近一年国泰量化收益灵活配置混合A|国泰量化收益灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰量化收益灵活配置混合A001789净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3461 |
-0.33% |
| 2025-12-17 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3505 |
1.88% |
| 2025-12-16 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3256 |
-1.21% |
| 2025-12-15 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3418 |
-0.64% |
| 2025-12-12 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3504 |
0.95% |
| 2025-12-11 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3377 |
-0.97% |
| 2025-12-10 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3508 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3455 |
-0.70% |
| 2025-12-08 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3550 |
0.60% |
| 2025-12-05 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3469 |
1.13% |
| 2025-12-04 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3319 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3309 |
0.13% |
| 2025-12-02 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3292 |
-0.73% |
| 2025-12-01 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3390 |
1.06% |
| 2025-11-28 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3250 |
0.73% |
| 2025-11-27 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3154 |
0.45% |
| 2025-11-26 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3095 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3102 |
1.30% |
| 2025-11-24 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.2934 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.2851 |
-2.52% |
| 2025-11-20 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3183 |
-0.42% |
| 2025-11-19 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3238 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3244 |
-1.02% |
| 2025-11-17 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3380 |
-0.86% |
| 2025-11-14 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3496 |
-1.13% |
| 2025-11-13 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3650 |
1.15% |
| 2025-11-12 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3495 |
-0.20% |
| 2025-11-11 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3522 |
-0.43% |
| 2025-11-10 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3581 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3565 |
-0.49% |
| 2025-11-06 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3632 |
1.63% |
| 2025-11-05 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3414 |
0.36% |
| 2025-11-04 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3366 |
-1.39% |
| 2025-11-03 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3554 |
-0.15% |
| 2025-10-31 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3575 |
-0.26% |
| 2025-10-30 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3610 |
-1.20% |
| 2025-10-29 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3776 |
0.60% |
| 2025-10-28 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3694 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3757 |
1.18% |
| 2025-10-24 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3596 |
1.18% |
| 2025-10-23 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3437 |
0.25% |
| 2025-10-22 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3404 |
-0.33% |
| 2025-10-21 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3448 |
1.85% |
| 2025-10-20 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3204 |
0.81% |
| 2025-10-17 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3098 |
-2.42% |
| 2025-10-16 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3423 |
-1.13% |
| 2025-10-15 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3577 |
1.72% |
| 2025-10-14 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3348 |
-1.60% |
| 2025-10-13 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3565 |
-0.78% |
| 2025-10-10 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3671 |
-1.10% |
| 2025-10-09 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3823 |
1.04% |
| 2025-09-30 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3681 |
1.13% |
| 2025-09-29 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3528 |
0.84% |
| 2025-09-26 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3415 |
-0.91% |
| 2025-09-25 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3538 |
0.50% |
| 2025-09-24 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3471 |
1.65% |
| 2025-09-23 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3252 |
-0.83% |
| 2025-09-22 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3363 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3361 |
0.16% |
| 2025-09-18 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3339 |
-0.82% |
| 2025-09-17 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3449 |
0.98% |
| 2025-09-16 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3318 |
0.58% |
| 2025-09-15 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3241 |
0.02% |
| 2025-09-12 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3239 |
-0.25% |
| 2025-09-11 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3272 |
1.42% |
| 2025-09-10 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3086 |
-0.07% |
| 2025-09-09 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3095 |
-0.58% |
| 2025-09-08 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3171 |
1.25% |
| 2025-09-05 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3008 |
2.59% |
| 2025-09-04 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.2680 |
-1.83% |
| 2025-09-03 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.2917 |
-0.90% |
| 2025-09-02 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3034 |
-1.84% |
| 2025-09-01 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3278 |
1.33% |
| 2025-08-29 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3104 |
1.00% |
| 2025-08-28 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.2974 |
0.69% |
| 2025-08-27 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.2885 |
-1.16% |
| 2025-08-26 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3036 |
0.34% |
| 2025-08-25 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.2992 |
1.18% |
| 2025-08-22 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.2841 |
0.80% |
| 2025-08-21 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.2739 |
0.07% |
| 2025-08-20 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.2730 |
