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平安鑫安混合A(平安大华鑫安混合A)基金净值查询(001664)

近半年平安鑫安混合A|平安大华鑫安混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安鑫安混合A001664净值及计算阶段收益
近半年001664基金累计收益率-4.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 平安鑫安混合A 2.5822 0.12%
2026-09-16 平安鑫安混合A 2.5792 -0.58%
2026-09-15 平安鑫安混合A 2.5943 -0.04%
2026-09-14 平安鑫安混合A 2.5953 -0.66%
2026-09-11 平安鑫安混合A 2.6126 -1.40%
2026-09-10 平安鑫安混合A 2.6498 -2.65%
2026-09-09 平安鑫安混合A 2.7199 2.87%
2026-09-08 平安鑫安混合A 2.6440 -0.86%
2026-09-07 平安鑫安混合A 2.6669 1.02%
2026-09-04 平安鑫安混合A 2.6400 0.96%
2026-09-03 平安鑫安混合A 2.6150 1.20%
2026-09-02 平安鑫安混合A 2.5841 -1.98%
2026-09-01 平安鑫安混合A 2.6353 -1.40%
2026-08-31 平安鑫安混合A 2.6728 1.11%
2026-08-28 平安鑫安混合A 2.6434 -0.80%
2026-08-27 平安鑫安混合A 2.6646 0.96%
2026-08-26 平安鑫安混合A 2.6392 -0.06%
2026-08-25 平安鑫安混合A 2.6408 0.67%
2026-08-24 平安鑫安混合A 2.6231 -3.04%
2026-08-21 平安鑫安混合A 2.7053 0.92%
2026-08-20 平安鑫安混合A 2.6807 -0.31%
2026-08-19 平安鑫安混合A 2.6891 -5.37%
2026-08-18 平安鑫安混合A 2.8418 -0.91%
2026-08-17 平安鑫安混合A 2.8679 4.89%
2026-08-14 平安鑫安混合A 2.7343 0.50%
2026-08-13 平安鑫安混合A 2.7208 -0.75%
2026-08-12 平安鑫安混合A 2.7413 0.58%
2026-08-11 平安鑫安混合A 2.7255 -1.56%
2026-08-10 平安鑫安混合A 2.7679 2.19%
2026-08-07 平安鑫安混合A 2.7087 1.49%
2026-08-06 平安鑫安混合A 2.6689 -0.32%
2026-08-05 平安鑫安混合A 2.6776 2.60%
2026-08-04 平安鑫安混合A 2.6097 2.07%
2026-08-03 平安鑫安混合A 2.5569 0.96%
2026-07-31 平安鑫安混合A 2.5326 2.27%
2026-07-30 平安鑫安混合A 2.4763 -3.70%
2026-07-29 平安鑫安混合A 2.5714 1.87%
2026-07-28 平安鑫安混合A 2.5243 -4.72%
2026-07-27 平安鑫安混合A 2.6493 3.16%
2026-07-24 平安鑫安混合A 2.5682 -2.51%
2026-07-23 平安鑫安混合A 2.6344 2.58%
2026-07-22 平安鑫安混合A 2.5682 -1.46%
2026-07-21 平安鑫安混合A 2.6062 3.29%
2026-07-20 平安鑫安混合A 2.5232 -1.38%
2026-07-17 平安鑫安混合A 2.5586 -4.71%
2026-07-16 平安鑫安混合A 2.6852 -3.13%
2026-07-15 平安鑫安混合A 2.7719 -2.36%
2026-07-14 平安鑫安混合A 2.8388 2.80%
2026-07-13 平安鑫安混合A 2.7614 -6.50%
2026-07-10 平安鑫安混合A 2.9408 -3.25%
2026-07-09 平安鑫安混合A 3.0395 1.29%
2026-07-08 平安鑫安混合A 3.0009 -4.44%
2026-07-07 平安鑫安混合A 3.1341 -3.29%
2026-07-06 平安鑫安混合A 3.2371 2.38%
2026-07-03 平安鑫安混合A 3.1617 1.73%
2026-07-02 平安鑫安混合A 3.1078 -5.82%
2026-07-01 平安鑫安混合A 3.2997 0.58%
2026-06-30 平安鑫安混合A 3.2808 1.82%
2026-06-29 平安鑫安混合A 3.2222 1.26%
2026-06-26 平安鑫安混合A 3.1822 -3.08%
2026-06-25 平安鑫安混合A 3.2832 2.68%
2026-06-24 平安鑫安混合A 3.1976 0.64%
2026-06-23 平安鑫安混合A 3.1774 -4.22%
2026-06-22 平安鑫安混合A 3.3116 3.49%
2026-06-18 平安鑫安混合A 3.1998 3.67%
