近一季国新国证新利混合A|华融新利基金净值查询
查询指定日期范围国新国证新利灵活配置混合001797净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8620 |
0.35% |
| 2026-09-15 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8590 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8600 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8600 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8640 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8660 |
-0.35% |
| 2026-09-08 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8690 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8680 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8680 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8690 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8690 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8710 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8700 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8680 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8680 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8670 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8670 |
0.23% |
| 2026-08-24 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8650 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8680 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8690 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8680 |
-0.46% |
| 2026-08-18 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8720 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8740 |
0.23% |
| 2026-08-14 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8720 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8720 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8730 |
0.11% |
| 2026-08-11 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8720 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8720 |
0.23% |
| 2026-08-07 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8700 |
0.35% |
| 2026-08-06 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8670 |
-0.23% |
| 2026-08-05 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8690 |
0.23% |
| 2026-08-04 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8670 |
0.35% |
| 2026-08-03 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8640 |
-0.12% |
| 2026-07-31 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8650 |
0.46% |
| 2026-07-30 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8610 |
-0.12% |
| 2026-07-29 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8620 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8610 |
-0.12% |
| 2026-07-27 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8620 |
0.35% |
| 2026-07-24 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8590 |
-0.58% |
| 2026-07-23 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8640 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8640 |
-0.23% |
| 2026-07-21 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8660 |
0.23% |
| 2026-07-20 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8640 |
0.12% |
| 2026-07-17 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8630 |
-1.15% |
| 2026-07-16 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8730 |
-0.11% |
| 2026-07-15 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8740 |
0.46% |
| 2026-07-14 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8700 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8700 |
-1.02% |
| 2026-07-10 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8790 |
0.11% |
| 2026-07-09 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8780 |
0.46% |
| 2026-07-08 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8740 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8740 |
-0.34% |
| 2026-07-06 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8770 |
-0.23% |
| 2026-07-03 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8790 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8790 |
-0.23% |
| 2026-07-01 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8810 |
0.11% |
| 2026-06-30 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8800 |
0.11% |
| 2026-06-29 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8790 |
0.46% |
| 2026-06-26 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8750 |
-0.34% |
| 2026-06-25 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8780 |
0.11% |
| 2026-06-24 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8770 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8770 |
-0.34% |
| 2026-06-22 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8800 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8800 |
0.11% |
