近一年农银中国优势灵活配置混合|农银中国优势基金净值查询
查询指定日期范围农银中国优势灵活配置混合001656净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1716 |
-0.63% |
| 2025-12-12 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1854 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1689 |
-1.21% |
| 2025-12-10 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1955 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1942 |
-0.58% |
| 2025-12-08 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2070 |
1.51% |
| 2025-12-05 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1742 |
1.81% |
| 2025-12-04 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1355 |
0.75% |
| 2025-12-03 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1197 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1256 |
-0.48% |
| 2025-12-01 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1359 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1219 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1179 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1218 |
1.21% |
| 2025-11-25 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.0964 |
1.08% |
| 2025-11-24 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.0740 |
0.30% |
| 2025-11-21 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.0677 |
-3.15% |
| 2025-11-20 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1350 |
-0.68% |
| 2025-11-19 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1497 |
0.28% |
| 2025-11-18 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1436 |
-0.60% |
| 2025-11-17 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1565 |
-0.66% |
| 2025-11-14 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1708 |
-1.80% |
| 2025-11-13 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2105 |
1.64% |
| 2025-11-12 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1749 |
-0.10% |
| 2025-11-11 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1771 |
-1.10% |
| 2025-11-10 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2014 |
-0.24% |
| 2025-11-07 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2067 |
-1.09% |
| 2025-11-06 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2310 |
2.46% |
| 2025-11-05 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1775 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1770 |
-1.11% |
| 2025-11-03 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2014 |
-0.63% |
| 2025-10-31 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2154 |
-2.21% |
| 2025-10-30 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2654 |
-1.36% |
| 2025-10-29 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2966 |
1.70% |
| 2025-10-28 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2582 |
-0.63% |
| 2025-10-27 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2725 |
1.46% |
| 2025-10-24 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2397 |
2.59% |
| 2025-10-23 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1832 |
-0.67% |
| 2025-10-22 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1979 |
-0.36% |
| 2025-10-21 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2058 |
2.82% |
| 2025-10-20 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1454 |
0.68% |
| 2025-10-17 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1310 |
-2.62% |
| 2025-10-16 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1884 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1918 |
2.71% |
| 2025-10-14 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1340 |
-1.92% |
| 2025-10-13 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1758 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1770 |
-2.33% |
| 2025-10-09 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2290 |
0.80% |
| 2025-09-30 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2113 |
0.14% |
| 2025-09-29 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2082 |
2.46% |
| 2025-09-26 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1551 |
-1.49% |
| 2025-09-25 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1878 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1880 |
1.69% |
| 2025-09-23 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1516 |
0.67% |
| 2025-09-22 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1372 |
1.30% |
| 2025-09-19 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1098 |
0.51% |
| 2025-09-18 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.0990 |
-0.94% |
| 2025-09-17 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1190 |
1.45% |
| 2025-09-16 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.0888 |
0.48% |
| 2025-09-15 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.0788 |
-0.45% |
| 2025-09-12 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.0883 |
-0.46% |
| 2025-09-11 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.0979 |
3.57% |
| 2025-09-10 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.0255 |
0.18% |
| 2025-09-09 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.0219 |
-0.85% |
| 2025-09-08 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.0393 |
-0.12% |
| 2025-09-05 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.0418 |
3.47% |
| 2025-09-04 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.9733 |
-4.43% |
| 2025-09-03 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.0647 |
-0.27% |
| 2025-09-02 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.0702 |
-3.39% |
| 2025-09-01 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1428 |
1.00% |
| 2025-08-29 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1215 |
0.31% |
| 2025-08-28 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1149 |
3.36% |
| 2025-08-27 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.0462 |
-0.83% |
| 2025-08-26 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.0634 |
-0.20% |
| 2025-08-25 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.0676 |
2.09% |
| 2025-08-22 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.0252 |
3.28% |
| 2025-08-21 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.9608 |
-0.96% |
| 2025-08-20 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.9798 |
1.23% |
| 2025-08-19 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.9558 |
-0.54% |
| 2025-08-18 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.9665 |
1.62% |
| 2025-08-15 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.9351 |
