近一季国泰量化收益灵活配置混合A|国泰量化收益灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰量化收益灵活配置混合A001789净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5214 |
1.08% |
| 2026-09-15 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5052 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5159 |
0.28% |
| 2026-09-11 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5116 |
-1.68% |
| 2026-09-10 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5374 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5538 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5539 |
0.30% |
| 2026-09-07 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5492 |
0.66% |
| 2026-09-04 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5391 |
-0.46% |
| 2026-09-03 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5462 |
-0.14% |
| 2026-09-02 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5483 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5686 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5723 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5670 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5631 |
1.47% |
| 2026-08-26 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5405 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5421 |
0.69% |
| 2026-08-24 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5316 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5496 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5494 |
1.02% |
| 2026-08-19 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5337 |
-3.30% |
| 2026-08-18 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5860 |
0.37% |
| 2026-08-17 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5802 |
2.15% |
| 2026-08-14 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5469 |
0.44% |
| 2026-08-13 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5401 |
-0.96% |
| 2026-08-12 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5550 |
1.14% |
| 2026-08-11 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5375 |
-0.63% |
| 2026-08-10 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5472 |
0.82% |
| 2026-08-07 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5346 |
1.07% |
| 2026-08-06 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5183 |
0.71% |
| 2026-08-05 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5076 |
1.60% |
| 2026-08-04 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4838 |
1.50% |
| 2026-08-03 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4618 |
0.10% |
| 2026-07-31 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4603 |
1.85% |
| 2026-07-30 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4338 |
-1.27% |
| 2026-07-29 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4522 |
1.49% |
| 2026-07-28 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4309 |
-1.26% |
| 2026-07-27 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4492 |
3.39% |
| 2026-07-24 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4017 |
-2.46% |
| 2026-07-23 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4371 |
1.50% |
| 2026-07-22 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4158 |
-0.39% |
| 2026-07-21 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4213 |
2.11% |
| 2026-07-20 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3919 |
-0.78% |
| 2026-07-17 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4029 |
-4.09% |
| 2026-07-16 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4627 |
-1.28% |
| 2026-07-15 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4817 |
0.35% |
| 2026-07-14 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4766 |
2.55% |
| 2026-07-13 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4399 |
-2.88% |
| 2026-07-10 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4826 |
0.39% |
| 2026-07-09 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4769 |
0.51% |
| 2026-07-08 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4694 |
-1.12% |
| 2026-07-07 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4860 |
-2.08% |
| 2026-07-06 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5175 |
-0.15% |
| 2026-07-03 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5198 |
1.29% |
| 2026-07-02 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5004 |
-0.87% |
| 2026-07-01 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5135 |
1.44% |
| 2026-06-30 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4920 |
0.61% |
| 2026-06-29 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4829 |
0.51% |
| 2026-06-26 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.4754 |
-2.47% |
| 2026-06-25 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5127 |
-0.52% |
| 2026-06-24 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5206 |
-0.43% |
| 2026-06-23 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5272 |
-1.03% |
| 2026-06-22 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5431 |
1.35% |
| 2026-06-18 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5226 |
-0.37% |
| 2026-06-17 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.5282 |
-0.46% |
