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泰康新回报灵活配置混合C(泰康新回报C)基金净值查询(001799)

近一季泰康新回报灵活配置混合C|泰康新回报C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰康新回报灵活配置混合C001799净值及计算阶段收益
近一季001799基金累计收益率-4.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 泰康新回报灵活配置混合C 1.5248 0.16%
2026-09-15 泰康新回报灵活配置混合C 1.5223 -0.56%
2026-09-14 泰康新回报灵活配置混合C 1.5308 0.26%
2026-09-11 泰康新回报灵活配置混合C 1.5269 -1.71%
2026-09-10 泰康新回报灵活配置混合C 1.5535 -1.21%
2026-09-09 泰康新回报灵活配置混合C 1.5726 0.77%
2026-09-08 泰康新回报灵活配置混合C 1.5606 0.24%
2026-09-07 泰康新回报灵活配置混合C 1.5568 -0.99%
2026-09-04 泰康新回报灵活配置混合C 1.5723 -0.56%
2026-09-03 泰康新回报灵活配置混合C 1.5811 0.57%
2026-09-02 泰康新回报灵活配置混合C 1.5721 -1.20%
2026-09-01 泰康新回报灵活配置混合C 1.5912 -0.59%
2026-08-31 泰康新回报灵活配置混合C 1.6006 0.48%
2026-08-28 泰康新回报灵活配置混合C 1.5929 0.47%
2026-08-27 泰康新回报灵活配置混合C 1.5855 0.54%
2026-08-26 泰康新回报灵活配置混合C 1.5770 0.19%
2026-08-25 泰康新回报灵活配置混合C 1.5740 0.37%
2026-08-24 泰康新回报灵活配置混合C 1.5682 -1.54%
2026-08-21 泰康新回报灵活配置混合C 1.5927 -1.06%
2026-08-20 泰康新回报灵活配置混合C 1.6097 1.23%
2026-08-19 泰康新回报灵活配置混合C 1.5901 -2.38%
2026-08-18 泰康新回报灵活配置混合C 1.6289 0.31%
2026-08-17 泰康新回报灵活配置混合C 1.6238 2.00%
2026-08-14 泰康新回报灵活配置混合C 1.5920 -1.03%
2026-08-13 泰康新回报灵活配置混合C 1.6084 -0.30%
2026-08-12 泰康新回报灵活配置混合C 1.6132 -0.43%
2026-08-11 泰康新回报灵活配置混合C 1.6201 0.63%
2026-08-10 泰康新回报灵活配置混合C 1.6099 1.49%
2026-08-07 泰康新回报灵活配置混合C 1.5862 2.97%
2026-08-06 泰康新回报灵活配置混合C 1.5404 -1.20%
2026-08-05 泰康新回报灵活配置混合C 1.5589 0.91%
2026-08-04 泰康新回报灵活配置混合C 1.5449 1.62%
2026-08-03 泰康新回报灵活配置混合C 1.5203 -0.46%
2026-07-31 泰康新回报灵活配置混合C 1.5273 1.02%
2026-07-30 泰康新回报灵活配置混合C 1.5119 -1.12%
2026-07-29 泰康新回报灵活配置混合C 1.5291 1.07%
2026-07-28 泰康新回报灵活配置混合C 1.5129 -1.27%
2026-07-27 泰康新回报灵活配置混合C 1.5323 1.65%
2026-07-24 泰康新回报灵活配置混合C 1.5075 -2.26%
2026-07-23 泰康新回报灵活配置混合C 1.5423 0.75%
2026-07-22 泰康新回报灵活配置混合C 1.5308 -1.59%
2026-07-21 泰康新回报灵活配置混合C 1.5555 2.72%
2026-07-20 泰康新回报灵活配置混合C 1.5143 0.64%
2026-07-17 泰康新回报灵活配置混合C 1.5047 -5.66%
2026-07-16 泰康新回报灵活配置混合C 1.5950 -1.38%
2026-07-15 泰康新回报灵活配置混合C 1.6173 1.41%
2026-07-14 泰康新回报灵活配置混合C 1.5948 2.81%
2026-07-13 泰康新回报灵活配置混合C 1.5512 -2.46%
2026-07-10 泰康新回报灵活配置混合C 1.5904 -0.26%
2026-07-09 泰康新回报灵活配置混合C 1.5945 1.88%
2026-07-08 泰康新回报灵活配置混合C 1.5650 -1.89%
2026-07-07 泰康新回报灵活配置混合C 1.5951 -1.22%
2026-07-06 泰康新回报灵活配置混合C 1.6148 -0.63%
2026-07-03 泰康新回报灵活配置混合C 1.6250 1.97%
2026-07-02 泰康新回报灵活配置混合C 1.5936 -1.72%
2026-07-01 泰康新回报灵活配置混合C 1.6215 -0.76%
2026-06-30 泰康新回报灵活配置混合C 1.6340 2.03%
2026-06-29 泰康新回报灵活配置混合C 1.6015 1.53%
2026-06-26 泰康新回报灵活配置混合C 1.5773 -2.39%
2026-06-25 泰康新回报灵活配置混合C 1.6160 1.71%
2026-06-24 泰康新回报灵活配置混合C 1.5889 1.01%
2026-06-23 泰康新回报灵活配置混合C 1.5730 -2.41%
2026-06-22 泰康新回报灵活配置混合C 1.6119 0.08%
2026-06-18 泰康新回报灵活配置混合C 1.6106 -0.09%
2026-06-17 泰康新回报灵活配置混合C 1.6121 0.50%
泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
泰康港股通大消费指数A 0.9030 0.07%
泰康港股通大消费指数C 0.8770 0.07%
泰康颐享混合A 1.5349 0.06%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
泰康颐享混合C 1.4954 0.05%
泰康信用精选债券A 1.1835 0.03%
泰康信用精选债券C 1.1664 0.03%
泰康长江经济带债券A 1.0595 0.02%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
前海开源嘉鑫混合A 1.8400 2.97%
前海开源嘉鑫混合C 1.8170 2.95%
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