近一年国泰量化收益灵活配置混合A|国泰量化收益灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰量化收益灵活配置混合A001789净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5214 |
1.08% |
| 2026-09-15 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5052 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5159 |
0.28% |
| 2026-09-11 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5116 |
-1.68% |
| 2026-09-10 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5374 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5538 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5539 |
0.30% |
| 2026-09-07 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5492 |
0.66% |
| 2026-09-04 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5391 |
-0.46% |
| 2026-09-03 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5462 |
-0.14% |
| 2026-09-02 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5483 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5686 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5723 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5670 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5631 |
1.47% |
| 2026-08-26 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5405 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5421 |
0.69% |
| 2026-08-24 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5316 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5496 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5494 |
1.02% |
| 2026-08-19 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5337 |
-3.30% |
| 2026-08-18 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5860 |
0.37% |
| 2026-08-17 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5802 |
2.15% |
| 2026-08-14 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5469 |
0.44% |
| 2026-08-13 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5401 |
-0.96% |
| 2026-08-12 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5550 |
1.14% |
| 2026-08-11 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5375 |
-0.63% |
| 2026-08-10 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5472 |
0.82% |
| 2026-08-07 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5346 |
1.07% |
| 2026-08-06 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5183 |
0.71% |
| 2026-08-05 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5076 |
1.60% |
| 2026-08-04 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4838 |
1.50% |
| 2026-08-03 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4618 |
0.10% |
| 2026-07-31 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4603 |
1.85% |
| 2026-07-30 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4338 |
-1.27% |
| 2026-07-29 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4522 |
1.49% |
| 2026-07-28 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4309 |
-1.26% |
| 2026-07-27 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4492 |
3.39% |
| 2026-07-24 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4017 |
-2.46% |
| 2026-07-23 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4371 |
1.50% |
| 2026-07-22 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4158 |
-0.39% |
| 2026-07-21 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4213 |
2.11% |
| 2026-07-20 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3919 |
-0.78% |
| 2026-07-17 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4029 |
-4.09% |
| 2026-07-16 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4627 |
-1.28% |
| 2026-07-15 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4817 |
0.35% |
| 2026-07-14 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4766 |
2.55% |
| 2026-07-13 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4399 |
-2.88% |
| 2026-07-10 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4826 |
0.39% |
| 2026-07-09 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4769 |
0.51% |
| 2026-07-08 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4694 |
-1.12% |
| 2026-07-07 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4860 |
-2.08% |
| 2026-07-06 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5175 |
-0.15% |
| 2026-07-03 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5198 |
1.29% |
| 2026-07-02 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5004 |
-0.87% |
| 2026-07-01 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5135 |
1.44% |
| 2026-06-30 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4920 |
0.61% |
| 2026-06-29 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4829 |
0.51% |
| 2026-06-26 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4754 |
-2.47% |
| 2026-06-25 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5127 |
-0.52% |
| 2026-06-24 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5206 |
-0.43% |
| 2026-06-23 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5272 |
-1.03% |
| 2026-06-22 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5431 |
1.35% |
| 2026-06-18 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5226 |
-0.37% |
| 2026-06-17 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5282 |
-0.46% |
| 2026-06-16 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5352 |
-0.34% |
| 2026-06-15 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5405 |
2.01% |
| 2026-06-12 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5101 |
1.83% |
| 2026-06-11 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4830 |
-0.71% |
| 2026-06-10 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4936 |
-0.63% |
| 2026-06-09 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5030 |
1.15% |
| 2026-06-08 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4859 |
-2.66% |
| 2026-06-05 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5265 |
0.09% |
| 2026-06-04 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5251 |
-0.82% |
| 2026-06-03 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5377 |
-0.42% |
| 2026-06-02 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5442 |
-0.30% |
| 2026-06-01 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5489 |
1.28% |
| 2026-05-29 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5293 |
-1.32% |
| 2026-05-28 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5497 |
-0.20% |
| 2026-05-27 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5528 |
