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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 江信同福A | 1.3639 | 0.32% |
| 2024-05-06 | 江信同福A | 1.3595 | 0.88% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 江信同福A | 1.3639 | 0.32% |
| 江信同福C | 1.3068 | 0.32% |
| 江信洪福 | 1.0776 | 0.09% |
| 江信添福A | 1.3279 | 0.04% |
| 江信祺福A | 1.4392 | 0.03% |
| 江信添福C | 1.3703 | 0.03% |
| 江信祺福C | 1.3892 | 0.02% |
| 江信瑞福A | 1.0239 | -0.01% |
| 江信瑞福C | 0.9634 | -0.02% |
| 江信一年定开 | 1.2304 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大摩万众创新混合A | 0.6262 | 4.47% |
| 大摩万众创新混合C | 0.6223 | 4.47% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8934 | 3.76% |
| 金信核心竞争力混合 | 0.8910 | 3.76% |
| 中邮军民融合 | 1.5022 | 3.61% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.8337 | 3.17% |
| 东方阿尔法精选混合C | 0.8081 | 3.17% |
| 前海大海洋 | 1.5010 | 3.16% |
| 华夏军工安全混合C | 1.2260 | 3.11% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2420 | 3.07% |
