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鑫元鑫新收益灵活配置混合A(鑫元鑫新A)基金净值查询(001601)

近一季鑫元鑫新收益灵活配置混合A|鑫元鑫新A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元鑫新收益灵活配置混合A001601净值及计算阶段收益
近一季001601基金累计收益率-17.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9608 1.55%
2026-09-15 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9461 0.18%
2026-09-14 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9444 -0.48%
2026-09-11 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9490 0.26%
2026-09-10 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9465 0.04%
2026-09-09 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9461 0.36%
2026-09-08 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9427 -0.15%
2026-09-07 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9441 3.08%
2026-09-04 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9159 -1.03%
2026-09-03 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9254 -0.14%
2026-09-02 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9267 -0.75%
2026-09-01 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9337 -1.71%
2026-08-31 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9499 0.96%
2026-08-28 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9409 -0.72%
2026-08-27 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9477 1.20%
2026-08-26 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9365 0.29%
2026-08-25 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9338 0.29%
2026-08-24 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9311 -3.69%
2026-08-21 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9655 0.57%
2026-08-20 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9600 1.15%
2026-08-19 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9491 -5.32%
2026-08-18 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.0024 -1.05%
2026-08-17 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.0130 2.55%
2026-08-14 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9878 0.77%
2026-08-13 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9803 -0.03%
2026-08-12 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9806 1.25%
2026-08-11 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9685 0.19%
2026-08-10 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9667 -0.59%
2026-08-07 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9724 4.42%
2026-08-06 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9312 0.15%
2026-08-05 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9298 1.38%
2026-08-04 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9171 5.74%
2026-08-03 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.8673 -2.46%
2026-07-31 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.8892 2.56%
2026-07-30 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.8670 -5.15%
2026-07-29 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9141 0.12%
2026-07-28 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9130 -8.64%
2026-07-27 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9919 2.66%
2026-07-24 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9662 -1.95%
2026-07-23 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9854 -1.21%
2026-07-22 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9975 -2.76%
2026-07-21 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.0250 4.74%
2026-07-20 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9786 -2.61%
2026-07-17 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.0048 -7.55%
2026-07-16 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.0868 -2.40%
2026-07-15 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.1135 -0.62%
2026-07-14 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.1205 4.33%
2026-07-13 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.0740 -2.74%
2026-07-10 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.1043 -3.45%
2026-07-09 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.1438 5.33%
2026-07-08 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.0859 -0.22%
2026-07-07 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.0883 -0.33%
2026-07-06 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.0919 -2.08%
2026-07-03 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.1151 1.12%
2026-07-02 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.1027 -7.38%
2026-07-01 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.1841 -3.56%
2026-06-30 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.2262 4.18%
2026-06-29 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.1770 -3.35%
2026-06-26 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.2164 -4.97%
2026-06-25 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.2769 3.60%
2026-06-24 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.2325 2.52%
2026-06-23 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.2022 -4.33%
2026-06-22 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.2542 0.71%
2026-06-18 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.2454 2.59%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9164 1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9080 1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9517 1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 0.9492 1.05%
鑫元致远量化选股混合A 1.0940 0.98%
鑫元致远量化选股混合C 1.0867 0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A 0.9423 0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C 0.9384 0.76%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4887 0.46%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4839 0.45%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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