-1.68% |
| 2026-05-26 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5794 |
0.20% |
| 2026-05-25 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5763 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5776 |
1.28% |
| 2026-05-21 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5576 |
-2.33% |
| 2026-05-20 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5948 |
-0.09% |
| 2026-05-19 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5962 |
0.61% |
| 2026-05-18 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5866 |
-1.00% |
| 2026-05-15 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.6027 |
-0.91% |
| 2026-05-14 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.6175 |
-1.03% |
| 2026-05-13 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.6344 |
0.62% |
| 2026-05-12 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.6244 |
-0.19% |
| 2026-05-11 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.6275 |
0.72% |
| 2026-05-08 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.6159 |
-0.17% |
| 2026-04-30 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5906 |
0.11% |
| 2026-04-29 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5888 |
1.94% |
| 2026-04-28 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5585 |
-0.52% |
| 2026-04-27 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5666 |
0.24% |
| 2026-04-24 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5628 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5631 |
-0.72% |
| 2026-04-22 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5745 |
0.60% |
| 2026-04-21 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5651 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5646 |
0.40% |
| 2026-04-17 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5584 |
-0.04% |
| 2026-04-16 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5590 |
1.52% |
| 2026-04-15 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5357 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5357 |
1.20% |
| 2026-04-13 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5175 |
-0.40% |
| 2026-04-10 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5236 |
1.07% |
| 2026-04-09 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5075 |
-0.76% |
| 2026-04-08 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5190 |
4.16% |
| 2026-04-07 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4583 |
0.41% |
| 2026-04-03 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4524 |
-1.37% |
| 2026-04-02 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4726 |
-1.56% |
| 2026-04-01 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4960 |
1.91% |
| 2026-03-31 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4679 |
-1.47% |
| 2026-03-30 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4898 |
0.42% |
| 2026-03-27 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4836 |
1.26% |
| 2026-03-26 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4652 |
-1.08% |
| 2026-03-25 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4812 |
1.74% |
| 2026-03-24 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4558 |
2.54% |
| 2026-03-23 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4198 |
-3.93% |
| 2026-03-20 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4779 |
-0.58% |
| 2026-03-19 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4865 |
-2.38% |
| 2026-03-18 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5227 |
0.87% |
| 2026-03-17 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5096 |
-1.81% |
| 2026-03-16 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5375 |
-0.67% |
| 2026-03-13 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5478 |
-0.34% |
| 2026-03-12 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5531 |
-0.86% |
| 2026-03-11 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5666 |
0.23% |
| 2026-03-10 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5630 |
1.62% |
| 2026-03-09 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5381 |
-0.83% |
| 2026-03-06 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5510 |
0.99% |
| 2026-03-05 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5358 |
0.83% |
| 2026-03-04 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5231 |
-0.80% |
| 2026-03-03 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5354 |
-3.06% |
| 2026-03-02 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5839 |
-0.36% |
| 2026-02-27 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5897 |
0.25% |
| 2026-02-26 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5857 |
0.37% |
| 2026-02-25 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5798 |
0.66% |
| 2026-02-24 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5695 |
1.14% |
| 2026-02-13 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5518 |
-1.28% |
| 2026-02-12 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5719 |
0.38% |
| 2026-02-11 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5659 |
0.62% |
| 2026-02-10 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5563 |
0.19% |
| 2026-02-09 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5533 |
1.30% |
| 2026-02-06 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5333 |
0.34% |
| 2026-02-05 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5281 |
-0.95% |
| 2026-02-04 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5427 |
0.14% |
| 2026-02-03 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5405 |
1.96% |
| 2026-02-02 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5109 |
-3.22% |
| 2026-01-30 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5611 |
-0.80% |
| 2026-01-29 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5737 |
-0.83% |
| 2026-01-28 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5868 |
0.72% |
| 2026-01-27 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5755 |
0.42% |
| 2026-01-26 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5689 |
-0.43% |
| 2026-01-23 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5757 |
1.13% |
| 2026-01-22 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5581 |
0.37% |
| 2026-01-21 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5524 |
1.59% |
| 2026-01-20 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5281 |