1.10% |
| 2025-08-19 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.2592 |
-0.13% |
| 2025-08-18 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.2609 |
0.61% |
| 2025-08-15 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.2532 |
1.45% |
| 2025-08-14 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.2353 |
-1.37% |
| 2025-08-13 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.2525 |
0.99% |
| 2025-08-12 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.2402 |
0.47% |
| 2025-08-11 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.2344 |
0.81% |
| 2025-08-08 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.2245 |
0.20% |
| 2025-08-07 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.2221 |
0.00% |
| 2025-08-06 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.2221 |
0.66% |
| 2025-08-05 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.2141 |
0.51% |
| 2025-08-04 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.2079 |
1.06% |
| 2025-08-01 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.1952 |
-0.02% |
| 2025-07-31 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.1954 |
-0.86% |
| 2025-07-30 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.2058 |
-0.50% |
| 2025-07-29 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.2119 |
0.69% |
| 2025-07-28 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.2036 |
0.22% |
| 2025-07-25 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.2009 |
0.13% |
| 2025-07-24 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.1993 |
0.82% |
| 2025-07-23 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.1896 |
-0.51% |
| 2025-07-22 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.1957 |
1.29% |
| 2025-07-21 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.1805 |
1.23% |
| 2025-07-18 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.1661 |
0.07% |
| 2025-07-17 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.1653 |
0.77% |
| 2025-07-16 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.1564 |
0.35% |
| 2025-07-15 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.1524 |
-0.02% |
| 2025-07-14 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.1526 |
0.74% |
| 2025-07-11 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.1441 |
0.38% |
| 2025-07-10 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.1398 |
0.26% |
| 2025-07-09 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.1368 |
-0.32% |
| 2025-07-08 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.1404 |
1.28% |
| 2025-07-07 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.1260 |
-0.10% |
| 2025-07-04 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.1271 |
-0.67% |
| 2025-07-03 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.1347 |
0.59% |
| 2025-07-02 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.1281 |
-0.41% |
| 2025-07-01 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.1327 |
0.42% |
| 2025-06-30 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.1280 |
1.23% |
| 2025-06-27 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.1143 |
0.60% |
| 2025-06-26 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.1076 |
-0.38% |
| 2025-06-25 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.1118 |
0.76% |
| 2025-06-24 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.1034 |
1.75% |
| 2025-06-23 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0844 |
0.24% |
| 2025-06-20 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0818 |
-0.18% |
| 2025-06-19 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0837 |
-1.19% |
| 2025-06-18 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0967 |
0.07% |
| 2025-06-17 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0959 |
-0.23% |
| 2025-06-16 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0984 |
0.30% |
| 2025-06-13 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0951 |
-1.16% |
| 2025-06-12 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.1080 |
0.48% |
| 2025-06-11 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.1027 |
0.59% |
| 2025-06-10 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0962 |
-0.65% |
| 2025-06-09 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.1034 |
0.54% |
| 2025-06-06 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0975 |
-0.08% |
| 2025-06-05 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0984 |
0.48% |
| 2025-06-04 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0932 |
1.23% |
| 2025-06-03 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0799 |
0.51% |
| 2025-05-30 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0744 |
-0.65% |
| 2025-05-29 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0814 |
0.89% |
| 2025-05-28 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0719 |
0.27% |
| 2025-05-27 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0690 |
-0.60% |
| 2025-05-26 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0755 |
0.17% |
| 2025-05-23 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0737 |
-0.79% |
| 2025-05-22 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0823 |
-0.61% |
| 2025-05-21 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0889 |
-0.09% |
| 2025-05-20 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0899 |
0.88% |
| 2025-05-19 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0804 |
0.29% |
| 2025-05-16 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0773 |
0.23% |
| 2025-05-15 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0748 |
-0.78% |
| 2025-05-14 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0833 |
-0.12% |
| 2025-05-13 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0846 |
-0.15% |
| 2025-05-12 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0862 |
1.26% |
| 2025-05-09 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0727 |
-0.69% |
| 2025-05-08 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0802 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0794 |
0.30% |
| 2025-05-06 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0762 |
1.22% |
| 2025-04-30 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0632 |
1.07% |
| 2025-04-29 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0519 |
0.20% |
| 2025-04-28 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0498 |
-0.61% |
| 2025-04-25 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0562 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0541 |
