今年以来易方达瑞恒灵活配置混合|易方达瑞恒混合基金净值查询
查询指定日期范围易方达瑞恒灵活配置混合001832净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.7776 |
-0.48% |
| 2025-12-12 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.7910 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.7734 |
-1.25% |
| 2025-12-10 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.8086 |
0.91% |
| 2025-12-09 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.7832 |
0.47% |
| 2025-12-08 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.7702 |
0.69% |
| 2025-12-05 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.7513 |
0.53% |
| 2025-12-04 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.7368 |
0.23% |
| 2025-12-03 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.7306 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.7420 |
-0.90% |
| 2025-12-01 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.7668 |
1.45% |
| 2025-11-28 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.7273 |
0.26% |
| 2025-11-27 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.7201 |
-0.47% |
| 2025-11-26 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.7330 |
1.25% |
| 2025-11-25 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.6992 |
1.38% |
| 2025-11-24 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.6624 |
-0.47% |
| 2025-11-21 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.6750 |
-2.50% |
| 2025-11-20 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.7436 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.7578 |
1.14% |
| 2025-11-18 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.7268 |
-0.81% |
| 2025-11-17 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.7492 |
-0.75% |
| 2025-11-14 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.7700 |
-2.08% |
| 2025-11-13 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.8289 |
1.46% |
| 2025-11-12 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.7881 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.7871 |
-1.11% |
| 2025-11-10 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.8184 |
0.50% |
| 2025-11-07 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.8044 |
-0.42% |
| 2025-11-06 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.8162 |
1.15% |
| 2025-11-05 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.7842 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.7808 |
-1.42% |
| 2025-11-03 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.8208 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.8175 |
-1.37% |
| 2025-10-30 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.8565 |
-0.15% |
| 2025-10-29 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.8607 |
2.34% |
| 2025-10-28 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.7954 |
-0.73% |
| 2025-10-27 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.8160 |
0.80% |
| 2025-10-24 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.7937 |
1.45% |
| 2025-10-23 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.7538 |
-0.11% |
| 2025-10-22 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.7567 |
-0.81% |
| 2025-10-21 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.7791 |
1.88% |
| 2025-10-20 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.7279 |
0.67% |
| 2025-10-17 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.7098 |
-2.79% |
| 2025-10-16 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.7877 |
0.48% |
| 2025-10-15 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.7745 |
1.83% |
| 2025-10-14 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.7246 |
-1.28% |
| 2025-10-13 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.7599 |
-0.38% |
| 2025-10-10 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.7705 |
-1.27% |
| 2025-10-09 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.8062 |
-0.06% |
| 2025-09-30 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.8080 |
-0.30% |
| 2025-09-29 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.8165 |
1.65% |
| 2025-09-26 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.7707 |
-1.10% |
| 2025-09-25 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.8015 |
0.19% |
| 2025-09-24 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.7962 |
0.27% |
| 2025-09-23 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.7888 |
0.13% |
| 2025-09-22 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.7851 |
-0.35% |
| 2025-09-19 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.7950 |
1.23% |
| 2025-09-18 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.7611 |
-1.33% |
| 2025-09-17 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.7982 |
0.87% |
| 2025-09-16 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.7740 |
-0.29% |
| 2025-09-15 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.7822 |
0.10% |
| 2025-09-12 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.7793 |
-0.54% |
| 2025-09-11 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.7943 |
2.16% |
| 2025-09-10 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.7353 |
0.86% |
| 2025-09-09 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.7121 |
-0.13% |
| 2025-09-08 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.7156 |
-1.52% |
| 2025-09-05 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.7576 |
3.79% |
| 2025-09-04 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.6568 |
-3.17% |
| 2025-09-03 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.7437 |
0.15% |
| 2025-09-02 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.7397 |
-1.92% |
| 2025-09-01 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.7933 |
1.74% |
| 2025-08-29 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.7455 |
2.04% |
| 2025-08-28 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.6906 |
2.34% |
| 2025-08-27 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.6290 |
-0.94% |
| 2025-08-26 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.6539 |
-0.55% |
| 2025-08-25 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.6685 |
3.04% |
| 2025-08-22 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.5898 |
1.35% |
| 2025-08-21 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.5552 |
