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中海混改红利混合A(中海混改)基金净值查询(001574)

近一季中海混改红利混合A|中海混改基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中海混改红利混合A001574净值及计算阶段收益
近一季001574基金累计收益率-17.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中海混改红利混合A 1.1650 2.01%
2026-09-15 中海混改红利混合A 1.1420 1.06%
2026-09-14 中海混改红利混合A 1.1300 0.62%
2026-09-11 中海混改红利混合A 1.1230 -3.83%
2026-09-10 中海混改红利混合A 1.1660 -1.27%
2026-09-09 中海混改红利混合A 1.1810 1.20%
2026-09-08 中海混改红利混合A 1.1670 0.52%
2026-09-07 中海混改红利混合A 1.1610 1.13%
2026-09-04 中海混改红利混合A 1.1480 -2.70%
2026-09-03 中海混改红利混合A 1.1790 0.68%
2026-09-02 中海混改红利混合A 1.1710 -2.48%
2026-09-01 中海混改红利混合A 1.2000 -2.12%
2026-08-31 中海混改红利混合A 1.2260 -0.24%
2026-08-28 中海混改红利混合A 1.2290 0.00%
2026-08-27 中海混改红利混合A 1.2290 3.80%
2026-08-26 中海混改红利混合A 1.1840 1.20%
2026-08-25 中海混改红利混合A 1.1700 -2.22%
2026-08-24 中海混改红利混合A 1.1960 -0.50%
2026-08-21 中海混改红利混合A 1.2020 1.95%
2026-08-20 中海混改红利混合A 1.1790 0.34%
2026-08-19 中海混改红利混合A 1.1750 -5.70%
2026-08-18 中海混改红利混合A 1.2460 -0.96%
2026-08-17 中海混改红利混合A 1.2580 3.11%
2026-08-14 中海混改红利混合A 1.2200 2.95%
2026-08-13 中海混改红利混合A 1.1850 -3.29%
2026-08-12 中海混改红利混合A 1.2240 1.16%
2026-08-11 中海混改红利混合A 1.2100 -4.30%
2026-08-10 中海混改红利混合A 1.2620 1.86%
2026-08-07 中海混改红利混合A 1.2390 5.18%
2026-08-06 中海混改红利混合A 1.1780 2.52%
2026-08-05 中海混改红利混合A 1.1490 6.59%
2026-08-04 中海混改红利混合A 1.0780 4.26%
2026-08-03 中海混改红利混合A 1.0340 -0.19%
2026-07-31 中海混改红利混合A 1.0360 3.39%
2026-07-30 中海混改红利混合A 1.0020 -3.38%
2026-07-29 中海混改红利混合A 1.0370 0.58%
2026-07-28 中海混改红利混合A 1.0310 -4.36%
2026-07-27 中海混改红利混合A 1.0780 3.26%
2026-07-24 中海混改红利混合A 1.0440 -4.41%
2026-07-23 中海混改红利混合A 1.0900 2.16%
2026-07-22 中海混改红利混合A 1.0670 0.09%
2026-07-21 中海混改红利混合A 1.0660 5.54%
2026-07-20 中海混改红利混合A 1.0100 -3.66%
2026-07-17 中海混改红利混合A 1.0470 -5.08%
2026-07-16 中海混改红利混合A 1.1030 -2.73%
2026-07-15 中海混改红利混合A 1.1340 -4.85%
2026-07-14 中海混改红利混合A 1.1890 5.04%
2026-07-13 中海混改红利混合A 1.1320 -5.92%
2026-07-10 中海混改红利混合A 1.1990 -0.99%
2026-07-09 中海混改红利混合A 1.2110 2.02%
2026-07-08 中海混改红利混合A 1.1870 -4.55%
2026-07-07 中海混改红利混合A 1.2410 -2.36%
2026-07-06 中海混改红利混合A 1.2710 -4.64%
2026-07-03 中海混改红利混合A 1.3300 -1.73%
2026-07-02 中海混改红利混合A 1.3530 -1.81%
2026-07-01 中海混改红利混合A 1.3780 -1.36%
2026-06-30 中海混改红利混合A 1.3970 -0.50%
2026-06-29 中海混改红利混合A 1.4040 0.93%
2026-06-26 中海混改红利混合A 1.3910 -2.73%
2026-06-25 中海混改红利混合A 1.4300 0.07%
2026-06-24 中海混改红利混合A 1.4290 0.49%
2026-06-23 中海混改红利混合A 1.4220 -6.61%
2026-06-22 中海混改红利混合A 1.5160 4.77%
2026-06-18 中海混改红利混合A 1.4470 2.62%
2026-06-17 中海混改红利混合A 1.4100 0.43%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中海智选成长混合A 0.9769 4.18%
中海智选成长混合C 0.9735 4.18%
中海分红 0.9568 4.09%
中海新兴成长六个月持有期混合 1.2143 3.59%
中海信息产业混合A 2.1212 3.38%
中海信息产业混合C 2.0998 3.37%
中海积极增利 3.0660 3.36%
中海沪港深价值优选混合A 0.9140 3.06%
中海能源 0.6261 3.02%
中海混改红利混合A 1.1650 1.97%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4493 0.49%
华宝万物互联混合A 2.5310 0.12%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
华宝收益增长混合A 8.0820 0.11%
招商丰美混合A 1.4440 0.07%
招商丰美混合C 1.4330 0.07%
国都创新驱动 0.6730 0.00%
招商瑞丰A 2.2130 -0.05%
招商瑞丰C 2.0950 -0.05%
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