-0.34% |
| 2025-04-23 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0577 |
1.02% |
| 2025-04-22 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0470 |
-0.16% |
| 2025-04-21 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0487 |
1.76% |
| 2025-04-18 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0306 |
0.08% |
| 2025-04-17 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0298 |
0.59% |
| 2025-04-16 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0238 |
-1.04% |
| 2025-04-15 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0346 |
-0.19% |
| 2025-04-14 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0366 |
0.93% |
| 2025-04-11 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0270 |
1.57% |
| 2025-04-10 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0111 |
2.79% |
| 2025-04-09 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
0.9837 |
1.27% |
| 2025-04-08 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
0.9714 |
0.77% |
| 2025-04-07 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
0.9640 |
-9.52% |
| 2025-04-03 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0654 |
-2.36% |
| 2025-04-02 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0912 |
0.26% |
| 2025-04-01 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0884 |
0.22% |
| 2025-03-31 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0860 |
0.01% |
| 2025-03-28 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0859 |
-0.60% |
| 2025-03-27 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0924 |
0.14% |
| 2025-03-26 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0909 |
0.40% |
| 2025-03-25 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0865 |
-0.42% |
| 2025-03-24 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0911 |
0.53% |
| 2025-03-21 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0854 |
-1.36% |
| 2025-03-20 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.1004 |
-0.13% |
| 2025-03-19 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.1018 |
-0.43% |
| 2025-03-18 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.1066 |
1.10% |
| 2025-03-17 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0946 |
0.21% |
| 2025-03-14 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0923 |
1.41% |
| 2025-03-13 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0771 |
-0.69% |
| 2025-03-12 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0846 |
0.30% |
| 2025-03-11 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0814 |
0.06% |
| 2025-03-10 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0808 |
0.43% |
| 2025-03-07 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0762 |
-0.19% |
| 2025-03-06 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0782 |
0.85% |
| 2025-03-05 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0691 |
0.13% |
| 2025-03-04 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0677 |
0.75% |
| 2025-03-03 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0597 |
0.75% |
| 2025-02-28 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0518 |
-2.62% |
| 2025-02-27 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0801 |
0.08% |
| 2025-02-26 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0792 |
0.94% |
| 2025-02-25 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0692 |
-0.18% |
| 2025-02-24 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0711 |
0.31% |
| 2025-02-21 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0678 |
0.92% |
| 2025-02-20 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0581 |
0.53% |
| 2025-02-19 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0525 |
1.58% |
| 2025-02-18 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0361 |
-1.02% |
| 2025-02-17 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0468 |
-0.03% |
| 2025-02-14 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0471 |
0.25% |
| 2025-02-13 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0445 |
-1.35% |
| 2025-02-12 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0588 |
0.98% |
| 2025-02-11 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0485 |
-0.31% |
| 2025-02-10 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0518 |
0.18% |
| 2025-02-07 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0499 |
1.13% |
| 2025-02-06 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0382 |
1.89% |
| 2025-02-05 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0189 |
-0.87% |
| 2025-01-27 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0278 |
-0.42% |
| 2025-01-24 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0321 |
1.08% |
| 2025-01-23 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0211 |
-0.45% |
| 2025-01-22 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0257 |
-0.55% |
| 2025-01-21 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0314 |
0.83% |
| 2025-01-20 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0229 |
0.71% |
| 2025-01-17 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0157 |
1.47% |
| 2025-01-16 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0010 |
-0.01% |
| 2025-01-15 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0011 |
-0.75% |
| 2025-01-14 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0087 |
3.13% |
| 2025-01-13 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
0.9781 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
0.9802 |
-0.86% |
| 2025-01-09 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
0.9887 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
0.9899 |
0.46% |
| 2025-01-07 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
0.9854 |
1.25% |
| 2025-01-06 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
0.9732 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
0.9729 |
-1.65% |
| 2025-01-02 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
0.9892 |
-2.46% |
| 2024-12-31 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0142 |
-1.72% |
| 2024-12-26 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0336 |
1.28% |
| 2024-12-25 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0205 |
-0.41% |
| 2024-12-24 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0247 |
1.48% |
| 2024-12-23 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0098 |
-1.73% |
| 2024-12-20 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0276 |
1.02% |
| 2024-12-19 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.0172 |
0.55% |
