近一年农银中国优势灵活配置混合|农银中国优势基金净值查询
查询指定日期范围农银中国优势灵活配置混合001656净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3713 |
1.66% |
| 2026-09-15 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3325 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3325 |
-1.38% |
| 2026-09-11 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3646 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3927 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4147 |
0.55% |
| 2026-09-08 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4016 |
-1.30% |
| 2026-09-07 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4329 |
2.50% |
| 2026-09-04 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3735 |
-1.82% |
| 2026-09-03 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4175 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4125 |
-1.74% |
| 2026-09-01 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4551 |
-1.09% |
| 2026-08-31 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4821 |
0.97% |
| 2026-08-28 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4583 |
-1.05% |
| 2026-08-27 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4844 |
1.87% |
| 2026-08-26 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4388 |
1.44% |
| 2026-08-25 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4042 |
-0.45% |
| 2026-08-24 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4150 |
-2.55% |
| 2026-08-21 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4781 |
1.58% |
| 2026-08-20 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4395 |
-0.70% |
| 2026-08-19 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4567 |
-6.07% |
| 2026-08-18 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.6154 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.6175 |
3.29% |
| 2026-08-14 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.5342 |
0.62% |
| 2026-08-13 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.5187 |
-1.48% |
| 2026-08-12 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.5559 |
1.24% |
| 2026-08-11 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.5245 |
-1.07% |
| 2026-08-10 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.5518 |
-0.24% |
| 2026-08-07 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.5580 |
1.97% |
| 2026-08-06 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.5086 |
-0.13% |
| 2026-08-05 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.5118 |
3.10% |
| 2026-08-04 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4363 |
3.73% |
| 2026-08-03 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3488 |
-2.84% |
| 2026-07-31 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4154 |
2.01% |
| 2026-07-30 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3677 |
-4.21% |
| 2026-07-29 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4717 |
0.37% |
| 2026-07-28 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4627 |
-6.20% |
| 2026-07-27 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.6255 |
2.02% |
| 2026-07-24 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.5736 |
-1.32% |
| 2026-07-23 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.6081 |
-0.25% |
| 2026-07-22 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.6146 |
-2.38% |
| 2026-07-21 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.6783 |
7.75% |
| 2026-07-20 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4856 |
-0.82% |
| 2026-07-17 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.5062 |
-5.10% |
| 2026-07-16 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.6409 |
-3.45% |
| 2026-07-15 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.7354 |
-2.63% |
| 2026-07-14 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.8094 |
2.86% |
| 2026-07-13 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.7313 |
-3.26% |
| 2026-07-10 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.8234 |
-4.09% |
| 2026-07-09 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.9437 |
4.69% |
| 2026-07-08 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.8119 |
-0.91% |
| 2026-07-07 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.8377 |
-0.51% |
| 2026-07-06 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.8522 |
-0.20% |
| 2026-07-03 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.8578 |
-0.22% |
| 2026-07-02 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.8642 |
-5.01% |
| 2026-07-01 |
农银中国优势灵活配置混合 |
3.0153 |
-2.63% |
| 2026-06-30 |
农银中国优势灵活配置混合 |
3.0947 |
2.65% |
| 2026-06-29 |
农银中国优势灵活配置混合 |
3.0148 |
2.31% |
| 2026-06-26 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.9468 |
-1.78% |
| 2026-06-25 |
农银中国优势灵活配置混合 |
3.0003 |
2.48% |
| 2026-06-24 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.9276 |
3.63% |
| 2026-06-23 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.8250 |
-2.74% |
| 2026-06-22 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.9046 |
1.86% |
| 2026-06-18 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.8515 |
2.01% |
| 2026-06-17 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.7953 |
3.36% |
| 2026-06-16 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.7044 |
0.65% |
| 2026-06-15 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.6869 |
3.75% |
| 2026-06-12 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.5899 |
0.14% |
| 2026-06-11 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.5862 |
-0.24% |
| 2026-06-10 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.5924 |
-1.52% |
| 2026-06-09 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.6323 |
3.08% |
| 2026-06-08 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.5537 |
-2.98% |
| 2026-06-05 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.6322 |
-3.37% |
| 2026-06-04 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.7239 |
0.71% |
| 2026-06-03 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.7046 |
1.11% |
| 2026-06-02 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.6748 |
2.32% |
| 2026-06-01 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.6142 |
-2.12% |
| 2026-05-29 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.6707 |
-2.93% |
| 2026-05-28 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.7512 |
0.54% |
| 2026-05-27 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.7365 |
-1.61% |
