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平安鑫安混合A(平安大华鑫安混合A)基金净值查询(001664)

近一季平安鑫安混合A|平安大华鑫安混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安鑫安混合A001664净值及计算阶段收益
近一季001664基金累计收益率-13.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安鑫安混合A 2.5792 -0.58%
2026-09-15 平安鑫安混合A 2.5943 -0.04%
2026-09-14 平安鑫安混合A 2.5953 -0.66%
2026-09-11 平安鑫安混合A 2.6126 -1.40%
2026-09-10 平安鑫安混合A 2.6498 -2.65%
2026-09-09 平安鑫安混合A 2.7199 2.87%
2026-09-08 平安鑫安混合A 2.6440 -0.86%
2026-09-07 平安鑫安混合A 2.6669 1.02%
2026-09-04 平安鑫安混合A 2.6400 0.96%
2026-09-03 平安鑫安混合A 2.6150 1.20%
2026-09-02 平安鑫安混合A 2.5841 -1.98%
2026-09-01 平安鑫安混合A 2.6353 -1.40%
2026-08-31 平安鑫安混合A 2.6728 1.11%
2026-08-28 平安鑫安混合A 2.6434 -0.80%
2026-08-27 平安鑫安混合A 2.6646 0.96%
2026-08-26 平安鑫安混合A 2.6392 -0.06%
2026-08-25 平安鑫安混合A 2.6408 0.67%
2026-08-24 平安鑫安混合A 2.6231 -3.04%
2026-08-21 平安鑫安混合A 2.7053 0.92%
2026-08-20 平安鑫安混合A 2.6807 -0.31%
2026-08-19 平安鑫安混合A 2.6891 -5.37%
2026-08-18 平安鑫安混合A 2.8418 -0.91%
2026-08-17 平安鑫安混合A 2.8679 4.89%
2026-08-14 平安鑫安混合A 2.7343 0.50%
2026-08-13 平安鑫安混合A 2.7208 -0.75%
2026-08-12 平安鑫安混合A 2.7413 0.58%
2026-08-11 平安鑫安混合A 2.7255 -1.56%
2026-08-10 平安鑫安混合A 2.7679 2.19%
2026-08-07 平安鑫安混合A 2.7087 1.49%
2026-08-06 平安鑫安混合A 2.6689 -0.32%
2026-08-05 平安鑫安混合A 2.6776 2.60%
2026-08-04 平安鑫安混合A 2.6097 2.07%
2026-08-03 平安鑫安混合A 2.5569 0.96%
2026-07-31 平安鑫安混合A 2.5326 2.27%
2026-07-30 平安鑫安混合A 2.4763 -3.70%
2026-07-29 平安鑫安混合A 2.5714 1.87%
2026-07-28 平安鑫安混合A 2.5243 -4.72%
2026-07-27 平安鑫安混合A 2.6493 3.16%
2026-07-24 平安鑫安混合A 2.5682 -2.51%
2026-07-23 平安鑫安混合A 2.6344 2.58%
2026-07-22 平安鑫安混合A 2.5682 -1.46%
2026-07-21 平安鑫安混合A 2.6062 3.29%
2026-07-20 平安鑫安混合A 2.5232 -1.38%
2026-07-17 平安鑫安混合A 2.5586 -4.71%
2026-07-16 平安鑫安混合A 2.6852 -3.13%
2026-07-15 平安鑫安混合A 2.7719 -2.36%
2026-07-14 平安鑫安混合A 2.8388 2.80%
2026-07-13 平安鑫安混合A 2.7614 -6.50%
2026-07-10 平安鑫安混合A 2.9408 -3.25%
2026-07-09 平安鑫安混合A 3.0395 1.29%
2026-07-08 平安鑫安混合A 3.0009 -4.44%
2026-07-07 平安鑫安混合A 3.1341 -3.29%
2026-07-06 平安鑫安混合A 3.2371 2.38%
2026-07-03 平安鑫安混合A 3.1617 1.73%
2026-07-02 平安鑫安混合A 3.1078 -5.82%
2026-07-01 平安鑫安混合A 3.2997 0.58%
2026-06-30 平安鑫安混合A 3.2808 1.82%
2026-06-29 平安鑫安混合A 3.2222 1.26%
2026-06-26 平安鑫安混合A 3.1822 -3.08%
2026-06-25 平安鑫安混合A 3.2832 2.68%
2026-06-24 平安鑫安混合A 3.1976 0.64%
2026-06-23 平安鑫安混合A 3.1774 -4.22%
2026-06-22 平安鑫安混合A 3.3116 3.49%
2026-06-18 平安鑫安混合A 3.1998 3.67%
2026-06-17 平安鑫安混合A 3.0865 3.13%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安转型创新混合A 4.3987 3.45%
平安转型创新混合C 4.1172 3.44%
平安策略 7.6329 3.41%
平安新鑫A 2.8470 3.38%
平安新鑫C 2.7270 3.33%
平安鑫利混合A 1.9869 2.71%
平安灵活配置混合A 1.7137 2.42%
平安智慧 1.0280 2.29%
平安500 8.3819 1.62%
平安500ETF联接A 1.5048 1.55%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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