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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农银绿色能源混合 | 0.7021 | 3.88% |
| 农银专精特新混合A | 0.7164 | 3.42% |
| 农银专精特新混合C | 0.7118 | 3.40% |
| 农银新能源混合A | 2.2114 | 3.05% |
| 农银工业 | 3.2894 | 2.50% |
| 农银主题轮动混合A | 2.3962 | 2.42% |
| 农银高增长 | 3.2533 | 2.39% |
| 农银量化智慧动力混合 | 1.8070 | 2.30% |
| 农银汇理景气优选混合A | 0.9659 | 2.20% |
| 农银汇理景气优选混合C | 0.9613 | 2.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国价值创造混合A | 0.7116 | 1.14% |
| 长安鑫盈混合C | 1.3120 | 0.98% |
| 添富优势 | 2.3048 | 0.63% |
| 中概互联网LOF | 0.9872 | 3.10% |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |
| 大成恒享春晓一年定开混合A | 0.9109 | -0.10% |