| 2026-05-26 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.7814 |
-0.24% |
| 2026-05-25 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.7880 |
2.28% |
| 2026-05-22 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.7258 |
2.09% |
| 2026-05-21 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.6699 |
-2.97% |
| 2026-05-20 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.7516 |
2.68% |
| 2026-05-19 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.6797 |
1.47% |
| 2026-05-18 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.6410 |
-0.23% |
| 2026-05-15 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.6470 |
-0.63% |
| 2026-05-14 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.6637 |
-2.34% |
| 2026-05-13 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.7275 |
1.80% |
| 2026-05-12 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.6794 |
0.73% |
| 2026-05-11 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.6599 |
3.11% |
| 2026-05-08 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.5797 |
-1.85% |
| 2026-04-30 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.5186 |
1.52% |
| 2026-04-29 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4809 |
1.46% |
| 2026-04-28 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4452 |
-0.94% |
| 2026-04-27 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4683 |
0.97% |
| 2026-04-24 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4447 |
-0.18% |
| 2026-04-23 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4491 |
-0.28% |
| 2026-04-22 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4559 |
1.53% |
| 2026-04-21 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4189 |
-0.67% |
| 2026-04-20 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4352 |
-0.47% |
| 2026-04-17 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4466 |
0.20% |
| 2026-04-16 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4418 |
2.65% |
| 2026-04-15 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3788 |
-1.04% |
| 2026-04-14 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4039 |
2.15% |
| 2026-04-13 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3534 |
0.47% |
| 2026-04-10 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3423 |
1.42% |
| 2026-04-09 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3094 |
0.09% |
| 2026-04-08 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3074 |
4.57% |
| 2026-04-07 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2066 |
0.56% |
| 2026-04-03 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1944 |
-0.76% |
| 2026-04-02 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2111 |
-1.61% |
| 2026-04-01 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2472 |
2.26% |
| 2026-03-31 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1975 |
-1.53% |
| 2026-03-30 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2316 |
0.34% |
| 2026-03-27 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2240 |
0.63% |
| 2026-03-26 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2101 |
-1.71% |
| 2026-03-25 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2486 |
2.02% |
| 2026-03-24 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2041 |
1.31% |
| 2026-03-23 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1757 |
-2.91% |
| 2026-03-20 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2410 |
-0.07% |
| 2026-03-19 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2426 |
-2.87% |
| 2026-03-18 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3089 |
1.11% |
| 2026-03-17 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2836 |
-1.69% |
| 2026-03-16 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3229 |
-0.37% |
| 2026-03-13 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3316 |
-1.11% |
| 2026-03-12 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3578 |
-0.81% |
| 2026-03-11 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3770 |
0.20% |
| 2026-03-10 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3723 |
1.42% |
| 2026-03-09 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3391 |
-1.93% |
| 2026-03-06 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3851 |
-0.03% |
| 2026-03-05 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3857 |
2.18% |
| 2026-03-04 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3347 |
-1.01% |
| 2026-03-03 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3586 |
-2.84% |
| 2026-03-02 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4275 |
0.06% |
| 2026-02-27 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4260 |
-0.34% |
| 2026-02-26 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4343 |
0.49% |
| 2026-02-25 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4224 |
1.08% |
| 2026-02-24 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3965 |
0.71% |
| 2026-02-13 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3797 |
-1.82% |
| 2026-02-12 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4239 |
0.70% |
| 2026-02-11 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4070 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4063 |
-0.20% |
| 2026-02-09 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4111 |
2.13% |
| 2026-02-06 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3609 |
-0.40% |
| 2026-02-05 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3703 |
-1.60% |
| 2026-02-04 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4089 |
0.41% |
| 2026-02-03 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3991 |
1.59% |
| 2026-02-02 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3615 |
-3.30% |
| 2026-01-30 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4421 |
-1.58% |
| 2026-01-29 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4814 |
-0.39% |
| 2026-01-28 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4910 |
0.43% |
| 2026-01-27 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4804 |
0.53% |
| 2026-01-26 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4673 |
-0.66% |
| 2026-01-23 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4836 |
0.52% |
| 2026-01-22 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4708 |
-0.11% |
| 2026-01-21 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4736 |
1.29% |
| 2026-01-20 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4422 |
