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易方达瑞财混合I(易方达瑞财I)基金净值查询(001802)

近一季易方达瑞财混合I|易方达瑞财I基金净值查询
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查询指定日期范围易方达瑞财混合I001802净值及计算阶段收益
近一季001802基金累计收益率2.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达瑞财混合I 1.1580 0.00%
2026-09-15 易方达瑞财混合I 1.1580 0.00%
2026-09-14 易方达瑞财混合I 1.1580 0.09%
2026-09-11 易方达瑞财混合I 1.1570 -0.26%
2026-09-10 易方达瑞财混合I 1.1600 -0.09%
2026-09-09 易方达瑞财混合I 1.1610 -0.09%
2026-09-08 易方达瑞财混合I 1.1620 -0.09%
2026-09-07 易方达瑞财混合I 1.1630 -0.09%
2026-09-04 易方达瑞财混合I 1.1640 0.00%
2026-09-03 易方达瑞财混合I 1.1640 0.17%
2026-09-02 易方达瑞财混合I 1.1620 -0.26%
2026-09-01 易方达瑞财混合I 1.1650 0.17%
2026-08-31 易方达瑞财混合I 1.1630 0.00%
2026-08-28 易方达瑞财混合I 1.1630 -0.17%
2026-08-27 易方达瑞财混合I 1.1650 0.09%
2026-08-26 易方达瑞财混合I 1.1640 0.17%
2026-08-25 易方达瑞财混合I 1.1620 0.17%
2026-08-24 易方达瑞财混合I 1.1600 -0.09%
2026-08-21 易方达瑞财混合I 1.1610 -0.26%
2026-08-20 易方达瑞财混合I 1.1640 0.17%
2026-08-19 易方达瑞财混合I 1.1620 -0.26%
2026-08-18 易方达瑞财混合I 1.1650 0.00%
2026-08-17 易方达瑞财混合I 1.1650 0.43%
2026-08-14 易方达瑞财混合I 1.1600 -0.17%
2026-08-13 易方达瑞财混合I 1.1620 0.00%
2026-08-12 易方达瑞财混合I 1.1620 0.00%
2026-08-11 易方达瑞财混合I 1.1620 -0.09%
2026-08-10 易方达瑞财混合I 1.1630 0.17%
2026-08-07 易方达瑞财混合I 1.1610 0.35%
2026-08-06 易方达瑞财混合I 1.1570 -0.26%
2026-08-05 易方达瑞财混合I 1.1600 0.17%
2026-08-04 易方达瑞财混合I 1.1580 0.09%
2026-08-03 易方达瑞财混合I 1.1570 -0.09%
2026-07-31 易方达瑞财混合I 1.1580 0.17%
2026-07-30 易方达瑞财混合I 1.1560 0.00%
2026-07-29 易方达瑞财混合I 1.1560 0.35%
2026-07-28 易方达瑞财混合I 1.1520 -0.35%
2026-07-27 易方达瑞财混合I 1.1560 1.05%
2026-07-24 易方达瑞财混合I 1.1440 -0.35%
2026-07-23 易方达瑞财混合I 1.1480 0.00%
2026-07-22 易方达瑞财混合I 1.1480 0.17%
2026-07-21 易方达瑞财混合I 1.1460 0.35%
2026-07-20 易方达瑞财混合I 1.1420 0.44%
2026-07-17 易方达瑞财混合I 1.1370 -0.79%
2026-07-16 易方达瑞财混合I 1.1460 -0.17%
2026-07-15 易方达瑞财混合I 1.1480 0.26%
2026-07-14 易方达瑞财混合I 1.1450 0.26%
2026-07-13 易方达瑞财混合I 1.1420 -0.09%
2026-07-10 易方达瑞财混合I 1.1430 -0.09%
2026-07-09 易方达瑞财混合I 1.1440 0.44%
2026-07-08 易方达瑞财混合I 1.1390 -0.18%
2026-07-07 易方达瑞财混合I 1.1410 -0.17%
2026-07-06 易方达瑞财混合I 1.1430 0.00%
2026-07-03 易方达瑞财混合I 1.1430 0.26%
2026-07-02 易方达瑞财混合I 1.1400 -0.26%
2026-07-01 易方达瑞财混合I 1.1430 0.35%
2026-06-30 易方达瑞财混合I 1.1390 -0.09%
2026-06-29 易方达瑞财混合I 1.1400 0.62%
2026-06-26 易方达瑞财混合I 1.1330 -0.44%
2026-06-25 易方达瑞财混合I 1.1380 0.26%
2026-06-24 易方达瑞财混合I 1.1350 0.18%
2026-06-23 易方达瑞财混合I 1.1330 -0.26%
2026-06-22 易方达瑞财混合I 1.1360 0.53%
2026-06-18 易方达瑞财混合I 1.1300 -0.09%
2026-06-17 易方达瑞财混合I 1.1310 0.09%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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