近一年易方达瑞富灵活配置混合I|易方达瑞富混合I基金净值查询
查询指定日期范围易方达瑞富灵活配置混合I001745净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5409 |
0.12% |
| 2026-09-15 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5390 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5398 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5400 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5430 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5440 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5430 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5430 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5420 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5430 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5410 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5440 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5440 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5450 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5450 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5430 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5410 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5420 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5430 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5420 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5410 |
-0.13% |
| 2026-08-18 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5430 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5420 |
0.26% |
| 2026-08-14 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5380 |
0.07% |
| 2026-08-13 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5370 |
-0.13% |
| 2026-08-12 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5390 |
0.07% |
| 2026-08-11 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5380 |
-0.19% |
| 2026-08-10 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5410 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5400 |
0.20% |
| 2026-08-06 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5370 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5360 |
0.20% |
| 2026-08-04 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5330 |
0.00% |
| 2026-08-03 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5330 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5340 |
0.13% |
| 2026-07-30 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5320 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5310 |
0.13% |
| 2026-07-28 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5290 |
-0.13% |
| 2026-07-27 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5310 |
0.66% |
| 2026-07-24 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5210 |
-0.26% |
| 2026-07-23 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5250 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5240 |
0.13% |
| 2026-07-21 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5220 |
0.13% |
| 2026-07-20 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5200 |
0.13% |
| 2026-07-17 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5180 |
-0.20% |
| 2026-07-16 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5210 |
-0.13% |
| 2026-07-15 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5230 |
-0.07% |
| 2026-07-14 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5240 |
0.26% |
| 2026-07-13 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5200 |
-0.26% |
| 2026-07-10 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5240 |
-0.13% |
| 2026-07-09 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5260 |
0.20% |
| 2026-07-08 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5230 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5230 |
-0.13% |
| 2026-07-06 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5250 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5240 |
0.07% |
| 2026-07-02 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5230 |
-0.26% |
| 2026-07-01 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5270 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5280 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5290 |
0.20% |
| 2026-06-26 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5260 |
-0.20% |
| 2026-06-25 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5290 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5290 |
0.07% |
| 2026-06-23 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5280 |
-0.26% |
| 2026-06-22 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5320 |
0.07% |
| 2026-06-18 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5310 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5310 |
0.07% |
| 2026-06-16 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5300 |
-0.07% |
| 2026-06-15 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5310 |
0.13% |
| 2026-06-12 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5290 |
0.07% |
| 2026-06-11 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5280 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5280 |
-0.20% |
| 2026-06-09 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5310 |
0.07% |
| 2026-06-08 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5300 |
-0.26% |
| 2026-06-05 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5340 |
-0.20% |
| 2026-06-04 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5370 |
-0.07% |
| 2026-06-03 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5380 |
0.07% |
| 2026-06-02 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5370 |
0.20% |
| 2026-06-01 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5340 |
0.13% |
| 2026-05-29 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5320 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5320 |
0.07% |
| 2026-05-27 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5310 |
0.00% |
| 2026-05-26 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5310 |
0.13% |
| 2026-05-25 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5290 |
0.20% |
| 2026-05-22 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5260 |
0.13% |
| 2026-05-21 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5240 |
-0.26% |
| 2026-05-20 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5280 |
-0.07% |
| 2026-05-19 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5290 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5270 |
0.07% |
| 2026-05-15 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5260 |
-0.07% |
| 2026-05-14 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5270 |
-0.26% |
| 2026-05-13 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5310 |
0.07% |
| 2026-05-12 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5300 |
0.07% |
| 2026-05-11 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5290 |
0.13% |
| 2026-05-08 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5270 |
-0.07% |
| 2026-04-30 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5270 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5270 |
0.66% |
| 2026-04-28 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5170 |
0.07% |
| 2026-04-27 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5160 |
-0.07% |
| 2026-04-24 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5170 |
0.13% |
| 2026-04-23 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5150 |
-0.07% |
| 2026-04-22 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5160 |
0.07% |