-0.81% |
| 2026-01-19 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4621 |
0.95% |
| 2026-01-16 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4390 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4388 |
0.83% |
| 2026-01-14 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4188 |
0.92% |
| 2026-01-13 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3968 |
-1.03% |
| 2026-01-12 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4217 |
0.35% |
| 2026-01-09 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4133 |
0.40% |
| 2026-01-08 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4037 |
-0.37% |
| 2026-01-07 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4127 |
1.00% |
| 2026-01-06 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3888 |
2.42% |
| 2026-01-05 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3323 |
2.65% |
| 2025-12-31 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2721 |
-0.68% |
| 2025-12-30 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2877 |
1.03% |
| 2025-12-29 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2644 |
-0.71% |
| 2025-12-26 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2807 |
0.79% |
| 2025-12-25 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2628 |
0.19% |
| 2025-12-24 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2585 |
1.12% |
| 2025-12-23 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2335 |
0.70% |
| 2025-12-22 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2180 |
1.79% |
| 2025-12-19 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1791 |
0.46% |
| 2025-12-18 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1691 |
-1.10% |
| 2025-12-17 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1932 |
2.59% |
| 2025-12-16 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1378 |
-1.56% |
| 2025-12-15 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1716 |
-0.63% |
| 2025-12-12 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1854 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1689 |
-1.21% |
| 2025-12-10 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1955 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1942 |
-0.58% |
| 2025-12-08 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2070 |
1.51% |
| 2025-12-05 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1742 |
1.81% |
| 2025-12-04 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1355 |
0.75% |
| 2025-12-03 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1197 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1256 |
-0.48% |
| 2025-12-01 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1359 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1219 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1179 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1218 |
1.21% |
| 2025-11-25 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.0964 |
1.08% |
| 2025-11-24 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.0740 |
0.30% |
| 2025-11-21 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.0677 |
-3.15% |
| 2025-11-20 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1350 |
-0.68% |
| 2025-11-19 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1497 |
0.28% |
| 2025-11-18 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1436 |
-0.60% |
| 2025-11-17 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1565 |
-0.66% |
| 2025-11-14 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1708 |
-1.80% |
| 2025-11-13 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2105 |
1.64% |
| 2025-11-12 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1749 |
-0.10% |
| 2025-11-11 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1771 |
-1.10% |
| 2025-11-10 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2014 |
-0.24% |
| 2025-11-07 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2067 |
-1.09% |
| 2025-11-06 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2310 |
2.46% |
| 2025-11-05 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1775 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1770 |
-1.11% |
| 2025-11-03 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2014 |
-0.63% |
| 2025-10-31 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2154 |
-2.21% |
| 2025-10-30 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2654 |
-1.36% |
| 2025-10-29 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2966 |
1.70% |
| 2025-10-28 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2582 |
-0.63% |
| 2025-10-27 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2725 |
1.46% |
| 2025-10-24 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2397 |
2.59% |
| 2025-10-23 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1832 |
-0.67% |
| 2025-10-22 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1979 |
-0.36% |
| 2025-10-21 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2058 |
2.82% |
| 2025-10-20 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1454 |
0.68% |
| 2025-10-17 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1310 |
-2.62% |
| 2025-10-16 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1884 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1918 |
2.71% |
| 2025-10-14 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1340 |
-1.92% |
| 2025-10-13 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1758 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1770 |
-2.33% |
| 2025-10-09 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2290 |
0.80% |
| 2025-09-30 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2113 |
0.14% |
| 2025-09-29 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2082 |
2.46% |
| 2025-09-26 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1551 |
-1.49% |
| 2025-09-25 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1878 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1880 |
1.69% |
| 2025-09-23 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1516 |
0.67% |
| 2025-09-22 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1372 |
1.30% |
| 2025-09-19 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1098 |
0.51% |
| 2025-09-18 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.0990 |
-0.94% |
| 2025-09-17 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1190 |
1.45% |
