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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴全精选混合 | 3.1435 | 3.07% |
| 兴全商业模式LOF | 4.6330 | 2.64% |
| 兴全绿色LOF | 1.4220 | 2.60% |
| 兴全合润LOF | 2.0523 | 2.56% |
| 兴全轻资产LOF | 3.0220 | 2.54% |
| 兴全新视野 | 2.2600 | 2.49% |
| 兴全趋势LOF | 0.7023 | 2.48% |
| 兴全全球 | 3.0667 | 2.24% |
| 兴全社会责任混合 | 3.6370 | 2.13% |
| 兴全有机增长 | 2.8175 | 1.43% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利 | 101.1612 | 0.00% |
| 银华日利B | 101.3940 | 0.00% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添富现金宝C | 1.0000 | 0.00% |