-0.17% |
| 2025-08-20 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.5595 |
0.36% |
| 2025-08-19 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.5504 |
0.92% |
| 2025-08-18 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.5271 |
0.39% |
| 2025-08-15 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.5174 |
1.46% |
| 2025-08-14 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.4811 |
-0.44% |
| 2025-08-13 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.4920 |
2.58% |
| 2025-08-12 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.4294 |
1.50% |
| 2025-08-11 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3936 |
0.64% |
| 2025-08-08 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3784 |
0.49% |
| 2025-08-07 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3667 |
0.26% |
| 2025-08-06 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3605 |
0.79% |
| 2025-08-05 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3420 |
0.63% |
| 2025-08-04 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3273 |
0.11% |
| 2025-08-01 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3248 |
-0.45% |
| 2025-07-31 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3353 |
-2.14% |
| 2025-07-30 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3864 |
-0.10% |
| 2025-07-29 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3888 |
0.62% |
| 2025-07-28 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3740 |
-0.08% |
| 2025-07-25 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3758 |
-0.25% |
| 2025-07-24 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3817 |
0.23% |
| 2025-07-23 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3763 |
-0.59% |
| 2025-07-22 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3903 |
1.61% |
| 2025-07-21 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3524 |
0.85% |
| 2025-07-18 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3326 |
0.30% |
| 2025-07-17 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3257 |
0.58% |
| 2025-07-16 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3122 |
0.05% |
| 2025-07-15 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3110 |
0.19% |
| 2025-07-14 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3067 |
0.01% |
| 2025-07-11 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3064 |
0.01% |
| 2025-07-10 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3062 |
0.29% |
| 2025-07-09 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2996 |
0.08% |
| 2025-07-08 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2978 |
0.52% |
| 2025-07-07 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2858 |
-0.65% |
| 2025-07-04 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3007 |
0.32% |
| 2025-07-03 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2933 |
0.57% |
| 2025-07-02 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2804 |
0.37% |
| 2025-07-01 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2721 |
0.30% |
| 2025-06-30 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2653 |
0.33% |
| 2025-06-27 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2579 |
-0.90% |
| 2025-06-26 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2783 |
-0.24% |
| 2025-06-25 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2837 |
1.04% |
| 2025-06-24 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2601 |
1.29% |
| 2025-06-23 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2313 |
-0.25% |
| 2025-06-20 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2369 |
0.31% |
| 2025-06-19 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2299 |
-0.72% |
| 2025-06-18 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2460 |
0.34% |
| 2025-06-17 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2385 |
0.36% |
| 2025-06-16 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2304 |
-0.87% |
| 2025-06-13 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2499 |
-0.42% |
| 2025-06-12 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2593 |
-0.47% |
| 2025-06-11 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2699 |
0.69% |
| 2025-06-10 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2543 |
-0.21% |
| 2025-06-09 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2591 |
-0.16% |
| 2025-06-06 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2628 |
-0.01% |
| 2025-06-05 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2631 |
0.54% |
| 2025-06-04 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2509 |
0.25% |
| 2025-06-03 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2453 |
-0.16% |
| 2025-05-30 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2489 |
-0.49% |
| 2025-05-29 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2600 |
0.46% |
| 2025-05-28 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2496 |
0.29% |
| 2025-05-27 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2431 |
-0.84% |
| 2025-05-26 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2620 |
-0.60% |
| 2025-05-23 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2757 |
-0.43% |
| 2025-05-22 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2855 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2863 |
0.28% |
| 2025-05-20 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2799 |
0.35% |
| 2025-05-19 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2719 |
-0.50% |
| 2025-05-16 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2834 |
-0.36% |
| 2025-05-15 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2916 |
-1.08% |
| 2025-05-14 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3167 |
0.97% |
| 2025-05-13 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2944 |
0.35% |
| 2025-05-12 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2865 |
0.88% |
| 2025-05-09 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2666 |
-0.18% |
| 2025-05-08 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2707 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2662 |
0.28% |
| 2025-05-06 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2599 |
0.51% |
| 2025-04-30 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2485 |
