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华安安益灵活配置混合A(华安安益保本混合)基金净值查询(001905)

近一季华安安益灵活配置混合A|华安安益保本混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安安益灵活配置混合A001905净值及计算阶段收益
近一季001905基金累计收益率0.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安安益灵活配置混合A 1.1156 0.07%
2026-09-15 华安安益灵活配置混合A 1.1148 0.04%
2026-09-14 华安安益灵活配置混合A 1.1144 -0.01%
2026-09-11 华安安益灵活配置混合A 1.1145 -0.02%
2026-09-10 华安安益灵活配置混合A 1.1147 -0.04%
2026-09-09 华安安益灵活配置混合A 1.1151 0.03%
2026-09-08 华安安益灵活配置混合A 1.1148 -0.03%
2026-09-07 华安安益灵活配置混合A 1.1151 0.06%
2026-09-04 华安安益灵活配置混合A 1.1144 0.00%
2026-09-03 华安安益灵活配置混合A 1.1144 0.03%
2026-09-02 华安安益灵活配置混合A 1.1141 -0.03%
2026-09-01 华安安益灵活配置混合A 1.1144 0.02%
2026-08-31 华安安益灵活配置混合A 1.1142 0.06%
2026-08-28 华安安益灵活配置混合A 1.1135 0.00%
2026-08-27 华安安益灵活配置混合A 1.1135 0.02%
2026-08-26 华安安益灵活配置混合A 1.1133 0.03%
2026-08-25 华安安益灵活配置混合A 1.1130 0.00%
2026-08-24 华安安益灵活配置混合A 1.1130 -0.03%
2026-08-21 华安安益灵活配置混合A 1.1133 0.00%
2026-08-20 华安安益灵活配置混合A 1.1133 -0.01%
2026-08-19 华安安益灵活配置混合A 1.1134 -0.17%
2026-08-18 华安安益灵活配置混合A 1.1153 0.02%
2026-08-17 华安安益灵活配置混合A 1.1151 0.12%
2026-08-14 华安安益灵活配置混合A 1.1138 0.03%
2026-08-13 华安安益灵活配置混合A 1.1135 -0.01%
2026-08-12 华安安益灵活配置混合A 1.1136 0.03%
2026-08-11 华安安益灵活配置混合A 1.1133 -0.02%
2026-08-10 华安安益灵活配置混合A 1.1135 -0.01%
2026-08-07 华安安益灵活配置混合A 1.1136 0.08%
2026-08-06 华安安益灵活配置混合A 1.1127 0.07%
2026-08-05 华安安益灵活配置混合A 1.1119 0.12%
2026-08-04 华安安益灵活配置混合A 1.1106 0.08%
2026-08-03 华安安益灵活配置混合A 1.1097 -0.05%
2026-07-31 华安安益灵活配置混合A 1.1103 -0.04%
2026-07-30 华安安益灵活配置混合A 1.1107 0.14%
2026-07-29 华安安益灵活配置混合A 1.1091 -0.02%
2026-07-28 华安安益灵活配置混合A 1.1093 -0.09%
2026-07-27 华安安益灵活配置混合A 1.1103 0.04%
2026-07-24 华安安益灵活配置混合A 1.1099 0.01%
2026-07-23 华安安益灵活配置混合A 1.1098 -0.03%
2026-07-22 华安安益灵活配置混合A 1.1101 -0.01%
2026-07-21 华安安益灵活配置混合A 1.1102 0.05%
2026-07-20 华安安益灵活配置混合A 1.1096 -0.10%
2026-07-17 华安安益灵活配置混合A 1.1107 -0.21%
2026-07-16 华安安益灵活配置混合A 1.1130 -0.13%
2026-07-15 华安安益灵活配置混合A 1.1144 -0.04%
2026-07-14 华安安益灵活配置混合A 1.1149 0.07%
2026-07-13 华安安益灵活配置混合A 1.1141 -0.21%
2026-07-10 华安安益灵活配置混合A 1.1164 -0.07%
2026-07-09 华安安益灵活配置混合A 1.1172 0.11%
2026-07-08 华安安益灵活配置混合A 1.1160 -0.04%
2026-07-07 华安安益灵活配置混合A 1.1164 -0.08%
2026-07-06 华安安益灵活配置混合A 1.1173 0.00%
2026-07-03 华安安益灵活配置混合A 1.1173 0.09%
2026-07-02 华安安益灵活配置混合A 1.1163 -0.21%
2026-07-01 华安安益灵活配置混合A 1.1186 -0.08%
2026-06-30 华安安益灵活配置混合A 1.1195 0.08%
2026-06-29 华安安益灵活配置混合A 1.1186 0.18%
2026-06-26 华安安益灵活配置混合A 1.1166 0.03%
2026-06-25 华安安益灵活配置混合A 1.1163 0.17%
2026-06-24 华安安益灵活配置混合A 1.1144 0.11%
2026-06-23 华安安益灵活配置混合A 1.1132 -0.13%
2026-06-22 华安安益灵活配置混合A 1.1147 0.06%
2026-06-18 华安安益灵活配置混合A 1.1140 0.08%
2026-06-17 华安安益灵活配置混合A 1.1131 0.14%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.18%
华安中小盘成长混合 2.6176 5.18%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.17%
华安智增LOF 1.7892 5.15%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.47%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.47%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.04%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.03%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
新华优选分红混合A 1.5481 6.34%
金信行业优选混合A 4.2047 5.91%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合A 3.5985 5.88%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
财通科创LOF 3.3895 5.65%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.51%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
长城久祥混合A 2.6157 5.27%
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