今年以来嘉实沪港深精选股票基金净值查询
查询指定日期范围嘉实沪港深精选股票001878净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.6910 |
-1.82% |
| 2025-12-15 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.7410 |
-1.15% |
| 2025-12-12 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.7730 |
1.80% |
| 2025-12-11 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.7240 |
-0.95% |
| 2025-12-10 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.7500 |
0.40% |
| 2025-12-09 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.7390 |
-1.62% |
| 2025-12-08 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.7840 |
-0.36% |
| 2025-12-05 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.7940 |
0.54% |
| 2025-12-04 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.7790 |
0.72% |
| 2025-12-03 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.7590 |
-0.76% |
| 2025-12-02 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.7800 |
0.47% |
| 2025-12-01 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.7670 |
1.50% |
| 2025-11-28 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.7260 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.7230 |
0.18% |
| 2025-11-26 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.7180 |
0.48% |
| 2025-11-25 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.7050 |
1.12% |
| 2025-11-24 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.6750 |
1.40% |
| 2025-11-21 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.6380 |
-2.84% |
| 2025-11-20 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.7150 |
-0.29% |
| 2025-11-19 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.7230 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.7240 |
-2.33% |
| 2025-11-17 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.7890 |
-0.99% |
| 2025-11-14 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.8170 |
-1.54% |
| 2025-11-13 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.8610 |
1.45% |
| 2025-11-12 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.8200 |
0.61% |
| 2025-11-11 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.8030 |
-0.43% |
| 2025-11-10 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.8150 |
1.70% |
| 2025-11-07 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.7680 |
-1.00% |
| 2025-11-06 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.7960 |
1.49% |
| 2025-11-05 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.7550 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.7490 |
-2.24% |
| 2025-11-03 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.8120 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.8090 |
-0.43% |
| 2025-10-30 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.8210 |
-0.70% |
| 2025-10-29 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.8410 |
0.57% |
| 2025-10-28 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.8250 |
-1.77% |
| 2025-10-27 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.8760 |
0.95% |
| 2025-10-24 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.8490 |
1.10% |
| 2025-10-23 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.8180 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.8170 |
-1.30% |
| 2025-10-21 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.8540 |
1.49% |
| 2025-10-20 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.8120 |
1.04% |
| 2025-10-17 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.7830 |
-2.79% |
| 2025-10-16 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.8630 |
-0.17% |
| 2025-10-15 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.8680 |
2.28% |
| 2025-10-14 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.8040 |
-2.98% |
| 2025-10-13 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.8900 |
-1.60% |
| 2025-10-10 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.9370 |
-2.55% |
| 2025-10-09 |
嘉实沪港深精选股票 |
3.0140 |
1.28% |
| 2025-09-30 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.9760 |
0.85% |
| 2025-09-29 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.9510 |
1.83% |
| 2025-09-26 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.8980 |
-1.60% |
| 2025-09-25 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.9450 |
0.10% |
| 2025-09-24 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.9420 |
1.03% |
| 2025-09-23 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.9120 |
-0.58% |
| 2025-09-22 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.9290 |
1.21% |
| 2025-09-19 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.8940 |
0.52% |
| 2025-09-18 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.8790 |
-0.69% |
| 2025-09-17 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.8990 |
0.42% |
| 2025-09-16 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.8870 |
-0.45% |
| 2025-09-15 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.9000 |
-0.31% |
| 2025-09-12 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.9090 |
0.07% |
| 2025-09-11 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.9070 |
-0.21% |
| 2025-09-10 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.9130 |
-0.17% |
| 2025-09-09 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.9180 |
0.24% |
| 2025-09-08 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.9110 |
1.01% |
| 2025-09-05 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.8820 |
3.22% |
| 2025-09-04 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.7920 |
-1.38% |
| 2025-09-03 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.8310 |
-0.11% |
| 2025-09-02 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.8340 |
-1.08% |
| 2025-09-01 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.8650 |
1.09% |
| 2025-08-29 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.8340 |
1.25% |
| 2025-08-28 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.7990 |
-0.07% |
| 2025-08-27 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.8010 |
-2.17% |
| 2025-08-26 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.8630 |
0.74% |
| 2025-08-25 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.8420 |
1.14% |
| 2025-08-22 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.8100 |
0.32% |
| 2025-08-21 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.8010 |
-0.14% |
| 2025-08-20 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.8050 |
0.68% |
| 2025-08-19 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.7860 |
-0.96% |
| 2025-08-18 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.8130 |
1.01% |
| 2025-08-15 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.7850 |
1.27% |
| 2025-08-14 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.7500 |
-0.07% |
| 2025-08-13 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.7520 |
2.00% |
| 2025-08-12 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.6980 |
0.37% |
| 2025-08-11 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.6880 |
0.26% |
| 2025-08-08 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.6810 |
0.15% |
| 2025-08-07 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.6770 |
0.45% |
| 2025-08-06 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.6650 |
0.26% |
| 2025-08-05 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.6580 |
1.41% |
| 2025-08-04 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.6210 |
1.55% |
| 2025-08-01 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.5810 |
-0.65% |
| 2025-07-31 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.5980 |
-1.85% |
| 2025-07-30 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.6470 |
-1.19% |