-0.60% |
| 2025-04-29 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2621 |
-0.66% |
| 2025-04-28 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2772 |
0.12% |
| 2025-04-25 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2744 |
-0.05% |
| 2025-04-24 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2755 |
-0.27% |
| 2025-04-23 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2816 |
-0.25% |
| 2025-04-22 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2874 |
-0.01% |
| 2025-04-21 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2877 |
0.61% |
| 2025-04-18 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2739 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2753 |
-0.13% |
| 2025-04-16 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2783 |
0.20% |
| 2025-04-15 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2738 |
-0.13% |
| 2025-04-14 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2768 |
-0.05% |
| 2025-04-11 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2779 |
0.40% |
| 2025-04-10 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2688 |
1.55% |
| 2025-04-09 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2342 |
1.78% |
| 2025-04-08 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.1951 |
0.33% |
| 2025-04-07 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.1879 |
-5.52% |
| 2025-04-03 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3157 |
-1.21% |
| 2025-04-02 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3441 |
-0.40% |
| 2025-04-01 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3536 |
0.03% |
| 2025-03-31 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3530 |
-0.39% |
| 2025-03-28 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3622 |
-0.61% |
| 2025-03-27 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3766 |
0.41% |
| 2025-03-26 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3668 |
-0.31% |
| 2025-03-25 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3742 |
-0.02% |
| 2025-03-24 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3746 |
0.88% |
| 2025-03-21 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3539 |
-1.60% |
| 2025-03-20 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3921 |
-0.92% |
| 2025-03-19 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.4142 |
0.29% |
| 2025-03-18 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.4072 |
0.08% |
| 2025-03-17 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.4052 |
-0.40% |
| 2025-03-14 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.4148 |
2.47% |
| 2025-03-13 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3567 |
-0.31% |
| 2025-03-12 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3640 |
-0.43% |
| 2025-03-11 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3743 |
0.39% |
| 2025-03-10 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3651 |
-0.08% |
| 2025-03-07 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3671 |
1.00% |
| 2025-03-06 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3437 |
1.52% |
| 2025-03-05 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3085 |
0.81% |
| 2025-03-04 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2899 |
-0.59% |
| 2025-03-03 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3034 |
-0.14% |
| 2025-02-28 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3067 |
-1.04% |
| 2025-02-27 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3310 |
0.99% |
| 2025-02-26 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3082 |
0.72% |
| 2025-02-25 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2917 |
-1.61% |
| 2025-02-24 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3292 |
0.15% |
| 2025-02-21 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3256 |
0.97% |
| 2025-02-20 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3032 |
-0.25% |
| 2025-02-19 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3090 |
0.83% |
| 2025-02-18 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2899 |
-0.65% |
| 2025-02-17 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3048 |
-0.84% |
| 2025-02-14 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3243 |
0.36% |
| 2025-02-13 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3160 |
-0.56% |
| 2025-02-12 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3290 |
0.11% |
| 2025-02-11 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3265 |
0.41% |
| 2025-02-10 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3170 |
0.37% |
| 2025-02-07 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3085 |
0.79% |
| 2025-02-06 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2903 |
0.76% |
| 2025-02-05 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2730 |
-1.75% |
| 2025-01-27 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3135 |
0.19% |
| 2025-01-24 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3090 |
0.43% |
| 2025-01-23 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2991 |
-0.73% |
| 2025-01-22 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3159 |
-1.05% |
| 2025-01-21 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3404 |
0.02% |
| 2025-01-20 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3399 |
-0.45% |
| 2025-01-17 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3505 |
0.91% |
| 2025-01-16 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3294 |
0.80% |
| 2025-01-15 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3108 |
-0.88% |
| 2025-01-14 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3314 |
1.90% |
| 2025-01-13 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2879 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2891 |
-0.91% |
| 2025-01-09 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3102 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3134 |
0.54% |
| 2025-01-07 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3009 |
0.76% |
| 2025-01-06 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2836 |
-0.46% |
| 2025-01-03 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.2942 |
-0.41% |
| 2025-01-02 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.3036 |
-1.90% |