1.55% |
| 2025-08-14 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.9055 |
-0.87% |
| 2025-08-13 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.9222 |
2.00% |
| 2025-08-12 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8846 |
0.66% |
| 2025-08-11 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8723 |
0.95% |
| 2025-08-08 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8546 |
0.24% |
| 2025-08-07 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8501 |
0.11% |
| 2025-08-06 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8480 |
0.64% |
| 2025-08-05 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8363 |
0.31% |
| 2025-08-04 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8307 |
0.56% |
| 2025-08-01 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8205 |
-1.01% |
| 2025-07-31 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8391 |
-0.86% |
| 2025-07-30 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8550 |
-0.46% |
| 2025-07-29 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8636 |
0.96% |
| 2025-07-28 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8458 |
0.54% |
| 2025-07-25 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8359 |
0.16% |
| 2025-07-24 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8329 |
1.03% |
| 2025-07-23 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8142 |
-0.32% |
| 2025-07-22 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8201 |
0.81% |
| 2025-07-21 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8055 |
1.19% |
| 2025-07-18 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7843 |
0.26% |
| 2025-07-17 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7797 |
0.91% |
| 2025-07-16 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7636 |
-0.05% |
| 2025-07-15 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7644 |
-0.05% |
| 2025-07-14 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7653 |
0.11% |
| 2025-07-11 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7634 |
0.15% |
| 2025-07-10 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7607 |
0.15% |
| 2025-07-09 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7580 |
-0.29% |
| 2025-07-08 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7631 |
0.84% |
| 2025-07-07 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7485 |
-0.38% |
| 2025-07-04 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7551 |
-0.06% |
| 2025-07-03 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7561 |
0.25% |
| 2025-07-02 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7518 |
-0.53% |
| 2025-07-01 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7611 |
0.58% |
| 2025-06-30 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7509 |
0.71% |
| 2025-06-27 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7386 |
-0.11% |
| 2025-06-26 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7406 |
-0.51% |
| 2025-06-25 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7496 |
1.33% |
| 2025-06-24 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7266 |
1.55% |
| 2025-06-23 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7003 |
0.32% |
| 2025-06-20 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.6948 |
-0.03% |
| 2025-06-19 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.6953 |
-0.89% |
| 2025-06-18 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7105 |
0.39% |
| 2025-06-17 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7038 |
-0.13% |
| 2025-06-16 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7060 |
-0.18% |
| 2025-06-13 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7090 |
-0.93% |
| 2025-06-12 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7250 |
0.03% |
| 2025-06-11 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7245 |
0.42% |
| 2025-06-10 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7173 |
-0.99% |
| 2025-06-09 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7345 |
0.34% |
| 2025-06-06 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7286 |
-0.21% |
| 2025-06-05 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7322 |
0.01% |
| 2025-06-04 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7320 |
0.43% |
| 2025-06-03 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7245 |
0.02% |
| 2025-05-30 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7241 |
-0.55% |
| 2025-05-29 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7337 |
0.48% |
| 2025-05-28 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7254 |
0.25% |
| 2025-05-27 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7211 |
-0.35% |
| 2025-05-26 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7272 |
-0.20% |
| 2025-05-23 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7307 |
-0.75% |
| 2025-05-22 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7438 |
-0.18% |
| 2025-05-21 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7470 |
0.31% |
| 2025-05-20 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7416 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7388 |
-0.06% |
| 2025-05-16 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7398 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7419 |
-1.11% |
| 2025-05-14 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7614 |
0.20% |
| 2025-05-13 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7579 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7556 |
1.15% |
| 2025-05-09 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7357 |
-0.58% |
| 2025-05-08 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7459 |
0.32% |
| 2025-05-07 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7403 |
-0.18% |
| 2025-05-06 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7434 |
1.23% |
| 2025-04-30 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7223 |
-0.37% |
| 2025-04-29 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7287 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7296 |
-0.43% |
| 2025-04-25 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7370 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7375 |
-0.49% |
| 2025-04-23 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7461 |
0.58% |
| 2025-04-22 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7361 |
-0.16% |
| 2025-04-21 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7388 |
1.19% |
