近一季农银中国优势灵活配置混合|农银中国优势基金净值查询
查询指定日期范围农银中国优势灵活配置混合001656净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3713 |
1.66% |
| 2026-09-15 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3325 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3325 |
-1.38% |
| 2026-09-11 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3646 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3927 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4147 |
0.55% |
| 2026-09-08 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4016 |
-1.30% |
| 2026-09-07 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4329 |
2.50% |
| 2026-09-04 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3735 |
-1.82% |
| 2026-09-03 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4175 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4125 |
-1.74% |
| 2026-09-01 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4551 |
-1.09% |
| 2026-08-31 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4821 |
0.97% |
| 2026-08-28 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4583 |
-1.05% |
| 2026-08-27 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4844 |
1.87% |
| 2026-08-26 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4388 |
1.44% |
| 2026-08-25 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4042 |
-0.45% |
| 2026-08-24 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4150 |
-2.55% |
| 2026-08-21 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4781 |
1.58% |
| 2026-08-20 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4395 |
-0.70% |
| 2026-08-19 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4567 |
-6.07% |
| 2026-08-18 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.6154 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.6175 |
3.29% |
| 2026-08-14 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.5342 |
0.62% |
| 2026-08-13 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.5187 |
-1.48% |
| 2026-08-12 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.5559 |
1.24% |
| 2026-08-11 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.5245 |
-1.07% |
| 2026-08-10 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.5518 |
-0.24% |
| 2026-08-07 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.5580 |
1.97% |
| 2026-08-06 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.5086 |
-0.13% |
| 2026-08-05 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.5118 |
3.10% |
| 2026-08-04 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4363 |
3.73% |
| 2026-08-03 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3488 |
-2.84% |
| 2026-07-31 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4154 |
2.01% |
| 2026-07-30 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3677 |
-4.21% |
| 2026-07-29 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4717 |
0.37% |
| 2026-07-28 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4627 |
-6.20% |
| 2026-07-27 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.6255 |
2.02% |
| 2026-07-24 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.5736 |
-1.32% |
| 2026-07-23 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.6081 |
-0.25% |
| 2026-07-22 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.6146 |
-2.38% |
| 2026-07-21 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.6783 |
7.75% |
| 2026-07-20 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4856 |
-0.82% |
| 2026-07-17 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.5062 |
-5.10% |
| 2026-07-16 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.6409 |
-3.45% |
| 2026-07-15 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.7354 |
-2.63% |
| 2026-07-14 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.8094 |
2.86% |
| 2026-07-13 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.7313 |
-3.26% |
| 2026-07-10 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.8234 |
-4.09% |
| 2026-07-09 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.9437 |
4.69% |
| 2026-07-08 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.8119 |
-0.91% |
| 2026-07-07 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.8377 |
-0.51% |
| 2026-07-06 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.8522 |
-0.20% |
| 2026-07-03 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.8578 |
-0.22% |
| 2026-07-02 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.8642 |
-5.01% |
| 2026-07-01 |
农银中国优势灵活配置混合 |
3.0153 |
-2.63% |
| 2026-06-30 |
农银中国优势灵活配置混合 |
3.0947 |
2.65% |
| 2026-06-29 |
农银中国优势灵活配置混合 |
3.0148 |
2.31% |
| 2026-06-26 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.9468 |
-1.78% |
| 2026-06-25 |
农银中国优势灵活配置混合 |
3.0003 |
2.48% |
| 2026-06-24 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.9276 |
3.63% |
| 2026-06-23 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.8250 |
-2.74% |
| 2026-06-22 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.9046 |
1.86% |
| 2026-06-18 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.8515 |
2.01% |
