近一年国泰安益灵活配置混合A|国泰安益灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰安益灵活配置混合A001850净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6318 |
1.82% |
| 2025-12-16 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6026 |
-1.12% |
| 2025-12-15 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6207 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6301 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6209 |
-0.75% |
| 2025-12-10 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6332 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6346 |
-0.44% |
| 2025-12-08 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6418 |
0.78% |
| 2025-12-05 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6291 |
0.95% |
| 2025-12-04 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6138 |
0.35% |
| 2025-12-03 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6082 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6151 |
-0.47% |
| 2025-12-01 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6227 |
1.05% |
| 2025-11-28 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6059 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6019 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6025 |
0.62% |
| 2025-11-25 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.5927 |
0.89% |
| 2025-11-24 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.5787 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.5804 |
-2.32% |
| 2025-11-20 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6179 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6257 |
0.38% |
| 2025-11-18 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6195 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6274 |
-0.60% |
| 2025-11-14 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6373 |
-1.52% |
| 2025-11-13 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6626 |
1.14% |
| 2025-11-12 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6438 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6457 |
-0.83% |
| 2025-11-10 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6594 |
0.27% |
| 2025-11-07 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6549 |
-0.34% |
| 2025-11-06 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6605 |
1.39% |
| 2025-11-05 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6377 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6353 |
-0.73% |
| 2025-11-03 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6473 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6438 |
-1.41% |
| 2025-10-30 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6673 |
-0.80% |
| 2025-10-29 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6807 |
1.16% |
| 2025-10-28 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6615 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6657 |
1.15% |
| 2025-10-24 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6468 |
1.28% |
| 2025-10-23 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6260 |
0.27% |
| 2025-10-22 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6217 |
-0.30% |
| 2025-10-21 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6266 |
1.49% |
| 2025-10-20 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6027 |
0.53% |
| 2025-10-17 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.5943 |
-2.10% |
| 2025-10-16 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6285 |
0.23% |
| 2025-10-15 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6247 |
1.43% |
| 2025-10-14 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6018 |
-1.19% |
| 2025-10-13 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6211 |
-0.49% |
| 2025-10-10 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6291 |
-1.79% |
| 2025-10-09 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6588 |
1.37% |
| 2025-09-30 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6364 |
0.49% |
| 2025-09-29 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6284 |
1.42% |
| 2025-09-26 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6056 |
-0.82% |
| 2025-09-25 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6189 |
0.60% |
| 2025-09-24 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6092 |
0.93% |
| 2025-09-23 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.5944 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.5959 |
0.41% |
| 2025-09-19 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.5894 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.5883 |
-1.08% |
| 2025-09-17 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6057 |
0.58% |
| 2025-09-16 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.5965 |
-0.18% |
| 2025-09-15 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.5993 |
0.16% |
| 2025-09-12 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.5967 |
-0.50% |
| 2025-09-11 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.6048 |
2.35% |
| 2025-09-10 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.5680 |
0.21% |
| 2025-09-09 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.5647 |
-0.63% |
| 2025-09-08 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.5746 |
0.17% |
| 2025-09-05 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.5720 |
2.09% |
| 2025-09-04 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.5398 |
-2.01% |
| 2025-09-03 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.5714 |
-0.70% |
| 2025-09-02 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.5824 |
-0.68% |
| 2025-09-01 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.5932 |
0.54% |
| 2025-08-29 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.5846 |
0.75% |
| 2025-08-28 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.5728 |
1.63% |
| 2025-08-27 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.5475 |
-1.43% |
| 2025-08-26 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.5699 |
-0.34% |
| 2025-08-25 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.5753 |
1.96% |
| 2025-08-22 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.5450 |
2.01% |
| 2025-08-21 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.5146 |
0.36% |
| 2025-08-20 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.5091 |
1.09% |
| 2025-08-19 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.4928 |
-0.36% |
| 2025-08-18 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.4982 |
0.80% |
| 2025-08-15 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.4863 |
0.68% |
| 2025-08-14 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.4762 |
-0.05% |
| 2025-08-13 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.4770 |
0.74% |
| 2025-08-12 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.4661 |
0.54% |
| 2025-08-11 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.4582 |
0.40% |
| 2025-08-08 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.4524 |
-0.19% |
| 2025-08-07 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.4551 |
0.02% |
| 2025-08-06 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.4548 |
0.28% |
| 2025-08-05 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.4508 |
0.76% |
| 2025-08-04 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.4399 |
0.36% |
| 2025-08-01 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.4347 |
-0.46% |
| 2025-07-31 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.4414 |
-1.68% |
| 2025-07-30 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.4661 |
0.02% |
| 2025-07-29 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.4658 |
0.36% |
| 2025-07-28 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.4606 |
0.19% |
| 2025-07-25 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.4579 |
-0.45% |
| 2025-07-24 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.4645 |
0.68% |
| 2025-07-23 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.4546 |
0.08% |
| 2025-07-22 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.4534 |
0.78% |
| 2025-07-21 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.4421 |
0.62% |
| 2025-07-18 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.4332 |
0.65% |
| 2025-07-17 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.4239 |
0.66% |
| 2025-07-16 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.4146 |
-0.22% |
| 2025-07-15 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.4177 |
0.00% |
| 2025-07-14 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.4177 |
0.10% |
| 2025-07-11 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.4163 |
0.25% |
| 2025-07-10 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.4128 |
0.47% |
| 2025-07-09 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.4062 |
-0.15% |
| 2025-07-08 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.4083 |
0.82% |
| 2025-07-07 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3969 |
-0.36% |
| 2025-07-04 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.4020 |
0.32% |
| 2025-07-03 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3975 |
0.58% |
| 2025-07-02 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3895 |
0.03% |
| 2025-07-01 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3891 |
0.17% |
| 2025-06-30 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3868 |
0.41% |
