近一年国泰安益灵活配置混合A|国泰安益灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰安益灵活配置混合A001850净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6532 |
0.69% |
| 2026-09-15 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6419 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6526 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6635 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6788 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6865 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6828 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6886 |
0.45% |
| 2026-09-04 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6811 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6820 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6810 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7031 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7056 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7007 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7077 |
0.83% |
| 2026-08-26 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6936 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6808 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6827 |
-1.20% |
| 2026-08-21 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7031 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6941 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6916 |
-2.63% |
| 2026-08-18 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7373 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7417 |
1.55% |
| 2026-08-14 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7152 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7156 |
-0.50% |
| 2026-08-12 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7243 |
0.57% |
| 2026-08-11 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7145 |
-0.59% |
| 2026-08-10 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7246 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7236 |
0.87% |
| 2026-08-06 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7087 |
-0.19% |
| 2026-08-05 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7120 |
1.05% |
| 2026-08-04 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6942 |
1.15% |
| 2026-08-03 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6750 |
-0.93% |
| 2026-07-31 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6907 |
0.77% |
| 2026-07-30 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6778 |
-0.92% |
| 2026-07-29 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6933 |
0.71% |
| 2026-07-28 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6814 |
-2.70% |
| 2026-07-27 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7281 |
1.33% |
| 2026-07-24 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7055 |
-1.59% |
| 2026-07-23 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7331 |
0.26% |
| 2026-07-22 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7286 |
-0.41% |
| 2026-07-21 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7358 |
2.67% |
| 2026-07-20 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6907 |
1.81% |
| 2026-07-17 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6606 |
-2.85% |
| 2026-07-16 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7094 |
-1.26% |
| 2026-07-15 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7313 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7305 |
1.58% |
| 2026-07-13 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7035 |
-1.25% |
| 2026-07-10 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7250 |
-1.51% |
| 2026-07-09 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7515 |
2.21% |
| 2026-07-08 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7136 |
-0.61% |
| 2026-07-07 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7242 |
-0.91% |
| 2026-07-06 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7401 |
0.12% |
| 2026-07-03 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7380 |
0.61% |
| 2026-07-02 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7275 |
-2.41% |
| 2026-07-01 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7702 |
-0.12% |
| 2026-06-30 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7723 |
0.85% |
| 2026-06-29 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7574 |
1.40% |
| 2026-06-26 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7332 |
-2.81% |
| 2026-06-25 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7833 |
1.10% |
| 2026-06-24 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7639 |
0.38% |
| 2026-06-23 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7573 |
-2.52% |
| 2026-06-22 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.8028 |
2.19% |
| 2026-06-18 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7642 |
-0.05% |
| 2026-06-17 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7650 |
0.73% |
| 2026-06-16 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7522 |
-0.22% |
| 2026-06-15 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7561 |
2.05% |
| 2026-06-12 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7208 |
1.11% |
| 2026-06-11 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7019 |
-0.44% |
| 2026-06-10 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7094 |
-0.86% |
| 2026-06-09 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7243 |
1.72% |
| 2026-06-08 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6951 |
-2.03% |
| 2026-06-05 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7303 |
-1.59% |
| 2026-06-04 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7582 |
-0.59% |
| 2026-06-03 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7686 |
0.43% |
| 2026-06-02 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7611 |
1.14% |
| 2026-06-01 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7413 |
-0.89% |
| 2026-05-29 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7569 |
-0.44% |
| 2026-05-28 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7646 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7646 |
-0.54% |
| 2026-05-26 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7741 |
0.39% |
| 2026-05-25 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7672 |
1.37% |
| 2026-05-22 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7434 |
1.14% |
| 2026-05-21 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7237 |
-1.32% |
| 2026-05-20 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7467 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7468 |
0.45% |
| 2026-05-18 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7390 |
-0.47% |
| 2026-05-15 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7472 |
-1.01% |
| 2026-05-14 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7651 |
-1.66% |
| 2026-05-13 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7949 |
0.89% |
| 2026-05-12 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7791 |
-0.18% |
| 2026-05-11 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7823 |
1.57% |
| 2026-05-08 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7548 |
-0.54% |
| 2026-04-30 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7302 |
0.04% |
| 2026-04-29 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7295 |
0.99% |
| 2026-04-28 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7125 |
-0.28% |
| 2026-04-27 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7173 |
0.16% |
| 2026-04-24 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7145 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7157 |
-0.31% |
| 2026-04-22 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7210 |
0.67% |
| 2026-04-21 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7096 |
0.29% |
| 2026-04-20 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7046 |
0.57% |
| 2026-04-17 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6950 |
-0.17% |
| 2026-04-16 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6979 |
1.01% |
| 2026-04-15 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6809 |
-0.28% |
| 2026-04-14 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6856 |
1.11% |
| 2026-04-13 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6671 |
0.19% |
| 2026-04-10 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6639 |
1.41% |
| 2026-04-09 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6407 |
-0.63% |
| 2026-04-08 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6511 |
3.32% |
| 2026-04-07 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.5981 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.5977 |
-0.78% |
| 2026-04-02 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6102 |
-1.02% |
| 2026-04-01 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6268 |
1.66% |
| 2026-03-31 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6003 |
-0.88% |
| 2026-03-30 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6145 |
-0.24% |
| 2026-03-27 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6184 |
0.58% |
| 2026-03-26 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6090 |
-1.28% |
| 2026-03-25 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6299 |
1.37% |
| 2026-03-24 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6078 |
1.29% |
