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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴全商业模式LOF | 5.0440 | 2.54% |
| 兴全合润LOF | 2.2927 | 2.35% |
| 兴全新视野 | 2.3960 | 2.09% |
| 兴全绿色LOF | 1.5170 | 1.88% |
| 兴全全球 | 3.9701 | 1.81% |
| 兴全趋势LOF | 0.8652 | 1.55% |
| 兴全沪深300LOF | 2.6652 | 1.02% |
| 兴全社会责任混合 | 3.8930 | 0.96% |
| 兴全有机增长 | 3.0583 | 0.78% |
| 兴全转基 | 1.0783 | 0.65% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 100.8739 | 0.01% |
| 银华日利 | 100.8086 | 0.01% |
| 广发天天利B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添金货币E | 1.0000 | 0.00% |