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华安安益灵活配置混合A(华安安益保本混合)基金净值查询(001905)

近一年华安安益灵活配置混合A|华安安益保本混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安安益灵活配置混合A001905净值及计算阶段收益
近一年001905基金累计收益率2.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安安益灵活配置混合A 1.1156 0.07%
2026-09-15 华安安益灵活配置混合A 1.1148 0.04%
2026-09-14 华安安益灵活配置混合A 1.1144 -0.01%
2026-09-11 华安安益灵活配置混合A 1.1145 -0.02%
2026-09-10 华安安益灵活配置混合A 1.1147 -0.04%
2026-09-09 华安安益灵活配置混合A 1.1151 0.03%
2026-09-08 华安安益灵活配置混合A 1.1148 -0.03%
2026-09-07 华安安益灵活配置混合A 1.1151 0.06%
2026-09-04 华安安益灵活配置混合A 1.1144 0.00%
2026-09-03 华安安益灵活配置混合A 1.1144 0.03%
2026-09-02 华安安益灵活配置混合A 1.1141 -0.03%
2026-09-01 华安安益灵活配置混合A 1.1144 0.02%
2026-08-31 华安安益灵活配置混合A 1.1142 0.06%
2026-08-28 华安安益灵活配置混合A 1.1135 0.00%
2026-08-27 华安安益灵活配置混合A 1.1135 0.02%
2026-08-26 华安安益灵活配置混合A 1.1133 0.03%
2026-08-25 华安安益灵活配置混合A 1.1130 0.00%
2026-08-24 华安安益灵活配置混合A 1.1130 -0.03%
2026-08-21 华安安益灵活配置混合A 1.1133 0.00%
2026-08-20 华安安益灵活配置混合A 1.1133 -0.01%
2026-08-19 华安安益灵活配置混合A 1.1134 -0.17%
2026-08-18 华安安益灵活配置混合A 1.1153 0.02%
2026-08-17 华安安益灵活配置混合A 1.1151 0.12%
2026-08-14 华安安益灵活配置混合A 1.1138 0.03%
2026-08-13 华安安益灵活配置混合A 1.1135 -0.01%
2026-08-12 华安安益灵活配置混合A 1.1136 0.03%
2026-08-11 华安安益灵活配置混合A 1.1133 -0.02%
2026-08-10 华安安益灵活配置混合A 1.1135 -0.01%
2026-08-07 华安安益灵活配置混合A 1.1136 0.08%
2026-08-06 华安安益灵活配置混合A 1.1127 0.07%
2026-08-05 华安安益灵活配置混合A 1.1119 0.12%
2026-08-04 华安安益灵活配置混合A 1.1106 0.08%
2026-08-03 华安安益灵活配置混合A 1.1097 -0.05%
2026-07-31 华安安益灵活配置混合A 1.1103 -0.04%
2026-07-30 华安安益灵活配置混合A 1.1107 0.14%
2026-07-29 华安安益灵活配置混合A 1.1091 -0.02%
2026-07-28 华安安益灵活配置混合A 1.1093 -0.09%
2026-07-27 华安安益灵活配置混合A 1.1103 0.04%
2026-07-24 华安安益灵活配置混合A 1.1099 0.01%
2026-07-23 华安安益灵活配置混合A 1.1098 -0.03%
2026-07-22 华安安益灵活配置混合A 1.1101 -0.01%
2026-07-21 华安安益灵活配置混合A 1.1102 0.05%
2026-07-20 华安安益灵活配置混合A 1.1096 -0.10%
2026-07-17 华安安益灵活配置混合A 1.1107 -0.21%
2026-07-16 华安安益灵活配置混合A 1.1130 -0.13%
2026-07-15 华安安益灵活配置混合A 1.1144 -0.04%
2026-07-14 华安安益灵活配置混合A 1.1149 0.07%
2026-07-13 华安安益灵活配置混合A 1.1141 -0.21%
2026-07-10 华安安益灵活配置混合A 1.1164 -0.07%
2026-07-09 华安安益灵活配置混合A 1.1172 0.11%
2026-07-08 华安安益灵活配置混合A 1.1160 -0.04%
2026-07-07 华安安益灵活配置混合A 1.1164 -0.08%
2026-07-06 华安安益灵活配置混合A 1.1173 0.00%
2026-07-03 华安安益灵活配置混合A 1.1173 0.09%
2026-07-02 华安安益灵活配置混合A 1.1163 -0.21%