| 2026-03-23 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.5873 |
-3.13% |
| 2026-03-20 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6386 |
-0.41% |
| 2026-03-19 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6453 |
-1.58% |
| 2026-03-18 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6717 |
0.42% |
| 2026-03-17 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6647 |
-0.66% |
| 2026-03-16 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6757 |
0.11% |
| 2026-03-13 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6739 |
-0.37% |
| 2026-03-12 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6802 |
-0.36% |
| 2026-03-11 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6863 |
0.60% |
| 2026-03-10 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6763 |
1.23% |
| 2026-03-09 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6560 |
-0.90% |
| 2026-03-06 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6711 |
0.28% |
| 2026-03-05 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6664 |
0.93% |
| 2026-03-04 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6510 |
-1.03% |
| 2026-03-03 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6682 |
-1.50% |
| 2026-03-02 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6936 |
0.29% |
| 2026-02-27 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6887 |
-0.34% |
| 2026-02-26 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6944 |
-0.15% |
| 2026-02-25 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6970 |
0.55% |
| 2026-02-24 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6877 |
0.91% |
| 2026-02-13 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6724 |
-1.19% |
| 2026-02-12 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6925 |
0.13% |
| 2026-02-11 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6903 |
-0.21% |
| 2026-02-10 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6938 |
0.13% |
| 2026-02-09 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6916 |
1.53% |
| 2026-02-06 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6661 |
-0.49% |
| 2026-02-05 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6743 |
-0.53% |
| 2026-02-04 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6833 |
0.75% |
| 2026-02-03 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6708 |
1.08% |
| 2026-02-02 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6529 |
-2.00% |
| 2026-01-30 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6867 |
-0.96% |
| 2026-01-29 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7030 |
0.68% |
| 2026-01-28 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6915 |
0.21% |
| 2026-01-27 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6879 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6885 |
0.04% |
| 2026-01-23 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6879 |
-0.38% |
| 2026-01-22 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6943 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6946 |
0.11% |
| 2026-01-20 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6927 |
-0.31% |
| 2026-01-19 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6979 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6965 |
-0.32% |
| 2026-01-15 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7019 |
0.15% |
| 2026-01-14 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6994 |
-0.33% |
| 2026-01-13 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7051 |
-0.58% |
| 2026-01-12 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7150 |
0.59% |
| 2026-01-09 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7049 |
0.44% |
| 2026-01-08 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6974 |
-0.71% |
| 2026-01-07 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7096 |
-0.21% |
| 2026-01-06 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.7132 |
1.53% |
| 2026-01-05 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6874 |
1.72% |
| 2025-12-31 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6588 |
-0.31% |
| 2025-12-30 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6640 |
0.39% |
| 2025-12-29 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6576 |
-0.46% |
| 2025-12-26 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6652 |
0.42% |
| 2025-12-25 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6583 |
0.21% |
| 2025-12-24 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6548 |
0.30% |
| 2025-12-23 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6498 |
0.24% |
| 2025-12-22 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6459 |
0.99% |
| 2025-12-19 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6297 |
0.43% |
| 2025-12-18 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6228 |
-0.55% |
| 2025-12-17 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6318 |
1.82% |
| 2025-12-16 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6026 |
-1.12% |
| 2025-12-15 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6207 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6301 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6209 |
-0.75% |
| 2025-12-10 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6332 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6346 |
-0.44% |
| 2025-12-08 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6418 |
0.78% |
| 2025-12-05 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6291 |
0.95% |
| 2025-12-04 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6138 |
0.35% |
| 2025-12-03 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6082 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6151 |
-0.47% |
| 2025-12-01 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6227 |
1.05% |
| 2025-11-28 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6059 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6019 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6025 |
0.62% |
| 2025-11-25 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.5927 |
0.89% |
| 2025-11-24 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.5787 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.5804 |
-2.32% |
| 2025-11-20 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6179 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6257 |
0.38% |
| 2025-11-18 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6195 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6274 |
-0.60% |
| 2025-11-14 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6373 |
-1.52% |
| 2025-11-13 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6626 |
1.14% |
| 2025-11-12 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6438 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6457 |
-0.83% |
| 2025-11-10 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6594 |
0.27% |
| 2025-11-07 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6549 |
-0.34% |
| 2025-11-06 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6605 |
1.39% |
| 2025-11-05 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6377 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6353 |
-0.73% |
| 2025-11-03 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6473 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6438 |
-1.41% |
| 2025-10-30 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6673 |
-0.80% |
| 2025-10-29 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6807 |
1.16% |
| 2025-10-28 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6615 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6657 |
1.15% |
| 2025-10-24 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6468 |
1.28% |
| 2025-10-23 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6260 |
0.27% |
| 2025-10-22 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6217 |
-0.30% |
| 2025-10-21 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6266 |
1.49% |
| 2025-10-20 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6027 |
0.53% |
| 2025-10-17 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.5943 |
-2.10% |
| 2025-10-16 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6285 |
0.23% |
| 2025-10-15 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6247 |
1.43% |
| 2025-10-14 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6018 |
-1.19% |
| 2025-10-13 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6211 |
-0.49% |
| 2025-10-10 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6291 |
-1.79% |
| 2025-10-09 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6588 |
1.37% |
| 2025-09-30 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6364 |
0.49% |
| 2025-09-29 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6284 |
1.42% |
| 2025-09-26 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6056 |
-0.82% |
| 2025-09-25 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6189 |
0.60% |
| 2025-09-24 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6092 |
0.93% |
| 2025-09-23 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.5944 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.5959 |
0.41% |
| 2025-09-19 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.5894 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.5883 |
-1.08% |
| 2025-09-17 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6057 |
0.58% |
