2026-08-17 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5851 1.16%
2026-08-14 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5440 -0.52%
2026-08-13 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5627 -0.67%
2026-08-12 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5868 0.21%
2026-08-11 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5792 -0.39%
2026-08-10 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5933 1.45%
2026-08-07 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5420 0.15%
2026-08-06 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5366 -0.73%
2026-08-05 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5626 0.69%
2026-08-04 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5381 -0.78%
2026-08-03 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5657 0.94%
2026-07-31 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5325 -0.21%
2026-07-30 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5398 0.44%
2026-07-29 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5243 2.04%
2026-07-28 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.4539 -0.88%
2026-07-27 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.4844 1.58%
2026-07-24 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.4302 -2.55%
2026-07-23 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5201 1.45%
2026-07-22 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.4698 0.28%
2026-07-21 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.4600 0.69%
2026-07-20 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.4363 2.55%
2026-07-17 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.3509 -1.26%
2026-07-16 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.3937 -0.68%
2026-07-15 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.4171 0.70%
2026-07-14 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.3932 1.50%
2026-07-13 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.3431 -2.42%
2026-07-10 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.4261 -0.29%
2026-07-09 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.4360 0.19%
2026-07-08 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.4294 -1.65%
2026-07-07 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.4870 -1.76%
2026-07-06 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5495 -0.51%
2026-07-03 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5677 0.59%
2026-07-02 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5469 -1.75%
2026-07-01 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.6102 1.39%
2026-06-30 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5606 1.78%
2026-06-29 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.4984 0.86%
2026-06-26 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.4687 -2.41%
2026-06-25 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5542 0.20%
2026-06-24 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5471 -0.37%
2026-06-23 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5601 -1.66%
2026-06-22 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.6201 1.28%
2026-06-18 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5742 -1.51%
2026-06-17 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.6290 1.05%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.56%
国投进宝 3.2872 3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.45%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.41%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.41%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.39%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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