2026-07-01 华安安益灵活配置混合A 1.1186 -0.08%
2026-06-30 华安安益灵活配置混合A 1.1195 0.08%
2026-06-29 华安安益灵活配置混合A 1.1186 0.18%
2026-06-26 华安安益灵活配置混合A 1.1166 0.03%
2026-06-25 华安安益灵活配置混合A 1.1163 0.17%
2026-06-24 华安安益灵活配置混合A 1.1144 0.11%
2026-06-23 华安安益灵活配置混合A 1.1132 -0.13%
2026-06-22 华安安益灵活配置混合A 1.1147 0.06%
2026-06-18 华安安益灵活配置混合A 1.1140 0.08%
2026-06-17 华安安益灵活配置混合A 1.1131 0.14%
2026-06-16 华安安益灵活配置混合A 1.1115 0.07%
2026-06-15 华安安益灵活配置混合A 1.1107 0.16%
2026-06-12 华安安益灵活配置混合A 1.1089 0.04%
2026-06-11 华安安益灵活配置混合A 1.1085 -0.03%
2026-06-10 华安安益灵活配置混合A 1.1088 -0.07%
2026-06-09 华安安益灵活配置混合A 1.1096 0.14%
2026-06-08 华安安益灵活配置混合A 1.1081 -0.15%
2026-06-05 华安安益灵活配置混合A 1.1098 -0.06%
2026-06-04 华安安益灵活配置混合A 1.1105 0.04%
2026-06-03 华安安益灵活配置混合A 1.1101 -0.01%
2026-06-02 华安安益灵活配置混合A 1.1102 0.03%
2026-06-01 华安安益灵活配置混合A 1.1099 -0.01%
2026-05-29 华安安益灵活配置混合A 1.1100 -0.12%
2026-05-28 华安安益灵活配置混合A 1.1113 0.05%
2026-05-27 华安安益灵活配置混合A 1.1108 -0.07%
2026-05-26 华安安益灵活配置混合A 1.1116 0.00%
2026-05-25 华安安益灵活配置混合A 1.1116 0.05%
2026-05-22 华安安益灵活配置混合A 1.1110 0.06%
2026-05-21 华安安益灵活配置混合A 1.1103 -0.07%
2026-05-20 华安安益灵活配置混合A 1.1111 0.05%
2026-05-19 华安安益灵活配置混合A 1.1106 0.09%
2026-05-18 华安安益灵活配置混合A 1.1096 0.01%
2026-05-15 华安安益灵活配置混合A 1.1095 0.01%
2026-05-14 华安安益灵活配置混合A 1.1094 -0.11%
2026-05-13 华安安益灵活配置混合A 1.1106 0.11%
2026-05-12 华安安益灵活配置混合A 1.1094 -0.03%
2026-05-11 华安安益灵活配置混合A 1.1097 0.11%
2026-05-08 华安安益灵活配置混合A 1.1085 0.02%
2026-04-30 华安安益灵活配置混合A 1.1062 0.04%
2026-04-29 华安安益灵活配置混合A 1.1058 0.07%
2026-04-28 华安安益灵活配置混合A 1.1050 -0.03%
2026-04-27 华安安益灵活配置混合A 1.1053 -0.01%
2026-04-24 华安安益灵活配置混合A 1.1054 -0.05%
2026-04-23 华安安益灵活配置混合A 1.1059 -0.09%
2026-04-22 华安安益灵活配置混合A 1.1069 0.07%
2026-04-21 华安安益灵活配置混合A 1.1061 -0.04%
2026-04-20 华安安益灵活配置混合A 1.1065 0.10%
2026-04-17 华安安益灵活配置混合A 1.1054 0.06%
2026-04-16 华安安益灵活配置混合A 1.1047 0.06%
2026-04-15 华安安益灵活配置混合A 1.1040 -0.05%
2026-04-14 华安安益灵活配置混合A 1.1045 0.11%
2026-04-13 华安安益灵活配置混合A 1.1033 0.03%
2026-04-10 华安安益灵活配置混合A 1.1030 0.05%
2026-04-09 华安安益灵活配置混合A 1.1024 -0.03%
2026-04-08 华安安益灵活配置混合A 1.1027 0.25%
2026-04-07 华安安益灵活配置混合A 1.1000 0.01%
2026-04-03 华安安益灵活配置混合A 1.0999 0.00%
2026-04-02 华安安益灵活配置混合A 1.0999 -0.07%
2026-04-01 华安安益灵活配置混合A 1.1007 0.10%
2026-03-31 华安安益灵活配置混合A 1.0996 -0.06%
2026-03-30 华安安益灵活配置混合A 1.1003 0.03%
2026-03-27 华安安益灵活配置混合A 1.1000 0.05%
2026-03-26 华安安益灵活配置混合A 1.0994 -0.10%