| 2026-04-21 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5150 |
0.20% |
| 2026-04-20 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5120 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5110 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5110 |
0.13% |
| 2026-04-15 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5090 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5090 |
0.13% |
| 2026-04-13 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5070 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5060 |
0.07% |
| 2026-04-09 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5050 |
-0.13% |
| 2026-04-08 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5070 |
0.27% |
| 2026-04-07 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5030 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5020 |
-0.13% |
| 2026-04-02 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5040 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5040 |
0.07% |
| 2026-03-31 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5030 |
-0.13% |
| 2026-03-30 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5050 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5040 |
0.00% |
| 2026-03-26 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5040 |
0.07% |
| 2026-03-25 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5030 |
0.07% |
| 2026-03-24 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5020 |
0.20% |
| 2026-03-23 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4990 |
-0.33% |
| 2026-03-20 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5040 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5040 |
-0.13% |
| 2026-03-18 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5060 |
0.07% |
| 2026-03-17 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5050 |
-0.07% |
| 2026-03-16 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5060 |
-0.20% |
| 2026-03-13 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5090 |
-0.13% |
| 2026-03-12 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5110 |
0.07% |
| 2026-03-11 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5100 |
0.13% |
| 2026-03-10 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5080 |
0.07% |
| 2026-03-09 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5070 |
-0.13% |
| 2026-03-06 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5090 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5090 |
0.13% |
| 2026-03-04 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5070 |
-0.07% |
| 2026-03-03 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5080 |
-0.20% |
| 2026-03-02 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5110 |
0.27% |
| 2026-02-27 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5070 |
0.07% |
| 2026-02-26 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5060 |
-0.13% |
| 2026-02-25 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5080 |
0.07% |
| 2026-02-24 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5070 |
0.13% |
| 2026-02-13 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5050 |
-0.27% |
| 2026-02-12 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5090 |
-0.07% |
| 2026-02-11 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5100 |
0.07% |
| 2026-02-10 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5090 |
0.13% |
| 2026-02-09 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5070 |
0.13% |
| 2026-02-06 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5050 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5050 |
-0.13% |
| 2026-02-04 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5070 |
0.07% |
| 2026-02-03 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5060 |
0.13% |
| 2026-02-02 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5040 |
-0.46% |
| 2026-01-30 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5110 |
-0.40% |
| 2026-01-29 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5170 |
0.20% |
| 2026-01-28 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5140 |
0.26% |
| 2026-01-27 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5100 |
0.07% |
| 2026-01-26 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5090 |
0.20% |
| 2026-01-23 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5060 |
0.00% |
| 2026-01-22 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5060 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5060 |
0.07% |
| 2026-01-20 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5050 |
0.07% |
| 2026-01-19 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5040 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5040 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5040 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5030 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5030 |
0.07% |
| 2026-01-12 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5020 |
0.00% |
| 2026-01-09 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5020 |
0.13% |
| 2026-01-08 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5000 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5010 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5010 |
0.13% |
| 2026-01-05 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4990 |
0.13% |
| 2025-12-31 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4970 |
0.07% |
| 2025-12-30 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4960 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4960 |
-0.13% |
| 2025-12-26 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4980 |
0.13% |
| 2025-12-25 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4960 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4960 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4950 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4950 |
0.07% |
| 2025-12-19 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4940 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4930 |
0.07% |
| 2025-12-17 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4920 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4890 |
-0.13% |
| 2025-12-15 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4910 |
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| 2025-12-12 |
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| 2025-12-11 |
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易方达瑞富灵活配置混合I |
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易方达瑞富灵活配置混合I |
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| 2025-10-29 |
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| 2025-10-24 |
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| 2025-10-23 |
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| 2025-10-22 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
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| 2025-10-21 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
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| 2025-10-20 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
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| 2025-10-17 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
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| 2025-10-16 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
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| 2025-10-14 |
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