今年以来易方达瑞恒灵活配置混合|易方达瑞恒混合基金净值查询
查询指定日期范围易方达瑞恒灵活配置混合001832净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.7015 |
0.56% |
| 2026-09-16 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.6809 |
0.88% |
| 2026-09-15 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.6488 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.6639 |
-1.59% |
| 2026-09-11 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.7223 |
-0.90% |
| 2026-09-10 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.7561 |
-1.18% |
| 2026-09-09 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.8008 |
1.57% |
| 2026-09-08 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.7420 |
1.31% |
| 2026-09-07 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.6936 |
1.57% |
| 2026-09-04 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.6364 |
-1.25% |
| 2026-09-03 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.6824 |
0.84% |
| 2026-09-02 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.6516 |
-1.78% |
| 2026-09-01 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.7177 |
-1.47% |
| 2026-08-31 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.7733 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.7579 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.7643 |
2.59% |
| 2026-08-26 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.6693 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.6420 |
-0.88% |
| 2026-08-24 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.6742 |
-2.47% |
| 2026-08-21 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.7672 |
2.06% |
| 2026-08-20 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.6911 |
0.66% |
| 2026-08-19 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.6669 |
-4.03% |
| 2026-08-18 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.8208 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.8100 |
3.90% |
| 2026-08-14 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.6669 |
0.60% |
| 2026-08-13 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.6450 |
-1.20% |
| 2026-08-12 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.6891 |
1.48% |
| 2026-08-11 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.6352 |
-2.18% |
| 2026-08-10 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.7143 |
0.21% |
| 2026-08-07 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.7065 |
1.96% |
| 2026-08-06 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.6351 |
0.73% |
| 2026-08-05 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.6088 |
3.42% |
| 2026-08-04 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.4895 |
3.11% |
| 2026-08-03 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.3842 |
-2.58% |
| 2026-07-31 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.4740 |
2.07% |
| 2026-07-30 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.4037 |
-3.35% |
| 2026-07-29 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.5216 |
-0.10% |
| 2026-07-28 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.5253 |
-5.52% |
| 2026-07-27 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.7311 |
2.66% |
| 2026-07-24 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.6343 |
-0.75% |
| 2026-07-23 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.6616 |
-1.68% |
| 2026-07-22 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.7241 |
-0.75% |
| 2026-07-21 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.7523 |
5.90% |
| 2026-07-20 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.5432 |
-1.68% |
| 2026-07-17 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.6039 |
-7.28% |
| 2026-07-16 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.8870 |
-4.19% |
| 2026-07-15 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
4.0500 |
-2.21% |
| 2026-07-14 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
4.1414 |
4.20% |
| 2026-07-13 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.9744 |
-3.76% |
| 2026-07-10 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
4.1298 |
-4.55% |
| 2026-07-09 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
4.3268 |
5.74% |
| 2026-07-08 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
4.0918 |
0.29% |
| 2026-07-07 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
4.0799 |
-0.56% |
| 2026-07-06 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
4.1029 |
-0.78% |
| 2026-07-03 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
4.1353 |
-0.19% |
| 2026-07-02 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
4.1431 |
-9.14% |
| 2026-07-01 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
4.5217 |
-1.63% |
| 2026-06-30 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
4.5964 |
2.43% |
| 2026-06-29 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
4.4872 |
0.57% |
| 2026-06-26 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
4.4619 |
-2.57% |
| 2026-06-25 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
4.5796 |
4.06% |
| 2026-06-24 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
4.4009 |
3.84% |
| 2026-06-23 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
4.2383 |
-2.91% |
| 2026-06-22 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
4.3655 |
2.17% |
| 2026-06-18 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
4.2727 |
2.90% |
| 2026-06-17 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
4.1523 |
3.66% |
| 2026-06-16 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
4.0055 |
1.33% |
| 2026-06-15 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.9528 |
6.36% |
| 2026-06-12 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.7164 |
0.39% |
| 2026-06-11 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.7019 |
0.08% |
| 2026-06-10 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.6989 |
-1.90% |
| 2026-06-09 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.7704 |
5.27% |
| 2026-06-08 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.5816 |
-3.28% |
| 2026-06-05 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.7029 |
-3.69% |
| 2026-06-04 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.8448 |
0.49% |
| 2026-06-03 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.8260 |
2.62% |
| 2026-06-02 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.7283 |
3.56% |
| 2026-06-01 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.6000 |
-4.41% |
| 2026-05-29 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.7587 |
-2.54% |
| 2026-05-28 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.8565 |
2.09% |
| 2026-05-27 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.7776 |
-0.99% |
| 2026-05-26 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.8154 |
-1.40% |
| 2026-05-25 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.8695 |
2.53% |
| 2026-05-22 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.7739 |
3.20% |
| 2026-05-21 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.6570 |
-2.79% |