2026-03-25 华安安益灵活配置混合A 1.1005 0.14%
2026-03-24 华安安益灵活配置混合A 1.0990 0.05%
2026-03-23 华安安益灵活配置混合A 1.0985 -0.15%
2026-03-20 华安安益灵活配置混合A 1.1002 -0.05%
2026-03-19 华安安益灵活配置混合A 1.1007 -0.05%
2026-03-18 华安安益灵活配置混合A 1.1012 0.04%
2026-03-17 华安安益灵活配置混合A 1.1008 -0.05%
2026-03-16 华安安益灵活配置混合A 1.1014 -0.04%
2026-03-13 华安安益灵活配置混合A 1.1018 -0.05%
2026-03-12 华安安益灵活配置混合A 1.1024 0.02%
2026-03-11 华安安益灵活配置混合A 1.1022 0.04%
2026-03-10 华安安益灵活配置混合A 1.1018 0.07%
2026-03-09 华安安益灵活配置混合A 1.1010 -0.04%
2026-03-06 华安安益灵活配置混合A 1.1014 0.07%
2026-03-05 华安安益灵活配置混合A 1.1006 0.05%
2026-03-04 华安安益灵活配置混合A 1.1001 0.00%
2026-03-03 华安安益灵活配置混合A 1.1001 -0.15%
2026-03-02 华安安益灵活配置混合A 1.1017 0.00%
2026-02-27 华安安益灵活配置混合A 1.1017 -0.01%
2026-02-26 华安安益灵活配置混合A 1.1018 0.01%
2026-02-25 华安安益灵活配置混合A 1.1017 0.04%
2026-02-24 华安安益灵活配置混合A 1.1013 0.05%
2026-02-13 华安安益灵活配置混合A 1.1008 -0.05%
2026-02-12 华安安益灵活配置混合A 1.1014 0.05%
2026-02-11 华安安益灵活配置混合A 1.1009 0.00%
2026-02-10 华安安益灵活配置混合A 1.1009 -0.01%
2026-02-09 华安安益灵活配置混合A 1.1010 0.08%
2026-02-06 华安安益灵活配置混合A 1.1001 0.03%
2026-02-05 华安安益灵活配置混合A 1.0998 -0.05%
2026-02-04 华安安益灵活配置混合A 1.1003 0.04%
2026-02-03 华安安益灵活配置混合A 1.0999 0.15%
2026-02-02 华安安益灵活配置混合A 1.0983 -0.11%
2026-01-30 华安安益灵活配置混合A 1.0995 -0.03%
2026-01-29 华安安益灵活配置混合A 1.0998 -0.08%
2026-01-28 华安安益灵活配置混合A 1.1007 0.01%
2026-01-27 华安安益灵活配置混合A 1.1006 0.02%
2026-01-26 华安安益灵活配置混合A 1.1004 -0.04%
2026-01-23 华安安益灵活配置混合A 1.1008 0.14%
2026-01-22 华安安益灵活配置混合A 1.0993 -0.01%
2026-01-21 华安安益灵活配置混合A 1.0994 0.05%
2026-01-20 华安安益灵活配置混合A 1.0988 -0.08%
2026-01-19 华安安益灵活配置混合A 1.0997 0.06%
2026-01-16 华安安益灵活配置混合A 1.0990 0.02%
2026-01-15 华安安益灵活配置混合A 1.0988 0.01%
2026-01-14 华安安益灵活配置混合A 1.0987 0.06%
2026-01-13 华安安益灵活配置混合A 1.0980 -0.10%
2026-01-12 华安安益灵活配置混合A 1.0991 0.11%
2026-01-09 华安安益灵活配置混合A 1.0979 0.09%
2026-01-08 华安安益灵活配置混合A 1.0969 0.00%
2026-01-07 华安安益灵活配置混合A 1.0969 0.02%
2026-01-06 华安安益灵活配置混合A 1.0967 0.04%
2026-01-05 华安安益灵活配置混合A 1.0963 0.13%
2025-12-31 华安安益灵活配置混合A 1.0949 -0.02%
2025-12-30 华安安益灵活配置混合A 1.0951 0.02%
2025-12-29 华安安益灵活配置混合A 1.0949 -0.04%
2025-12-26 华安安益灵活配置混合A 1.0953 0.02%
2025-12-25 华安安益灵活配置混合A 1.0951 0.05%
2025-12-24 华安安益灵活配置混合A 1.0945 0.08%
2025-12-23 华安安益灵活配置混合A 1.0936 0.04%
2025-12-22 华安安益灵活配置混合A 1.0932 0.09%
2025-12-19 华安安益灵活配置混合A 1.0922 0.05%
2025-12-18 华安安益灵活配置混合A 1.0916 -0.05%
2025-12-17 华安安益灵活配置混合A 1.0921 0.16%
