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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 泰康新回报灵活配置混合C | 1.6015 | -0.56% |
| 2025-12-17 | 泰康新回报灵活配置混合C | 1.6105 | 1.96% |
| 2025-12-16 | 泰康新回报灵活配置混合C | 1.5795 | -0.10% |
| 2025-12-15 | 泰康新回报灵活配置混合C | 1.5811 | 0.36% |
| 2025-12-12 | 泰康新回报灵活配置混合C | 1.5754 | 0.24% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康香港银行指数A | 1.6300 | 0.95% |
| 泰康香港银行指数C | 1.5969 | 0.95% |
| 泰康优势企业混合A | 0.6878 | 0.54% |
| 泰康优势企业混合C | 0.6709 | 0.54% |
| 泰康恒泰回报混合C | 1.1749 | 0.49% |
| 泰康恒泰回报混合A | 1.1304 | 0.48% |
| 泰康新机遇混合 | 1.3432 | 0.45% |
| 泰康丰盈债券A | 1.4230 | 0.33% |
| 泰康医疗健康股票发起A | 0.9117 | 0.30% |
| 泰康品质生活混合C | 1.3094 | 0.29% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7143 | 3.74% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.2711 | 3.74% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2703 | 3.40% |
| 泰信互联网+A | 1.4356 | 3.35% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 前海大海洋 | 1.8380 | 2.22% |
| 国联鑫起点混合A | 1.1803 | 2.01% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 汇安多策略混合A | 1.5327 | 1.92% |
| 汇安多策略混合C | 1.4838 | 1.92% |
