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鑫元鑫新收益灵活配置混合A(鑫元鑫新A)基金净值查询(001601)

近一季鑫元鑫新收益灵活配置混合A|鑫元鑫新A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元鑫新收益灵活配置混合A001601净值及计算阶段收益
近一季001601基金累计收益率-17.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9608 1.55%
2026-09-15 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9461 0.18%
2026-09-14 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9444 -0.48%
2026-09-11 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9490 0.26%
2026-09-10 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9465 0.04%
2026-09-09 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9461 0.36%
2026-09-08 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9427 -0.15%
2026-09-07 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9441 3.08%
2026-09-04 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9159 -1.03%
2026-09-03 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9254 -0.14%
2026-09-02 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9267 -0.75%
2026-09-01 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9337 -1.71%
2026-08-31 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9499 0.96%
2026-08-28 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9409 -0.72%
2026-08-27 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9477 1.20%
2026-08-26 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9365 0.29%
2026-08-25 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9338 0.29%
2026-08-24 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9311 -3.69%
2026-08-21 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9655 0.57%
2026-08-20 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9600 1.15%
2026-08-19 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9491 -5.32%
2026-08-18 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.0024 -1.05%
2026-08-17 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.0130 2.55%
2026-08-14 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9878 0.77%
2026-08-13 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9803 -0.03%
2026-08-12 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9806 1.25%
2026-08-11 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9685 0.19%
2026-08-10 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9667 -0.59%
2026-08-07 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9724 4.42%
2026-08-06 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9312 0.15%
2026-08-05 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9298 1.38%
2026-08-04 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9171 5.74%
2026-08-03 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.8673 -2.46%
2026-07-31 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.8892 2.56%
2026-07-30 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.8670 -5.15%
2026-07-29 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9141 0.12%
2026-07-28 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9130 -8.64%
2026-07-27 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9919 2.66%
2026-07-24 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9662 -1.95%
2026-07-23 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9854 -1.21%
2026-07-22 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9975 -2.76%
2026-07-21 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.0250 4.74%
2026-07-20 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9786 -2.61%
2026-07-17 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.0048 -7.55%
2026-07-16 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.0868 -2.40%
2026-07-15 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.1135 -0.62%
2026-07-14 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.1205 4.33%
2026-07-13 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.0740 -2.74%
2026-07-10 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.1043 -3.45%
2026-07-09 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.1438 5.33%
2026-07-08 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.0859 -0.22%
2026-07-07 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.0883 -0.33%
2026-07-06 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.0919 -2.08%
2026-07-03 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.1151 1.12%
2026-07-02 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.1027 -7.38%
2026-07-01 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.1841 -3.56%
2026-06-30 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.2262 4.18%
2026-06-29 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.1770 -3.35%
2026-06-26 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.2164 -4.97%
2026-06-25 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.2769 3.60%
2026-06-24 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.2325 2.52%
2026-06-23 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.2022 -4.33%
2026-06-22 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.2542 0.71%
2026-06-18 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.2454 2.59%
2026-06-17 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.2140 2.60%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 4.05%
鑫元科技创新混合C 1.3066 4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.93%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.77%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1831 2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.91%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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