| 2025-04-18 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7183 |
0.07% |
| 2025-04-17 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7171 |
-0.16% |
| 2025-04-16 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7198 |
-1.02% |
| 2025-04-15 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7376 |
-0.09% |
| 2025-04-14 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7392 |
0.09% |
| 2025-04-11 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7376 |
1.11% |
| 2025-04-10 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7185 |
1.23% |
| 2025-04-09 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.6976 |
1.07% |
| 2025-04-08 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.6797 |
0.97% |
| 2025-04-07 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.6635 |
-6.66% |
| 2025-04-03 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7821 |
-1.79% |
| 2025-04-02 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8145 |
0.54% |
| 2025-04-01 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8047 |
-0.23% |
| 2025-03-31 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8088 |
-1.17% |
| 2025-03-28 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8302 |
0.15% |
| 2025-03-27 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8274 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8269 |
-0.20% |
| 2025-03-25 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8306 |
-0.68% |
| 2025-03-24 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8431 |
0.13% |
| 2025-03-21 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8407 |
-1.03% |
| 2025-03-20 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8598 |
-0.24% |
| 2025-03-19 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8643 |
0.07% |
| 2025-03-18 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8630 |
0.39% |
| 2025-03-17 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8558 |
-0.33% |
| 2025-03-14 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8620 |
2.35% |
| 2025-03-13 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8193 |
-1.18% |
| 2025-03-12 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8410 |
-0.21% |
| 2025-03-11 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8449 |
-0.04% |
| 2025-03-10 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8456 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8466 |
-0.08% |
| 2025-03-06 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8481 |
1.03% |
| 2025-03-05 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8292 |
1.41% |
| 2025-03-04 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8038 |
0.18% |
| 2025-03-03 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8006 |
-0.26% |
| 2025-02-28 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8053 |
-1.97% |
| 2025-02-27 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8416 |
0.25% |
| 2025-02-26 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8370 |
0.53% |
| 2025-02-25 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8273 |
-0.36% |
| 2025-02-24 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8339 |
0.01% |
| 2025-02-21 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8338 |
1.18% |
| 2025-02-20 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8124 |
-0.13% |
| 2025-02-19 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8147 |
1.37% |
| 2025-02-18 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7901 |
-0.98% |
| 2025-02-17 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8078 |
-0.20% |
| 2025-02-14 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8115 |
1.05% |
| 2025-02-13 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7927 |
-1.26% |
| 2025-02-12 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8156 |
0.99% |
| 2025-02-11 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7978 |
-0.47% |
| 2025-02-10 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8063 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8058 |
1.51% |
| 2025-02-06 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7789 |
1.02% |
| 2025-02-05 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7610 |
-1.63% |
| 2025-01-27 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7901 |
-0.70% |
| 2025-01-24 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8028 |
1.07% |
| 2025-01-23 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7838 |
-0.53% |
| 2025-01-22 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7933 |
-0.65% |
| 2025-01-21 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8050 |
0.27% |
| 2025-01-20 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8002 |
0.32% |
| 2025-01-17 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7944 |
0.65% |
| 2025-01-16 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7828 |
0.76% |
| 2025-01-15 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7694 |
-1.11% |
| 2025-01-14 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7892 |
3.02% |
| 2025-01-13 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7368 |
-0.55% |
| 2025-01-10 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7464 |
-1.52% |
| 2025-01-09 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7734 |
-0.17% |
| 2025-01-08 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7765 |
0.65% |
| 2025-01-07 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7650 |
0.15% |
| 2025-01-06 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7623 |
-0.37% |
| 2025-01-03 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7689 |
-1.31% |
| 2025-01-02 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7923 |
-2.68% |
| 2024-12-31 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8416 |
-0.94% |
| 2024-12-26 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8612 |
0.14% |
| 2024-12-25 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8586 |
-0.71% |
| 2024-12-24 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8719 |
1.26% |
| 2024-12-23 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8486 |
0.33% |
| 2024-12-20 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8426 |
-0.57% |
| 2024-12-19 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8531 |
-0.11% |
| 2024-12-18 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8551 |
0.03% |
| 2024-12-17 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8546 |
0.32% |
| 2024-12-16 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8486 |
-0.50% |