0.43% |
| 2026-01-19 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5216 |
1.78% |
| 2026-01-16 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4950 |
0.75% |
| 2026-01-15 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4838 |
0.59% |
| 2026-01-14 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4751 |
0.50% |
| 2026-01-13 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4677 |
-0.32% |
| 2026-01-12 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4724 |
0.93% |
| 2026-01-09 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4588 |
1.22% |
| 2026-01-08 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4412 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4410 |
0.14% |
| 2026-01-06 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4390 |
1.07% |
| 2026-01-05 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4237 |
1.89% |
| 2025-12-31 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3973 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3967 |
0.53% |
| 2025-12-29 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3894 |
-0.43% |
| 2025-12-26 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3954 |
0.32% |
| 2025-12-25 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3910 |
0.43% |
| 2025-12-24 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3850 |
0.94% |
| 2025-12-23 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3721 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3710 |
0.80% |
| 2025-12-19 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3601 |
1.04% |
| 2025-12-18 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3461 |
-0.33% |
| 2025-12-17 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3505 |
1.88% |
| 2025-12-16 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3256 |
-1.21% |
| 2025-12-15 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3418 |
-0.64% |
| 2025-12-12 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3504 |
0.95% |
| 2025-12-11 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3377 |
-0.97% |
| 2025-12-10 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3508 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3455 |
-0.70% |
| 2025-12-08 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3550 |
0.60% |
| 2025-12-05 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3469 |
1.13% |
| 2025-12-04 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3319 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3309 |
0.13% |
| 2025-12-02 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3292 |
-0.73% |
| 2025-12-01 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3390 |
1.06% |
| 2025-11-28 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3250 |
0.73% |
| 2025-11-27 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3154 |
0.45% |
| 2025-11-26 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3095 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3102 |
1.30% |
| 2025-11-24 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.2934 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.2851 |
-2.52% |
| 2025-11-20 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3183 |
-0.42% |
| 2025-11-19 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3238 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3244 |
-1.02% |
| 2025-11-17 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3380 |
-0.86% |
| 2025-11-14 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3496 |
-1.13% |
| 2025-11-13 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3650 |
1.15% |
| 2025-11-12 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3495 |
-0.20% |
| 2025-11-11 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3522 |
-0.43% |
| 2025-11-10 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3581 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3565 |
-0.49% |
| 2025-11-06 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3632 |
1.63% |
| 2025-11-05 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3414 |
0.36% |
| 2025-11-04 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3366 |
-1.39% |
| 2025-11-03 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3554 |
-0.15% |
| 2025-10-31 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3575 |
-0.26% |
| 2025-10-30 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3610 |
-1.20% |
| 2025-10-29 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3776 |
0.60% |
| 2025-10-28 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3694 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3757 |
1.18% |
| 2025-10-24 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3596 |
1.18% |
| 2025-10-23 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3437 |
0.25% |
| 2025-10-22 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3404 |
-0.33% |
| 2025-10-21 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3448 |
1.85% |
| 2025-10-20 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3204 |
0.81% |
| 2025-10-17 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3098 |
-2.42% |
| 2025-10-16 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3423 |
-1.13% |
| 2025-10-15 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3577 |
1.72% |
| 2025-10-14 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3348 |
-1.60% |
| 2025-10-13 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3565 |
-0.78% |
| 2025-10-10 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3671 |
-1.10% |
| 2025-10-09 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3823 |
1.04% |
| 2025-09-30 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3681 |
1.13% |
| 2025-09-29 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3528 |
0.84% |
| 2025-09-26 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3415 |
-0.91% |
| 2025-09-25 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3538 |
0.50% |
| 2025-09-24 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3471 |
1.65% |
| 2025-09-23 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3252 |
-0.83% |
| 2025-09-22 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3363 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3361 |
0.16% |
| 2025-09-18 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3339 |
-0.82% |
| 2025-09-17 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3449 |
0.98% |
