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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 1.5543 | 0.06% |
| 2026-09-15 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 1.5533 | -0.06% |
| 2026-09-14 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 1.5542 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 1.5540 | -0.13% |
| 2026-09-10 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 1.5560 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 科创芯易 | 1.3666 | 4.73% |
| 易方达先锋成长混合A | 4.1457 | 4.71% |
| 易方达先锋成长混合C | 4.0627 | 4.70% |
| 易方达远见成长混合A | 3.7449 | 4.69% |
| 易方达远见成长混合C | 3.6624 | 4.69% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A | 2.4589 | 4.60% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C | 2.4457 | 4.60% |
| 易方达瑞享I | 12.3357 | 4.58% |
| 易方达瑞享E | 9.9709 | 4.58% |
| 科创100Z | 2.5372 | 4.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.34% |
| 新华优选分红混合A | 1.5481 | 6.34% |
| 金信行业优选混合A | 4.2047 | 5.91% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 5.91% |
| 金信稳健策略混合A | 3.5985 | 5.88% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 5.88% |
| 财通科创LOF | 3.3895 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值A | 5.4366 | 5.51% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.50% |
| 长城久祥混合A | 2.6157 | 5.27% |
