近一季国泰安益灵活配置混合A|国泰安益灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰安益灵活配置混合A001850净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6532 |
0.69% |
| 2026-09-15 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6419 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6526 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6635 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6788 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6865 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6828 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6886 |
0.45% |
| 2026-09-04 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6811 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6820 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6810 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7031 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7056 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7007 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7077 |
0.83% |
| 2026-08-26 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6936 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6808 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6827 |
-1.20% |
| 2026-08-21 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7031 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6941 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6916 |
-2.63% |
| 2026-08-18 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7373 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7417 |
1.55% |
| 2026-08-14 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7152 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7156 |
-0.50% |
| 2026-08-12 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7243 |
0.57% |
| 2026-08-11 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7145 |
-0.59% |
| 2026-08-10 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7246 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7236 |
0.87% |
| 2026-08-06 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7087 |
-0.19% |
| 2026-08-05 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7120 |
1.05% |
| 2026-08-04 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6942 |
1.15% |
| 2026-08-03 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6750 |
-0.93% |
| 2026-07-31 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6907 |
0.77% |
| 2026-07-30 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6778 |
-0.92% |
| 2026-07-29 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6933 |
0.71% |
| 2026-07-28 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6814 |
-2.70% |
| 2026-07-27 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7281 |
1.33% |
| 2026-07-24 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7055 |
-1.59% |
| 2026-07-23 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7331 |
0.26% |
| 2026-07-22 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7286 |
-0.41% |
| 2026-07-21 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7358 |
2.67% |
| 2026-07-20 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6907 |
1.81% |
| 2026-07-17 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6606 |
-2.85% |
| 2026-07-16 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7094 |
-1.26% |
| 2026-07-15 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7313 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7305 |
1.58% |
| 2026-07-13 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7035 |
-1.25% |
| 2026-07-10 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7250 |
-1.51% |
| 2026-07-09 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7515 |
2.21% |
| 2026-07-08 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7136 |
-0.61% |
| 2026-07-07 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7242 |
-0.91% |
| 2026-07-06 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7401 |
0.12% |
| 2026-07-03 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7380 |
0.61% |
| 2026-07-02 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7275 |
-2.41% |
| 2026-07-01 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7702 |
-0.12% |
| 2026-06-30 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7723 |
0.85% |
| 2026-06-29 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7574 |
1.40% |
| 2026-06-26 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7332 |
-2.81% |
| 2026-06-25 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7833 |
1.10% |
| 2026-06-24 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7639 |
0.38% |
| 2026-06-23 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7573 |
-2.52% |
| 2026-06-22 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.8028 |
2.19% |
| 2026-06-18 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7642 |
-0.05% |
| 2026-06-17 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7650 |
0.73% |
