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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 东方红纯债债券 | 1.1006 | -0.14% |
| 2024-04-26 | 东方红纯债债券 | 1.1021 | 0.03% |
| 2024-04-19 | 东方红纯债债券 | 1.1018 | 0.22% |
| 2024-04-12 | 东方红纯债债券 | 1.0994 | 0.28% |
| 2024-04-03 | 东方红纯债债券 | 1.0963 | 0.08% |
| 2024-03-15 | 东方红纯债债券 | 1.0932 | 0.00% |
| 2024-03-08 | 东方红纯债债券 | 1.0943 | 0.00% |
| 2024-03-01 | 东方红纯债债券 | 1.0938 | 0.00% |
| 2024-02-23 | 东方红纯债债券 | 1.0926 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东证恒元 | 1.4425 | 1.21% |
| 东方红智逸沪港深定开混合 | 1.3097 | 0.92% |
| 东证均衡 | 1.0549 | 0.83% |
| 东方红品质优选定开混合 | 1.0178 | 0.82% |
| 东方红睿逸 | 1.9590 | 0.62% |
| 东证睿玺 | 0.8247 | 0.60% |
| 东方红核心优选定开A | 1.2979 | 0.57% |
| 东方红睿丰LOF | 1.2500 | 0.48% |
| 东方红产业 | 3.7340 | 0.38% |
| 东方红睿阳定开 | 1.3477 | 0.37% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华安享惠金A | 1.0069 | 0.89% |
| 新华安享惠金C | 0.9967 | 0.88% |
| 长信稳裕三个月定开债 | 1.0836 | 0.66% |
| 中银永利半年 | 1.2136 | 0.65% |
| 华泰保兴尊诚定开 | 1.1382 | 0.52% |
| 中邮纯债优选一年A | 1.0477 | 0.44% |
| 中邮纯债优选一年C | 1.0445 | 0.42% |
| 天弘稳利A | 1.3301 | 0.41% |
| 天弘稳利B | 1.2892 | 0.40% |
| 兴业定期开放A | 1.2450 | 0.40% |