| 2026-05-20 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.7618 |
2.12% |
| 2026-05-19 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.6836 |
1.52% |
| 2026-05-18 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.6285 |
0.61% |
| 2026-05-15 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.6064 |
-1.59% |
| 2026-05-14 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.6647 |
-1.01% |
| 2026-05-13 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.7021 |
1.67% |
| 2026-05-12 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.6414 |
0.42% |
| 2026-05-11 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.6262 |
2.40% |
| 2026-05-08 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.5413 |
-0.86% |
| 2026-04-30 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.4639 |
1.53% |
| 2026-04-29 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.4118 |
1.57% |
| 2026-04-28 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.3591 |
-0.92% |
| 2026-04-27 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.3904 |
0.65% |
| 2026-04-24 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.3684 |
-0.49% |
| 2026-04-23 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.3851 |
-0.41% |
| 2026-04-22 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.3991 |
2.13% |
| 2026-04-21 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.3281 |
1.12% |
| 2026-04-20 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.2911 |
0.30% |
| 2026-04-17 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.2814 |
1.28% |
| 2026-04-16 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.2400 |
1.59% |
| 2026-04-15 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.1894 |
-0.75% |
| 2026-04-14 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.2135 |
1.01% |
| 2026-04-13 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.1815 |
-1.14% |
| 2026-04-10 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.2178 |
1.16% |
| 2026-04-09 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.1810 |
0.68% |
| 2026-04-08 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.1595 |
3.93% |
| 2026-04-07 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.0399 |
1.51% |
| 2026-04-03 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.9947 |
1.30% |
| 2026-04-02 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.9564 |
-0.42% |
| 2026-04-01 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.9688 |
3.57% |
| 2026-03-31 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.8665 |
-2.06% |
| 2026-03-30 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.9269 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.9236 |
0.14% |
| 2026-03-26 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.9194 |
-2.12% |
| 2026-03-25 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.9827 |
1.42% |
| 2026-03-24 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.9409 |
2.60% |
| 2026-03-23 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.8665 |
-2.70% |
| 2026-03-20 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.9459 |
-0.90% |
| 2026-03-19 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.9727 |
-2.26% |
| 2026-03-18 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.0415 |
2.65% |
| 2026-03-17 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.9629 |
-2.08% |
| 2026-03-16 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.0259 |
0.67% |
| 2026-03-13 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.0057 |
-1.59% |
| 2026-03-12 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.0544 |
-1.72% |
| 2026-03-11 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.1077 |
0.11% |
| 2026-03-10 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.1044 |
2.11% |
| 2026-03-09 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.0403 |
-3.37% |
| 2026-03-06 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.1428 |
0.58% |
| 2026-03-05 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.1247 |
1.41% |
| 2026-03-04 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.0813 |
-1.37% |
| 2026-03-03 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.1242 |
-3.19% |
| 2026-03-02 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.2270 |
1.30% |
| 2026-02-27 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.1857 |
-0.36% |
| 2026-02-26 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.1973 |
1.20% |
| 2026-02-25 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.1595 |
0.63% |
| 2026-02-24 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.1397 |
4.38% |
| 2026-02-13 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.0079 |
-2.44% |
| 2026-02-12 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.0832 |
1.69% |
| 2026-02-11 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.0321 |
-0.21% |
| 2026-02-10 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.0385 |
0.71% |
| 2026-02-09 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.0171 |
2.58% |
| 2026-02-06 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.9412 |
0.14% |
| 2026-02-05 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.9370 |
-1.55% |
| 2026-02-04 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.9833 |
0.23% |
| 2026-02-03 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.9765 |
2.75% |
| 2026-02-02 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.8968 |
-4.22% |
| 2026-01-30 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.0244 |
-0.27% |
| 2026-01-29 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.0326 |
-0.49% |
| 2026-01-28 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.0475 |
1.06% |
| 2026-01-27 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
3.0155 |
1.25% |
| 2026-01-26 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.9783 |
0.93% |
| 2026-01-23 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.9508 |
-1.15% |
| 2026-01-22 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.9846 |
0.30% |
| 2026-01-21 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.9757 |
0.90% |
| 2026-01-20 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.9493 |
0.06% |
| 2026-01-19 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.9475 |
1.71% |
| 2026-01-16 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.8980 |
-0.04% |
| 2026-01-15 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.8993 |
0.89% |
| 2026-01-14 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.8736 |
-0.28% |
| 2026-01-13 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.8818 |
-0.09% |
| 2026-01-12 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.8844 |
0.06% |
| 2026-01-09 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.8828 |
0.12% |
| 2026-01-08 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.8793 |
-1.22% |
| 2026-01-07 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.9149 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.9137 |
1.14% |
| 2026-01-05 |
易方达瑞恒灵活配置混合 |
2.8810 |
1.79% |