| 2025-06-27 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3811 |
-0.53% |
| 2025-06-26 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3884 |
-0.24% |
| 2025-06-25 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3917 |
1.39% |
| 2025-06-24 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3726 |
1.13% |
| 2025-06-23 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3573 |
0.27% |
| 2025-06-20 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3536 |
0.24% |
| 2025-06-19 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3504 |
-0.76% |
| 2025-06-18 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3607 |
0.12% |
| 2025-06-17 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3591 |
-0.07% |
| 2025-06-16 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3600 |
0.21% |
| 2025-06-13 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3572 |
-0.65% |
| 2025-06-12 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3661 |
0.05% |
| 2025-06-11 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3654 |
0.82% |
| 2025-06-10 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3543 |
-0.51% |
| 2025-06-09 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3613 |
0.28% |
| 2025-06-06 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3575 |
-0.02% |
| 2025-06-05 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3578 |
0.26% |
| 2025-06-04 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3543 |
0.43% |
| 2025-06-03 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3485 |
0.26% |
| 2025-05-30 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3450 |
-0.45% |
| 2025-05-29 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3511 |
0.57% |
| 2025-05-28 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3435 |
-0.07% |
| 2025-05-27 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3444 |
-0.47% |
| 2025-05-26 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3508 |
-0.52% |
| 2025-05-23 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3579 |
-0.72% |
| 2025-05-22 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3677 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3685 |
0.44% |
| 2025-05-20 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3625 |
0.54% |
| 2025-05-19 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3552 |
-0.25% |
| 2025-05-16 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3586 |
-0.42% |
| 2025-05-15 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3643 |
-0.84% |
| 2025-05-14 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3758 |
1.14% |
| 2025-05-13 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3603 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3584 |
1.11% |
| 2025-05-09 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3435 |
-0.15% |
| 2025-05-08 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3455 |
0.54% |
| 2025-05-07 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3383 |
0.58% |
| 2025-05-06 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3306 |
0.84% |
| 2025-04-30 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3195 |
-0.10% |
| 2025-04-29 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3208 |
-0.15% |
| 2025-04-28 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3228 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3243 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3233 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3238 |
0.05% |
| 2025-04-22 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3232 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3228 |
0.29% |
| 2025-04-18 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3190 |
0.05% |
| 2025-04-17 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3184 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3187 |
0.31% |
| 2025-04-15 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3146 |
0.07% |
| 2025-04-14 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3137 |
0.23% |
| 2025-04-11 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3107 |
0.31% |
| 2025-04-10 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3066 |
1.20% |
| 2025-04-09 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.2911 |
0.90% |
| 2025-04-08 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.2796 |
1.60% |
| 2025-04-07 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.2594 |
-6.60% |
| 2025-04-03 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3484 |
-0.54% |
| 2025-04-02 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3557 |
-0.07% |
| 2025-04-01 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3567 |
0.03% |
| 2025-03-31 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3563 |
-0.67% |
| 2025-03-28 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3654 |
-0.42% |
| 2025-03-27 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3711 |
0.27% |
| 2025-03-26 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3674 |
-0.30% |
| 2025-03-25 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3715 |
-0.03% |
| 2025-03-24 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3719 |
0.49% |
| 2025-03-21 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3652 |
-1.18% |
| 2025-03-20 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3815 |
-0.76% |
| 2025-03-19 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3921 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3917 |
0.26% |
| 2025-03-17 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3881 |
-0.20% |
| 2025-03-14 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3909 |
2.11% |
| 2025-03-13 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3621 |
-0.33% |
| 2025-03-12 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3666 |
-0.32% |
| 2025-03-11 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3710 |
0.33% |
| 2025-03-10 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3665 |
-0.11% |
| 2025-03-07 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3680 |
-0.15% |
| 2025-03-06 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3700 |
0.00% |
| 2025-03-05 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3700 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3699 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3699 |
0.01% |
| 2025-02-28 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3697 |
0.00% |
| 2025-02-27 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3697 |
0.01% |
| 2025-02-26 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3696 |
0.00% |
| 2025-02-25 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3696 |
0.00% |
| 2025-02-24 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3696 |
0.01% |
| 2025-02-21 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3694 |
0.00% |
| 2025-02-20 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3694 |
0.01% |
| 2025-02-19 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3693 |
0.00% |
| 2025-02-18 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3693 |
0.01% |
| 2025-02-17 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3692 |
0.01% |
| 2025-02-14 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3691 |
0.01% |
| 2025-02-13 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3690 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3690 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3690 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3689 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3688 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3682 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3677 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3673 |
0.01% |
| 2025-01-24 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3671 |
0.00% |
| 2025-01-23 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3671 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3670 |
0.00% |
| 2025-01-21 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3670 |
0.01% |
| 2025-01-20 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3669 |
0.01% |
| 2025-01-17 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3667 |
0.00% |
| 2025-01-16 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3667 |
0.01% |
| 2025-01-15 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3666 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3666 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3665 |
0.01% |
| 2025-01-10 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3664 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3663 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3663 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3663 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3662 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3661 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3661 |
0.07% |
| 2024-12-31 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3651 |
0.01% |
| 2024-12-26 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3640 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3639 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3637 |
0.15% |
| 2024-12-23 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3617 |
-0.07% |
| 2024-12-20 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3627 |
0.14% |
| 2024-12-19 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3608 |
0.01% |