| 2025-07-29 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.6790 |
1.25% |
| 2025-07-28 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.6460 |
1.03% |
| 2025-07-25 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.6190 |
-0.87% |
| 2025-07-24 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.6420 |
1.07% |
| 2025-07-23 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.6140 |
0.04% |
| 2025-07-22 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.6130 |
0.73% |
| 2025-07-21 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.5940 |
0.50% |
| 2025-07-18 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.5810 |
0.43% |
| 2025-07-17 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.5700 |
1.10% |
| 2025-07-16 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.5420 |
-0.16% |
| 2025-07-15 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.5460 |
1.07% |
| 2025-07-14 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.5190 |
1.33% |
| 2025-07-11 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.4860 |
-0.08% |
| 2025-07-10 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.4880 |
0.48% |
| 2025-07-09 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.4760 |
-0.24% |
| 2025-07-08 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.4820 |
1.10% |
| 2025-07-07 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.4550 |
-0.89% |
| 2025-07-04 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.4770 |
-0.76% |
| 2025-07-03 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.4960 |
1.30% |
| 2025-07-02 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.4640 |
0.90% |
| 2025-07-01 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.4420 |
-0.04% |
| 2025-06-30 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.4430 |
0.08% |
| 2025-06-27 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.4410 |
0.54% |
| 2025-06-26 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.4280 |
-0.37% |
| 2025-06-25 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.4370 |
0.70% |
| 2025-06-24 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.4200 |
1.60% |
| 2025-06-23 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.3820 |
0.63% |
| 2025-06-20 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.3670 |
0.30% |
| 2025-06-19 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.3600 |
-2.36% |
| 2025-06-18 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.4170 |
0.37% |
| 2025-06-17 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.4080 |
-0.58% |
| 2025-06-16 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.4220 |
-0.04% |
| 2025-06-13 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.4230 |
-0.37% |
| 2025-06-12 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.4320 |
0.70% |
| 2025-06-11 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.4150 |
0.25% |
| 2025-06-10 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.4090 |
0.38% |
| 2025-06-09 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.4000 |
1.35% |
| 2025-06-06 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.3680 |
0.72% |
| 2025-06-05 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.3510 |
0.30% |
| 2025-06-04 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.3440 |
0.56% |
| 2025-06-03 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.3310 |
0.69% |
| 2025-05-30 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.3150 |
-1.28% |
| 2025-05-29 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.3450 |
1.78% |
| 2025-05-28 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.3040 |
0.17% |
| 2025-05-27 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.3000 |
0.17% |
| 2025-05-26 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.2960 |
-1.33% |
| 2025-05-23 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.3270 |
0.26% |
| 2025-05-22 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.3210 |
-0.73% |
| 2025-05-21 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.3380 |
1.26% |
| 2025-05-20 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.3090 |
2.17% |
| 2025-05-19 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.2600 |
0.40% |
| 2025-05-16 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.2510 |
0.27% |
| 2025-05-15 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.2450 |
-1.28% |
| 2025-05-14 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.2740 |
0.35% |
| 2025-05-13 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.2660 |
-1.05% |
| 2025-05-12 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.2900 |
1.91% |
| 2025-05-09 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.2470 |
-0.31% |
| 2025-05-08 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.2540 |
0.85% |
| 2025-05-07 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.2350 |
-0.53% |
| 2025-05-06 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.2470 |
2.09% |
| 2025-04-30 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.2010 |
0.14% |
| 2025-04-29 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.1980 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.1970 |
-0.45% |
| 2025-04-25 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.2070 |
0.18% |
| 2025-04-24 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.2030 |
-0.27% |
| 2025-04-23 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.2090 |
0.73% |
| 2025-04-22 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.1930 |
1.67% |
| 2025-04-21 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.1570 |
0.14% |
| 2025-04-18 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.1540 |
-0.09% |
| 2025-04-17 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.1560 |
0.70% |
| 2025-04-16 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.1410 |
-1.65% |
| 2025-04-15 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.1770 |
-1.23% |
| 2025-04-14 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.2040 |
1.99% |
| 2025-04-11 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.1610 |
1.60% |
| 2025-04-10 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.1270 |
3.25% |
| 2025-04-09 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.0600 |
1.23% |
| 2025-04-08 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.0350 |
2.06% |
| 2025-04-07 |
嘉实沪港深精选股票 |
1.9940 |
-12.35% |
| 2025-04-03 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.2750 |
-2.69% |
| 2025-04-02 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.3380 |
0.17% |
| 2025-04-01 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.3340 |
1.30% |
| 2025-03-31 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.3040 |
-1.66% |
| 2025-03-28 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.3430 |
-0.47% |
| 2025-03-27 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.3540 |
0.68% |
| 2025-03-26 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.3380 |
0.34% |
| 2025-03-25 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.3300 |
-2.27% |
| 2025-03-24 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.3840 |
0.51% |
| 2025-03-21 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.3720 |
-2.27% |
| 2025-03-20 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.4270 |
-0.53% |
| 2025-03-19 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.4400 |
0.37% |
| 2025-03-18 |
嘉实沪港深精选股票 |
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| 2025-03-17 |
嘉实沪港深精选股票 |
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| 2025-03-14 |
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| 2025-03-13 |
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