2026-06-17 平安鑫安混合A 3.0865 3.13%
2026-06-16 平安鑫安混合A 2.9928 0.37%
2026-06-15 平安鑫安混合A 2.9818 5.67%
2026-06-12 平安鑫安混合A 2.8219 0.91%
2026-06-11 平安鑫安混合A 2.7965 -1.31%
2026-06-10 平安鑫安混合A 2.8332 -4.52%
2026-06-09 平安鑫安混合A 2.9614 4.23%
2026-06-08 平安鑫安混合A 2.8411 -4.55%
2026-06-05 平安鑫安混合A 2.9705 -3.30%
2026-06-04 平安鑫安混合A 3.0719 4.58%
2026-06-03 平安鑫安混合A 2.9373 -0.30%
2026-06-02 平安鑫安混合A 2.9460 -0.07%
2026-06-01 平安鑫安混合A 2.9482 -1.41%
2026-05-29 平安鑫安混合A 2.9905 -4.17%
2026-05-28 平安鑫安混合A 3.1153 2.86%
2026-05-27 平安鑫安混合A 3.0286 0.06%
2026-05-26 平安鑫安混合A 3.0269 -1.64%
2026-05-25 平安鑫安混合A 3.0773 2.37%
2026-05-22 平安鑫安混合A 3.0062 4.34%
2026-05-21 平安鑫安混合A 2.8811 -1.51%
2026-05-20 平安鑫安混合A 2.9253 -0.86%
2026-05-19 平安鑫安混合A 2.9505 1.47%
2026-05-18 平安鑫安混合A 2.9078 0.79%
2026-05-15 平安鑫安混合A 2.8851 -1.41%
2026-05-14 平安鑫安混合A 2.9263 -4.28%
2026-05-13 平安鑫安混合A 3.0516 4.65%
2026-05-12 平安鑫安混合A 2.9159 -0.90%
2026-05-11 平安鑫安混合A 2.9424 0.00%
2026-05-08 平安鑫安混合A 2.9424 -2.04%
2026-04-30 平安鑫安混合A 2.8450 -0.05%
2026-04-29 平安鑫安混合A 2.8464 1.18%
2026-04-28 平安鑫安混合A 2.8132 -1.73%
2026-04-27 平安鑫安混合A 2.8626 -1.95%
2026-04-24 平安鑫安混合A 2.9183 -1.91%
2026-04-23 平安鑫安混合A 2.9739 2.70%
2026-04-22 平安鑫安混合A 2.8956 1.89%
2026-04-21 平安鑫安混合A 2.8420 -0.84%
2026-04-20 平安鑫安混合A 2.8662 0.74%
2026-04-17 平安鑫安混合A 2.8452 0.16%
2026-04-16 平安鑫安混合A 2.8407 5.06%
2026-04-15 平安鑫安混合A 2.7039 -2.25%
2026-04-14 平安鑫安混合A 2.7648 -1.36%
2026-04-13 平安鑫安混合A 2.8025 -1.38%
2026-04-10 平安鑫安混合A 2.8411 4.68%
2026-04-09 平安鑫安混合A 2.7141 0.96%
2026-04-08 平安鑫安混合A 2.6883 7.59%
2026-04-07 平安鑫安混合A 2.4987 -2.07%
2026-04-03 平安鑫安混合A 2.5503 -0.38%
2026-04-02 平安鑫安混合A 2.5601 -1.19%
2026-04-01 平安鑫安混合A 2.5909 3.50%
2026-03-31 平安鑫安混合A 2.5033 -1.84%
2026-03-30 平安鑫安混合A 2.5503 -1.25%
2026-03-27 平安鑫安混合A 2.5823 -0.46%
2026-03-26 平安鑫安混合A 2.5942 -2.10%
2026-03-25 平安鑫安混合A 2.6499 2.43%
2026-03-24 平安鑫安混合A 2.5870 4.21%
2026-03-23 平安鑫安混合A 2.4826 -4.24%
2026-03-20 平安鑫安混合A 2.5926 -1.58%
2026-03-19 平安鑫安混合A 2.6343 -4.52%
2026-03-18 平安鑫安混合A 2.7533 3.35%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安安享灵活配置混合A 1.6118 0.78%
平安医疗健康混合A 2.2585 0.72%
平安新鑫C 2.7440 0.62%
平安睿享文娱混合A 3.5990 0.62%
平安睿享文娱混合C 4.1390 0.61%
平安新鑫A 2.8640 0.60%
平安优势产业混合A 3.7793 0.49%
平安优势产业混合C 3.5330 0.49%
平安鑫安混合A 2.5822 0.12%
平安鑫安混合C 2.4736 0.11%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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