2025-12-16 华安安益灵活配置混合A 1.0904 -0.05%
2025-12-15 华安安益灵活配置混合A 1.0910 -0.08%
2025-12-12 华安安益灵活配置混合A 1.0919 0.12%
2025-12-11 华安安益灵活配置混合A 1.0906 -0.06%
2025-12-10 华安安益灵活配置混合A 1.0913 0.01%
2025-12-09 华安安益灵活配置混合A 1.0912 -0.01%
2025-12-08 华安安益灵活配置混合A 1.0913 0.08%
2025-12-05 华安安益灵活配置混合A 1.0904 0.11%
2025-12-04 华安安益灵活配置混合A 1.0892 0.00%
2025-12-03 华安安益灵活配置混合A 1.0892 -0.06%
2025-12-02 华安安益灵活配置混合A 1.0899 -0.06%
2025-12-01 华安安益灵活配置混合A 1.0906 0.06%
2025-11-28 华安安益灵活配置混合A 1.0899 0.07%
2025-11-27 华安安益灵活配置混合A 1.0891 -0.07%
2025-11-26 华安安益灵活配置混合A 1.0899 -0.03%
2025-11-25 华安安益灵活配置混合A 1.0902 0.03%
2025-11-24 华安安益灵活配置混合A 1.0899 0.08%
2025-11-21 华安安益灵活配置混合A 1.0890 -0.09%
2025-11-20 华安安益灵活配置混合A 1.0900 -0.03%
2025-11-19 华安安益灵活配置混合A 1.0903 0.01%
2025-11-18 华安安益灵活配置混合A 1.0902 -0.03%
2025-11-17 华安安益灵活配置混合A 1.0905 0.05%
2025-11-14 华安安益灵活配置混合A 1.0900 -0.06%
2025-11-13 华安安益灵活配置混合A 1.0907 0.09%
2025-11-12 华安安益灵活配置混合A 1.0897 -0.06%
2025-11-11 华安安益灵活配置混合A 1.0903 -0.02%
2025-11-10 华安安益灵活配置混合A 1.0905 0.00%
2025-11-07 华安安益灵活配置混合A 1.0905 -0.08%
2025-11-06 华安安益灵活配置混合A 1.0914 0.07%
2025-11-05 华安安益灵活配置混合A 1.0906 0.05%
2025-11-04 华安安益灵活配置混合A 1.0901 -0.12%
2025-11-03 华安安益灵活配置混合A 1.0914 0.04%
2025-10-31 华安安益灵活配置混合A 1.0910 0.01%
2025-10-30 华安安益灵活配置混合A 1.0909 -0.11%
2025-10-29 华安安益灵活配置混合A 1.0921 0.16%
2025-10-28 华安安益灵活配置混合A 1.0904 0.06%
2025-10-27 华安安益灵活配置混合A 1.0898 0.08%
2025-10-24 华安安益灵活配置混合A 1.0889 0.10%
2025-10-23 华安安益灵活配置混合A 1.0878 0.11%
2025-10-22 华安安益灵活配置混合A 1.0866 -0.02%
2025-10-21 华安安益灵活配置混合A 1.0868 0.17%
2025-10-20 华安安益灵活配置混合A 1.0850 0.10%
2025-10-17 华安安益灵活配置混合A 1.0839 -0.08%
2025-10-16 华安安益灵活配置混合A 1.0848 -0.03%
2025-10-15 华安安益灵活配置混合A 1.0851 0.06%
2025-10-14 华安安益灵活配置混合A 1.0844 -0.12%
2025-10-13 华安安益灵活配置混合A 1.0857 -0.01%
2025-10-10 华安安益灵活配置混合A 1.0858 -0.13%
2025-10-09 华安安益灵活配置混合A 1.0872 0.08%
2025-09-30 华安安益灵活配置混合A 1.0863 0.14%
2025-09-29 华安安益灵活配置混合A 1.0848 0.18%
2025-09-26 华安安益灵活配置混合A 1.0828 -0.05%
2025-09-25 华安安益灵活配置混合A 1.0833 -0.02%
2025-09-24 华安安益灵活配置混合A 1.0835 0.06%
2025-09-23 华安安益灵活配置混合A 1.0828 -0.06%
2025-09-22 华安安益灵活配置混合A 1.0835 0.06%
2025-09-19 华安安益灵活配置混合A 1.0829 -0.08%
2025-09-18 华安安益灵活配置混合A 1.0838 -0.08%
2025-09-17 华安安益灵活配置混合A 1.0847 0.08%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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