近一年易方达瑞选灵活配置混合E|易方达瑞选E基金净值查询
查询指定日期范围易方达瑞选灵活配置混合E001444净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8428 |
0.18% |
| 2026-09-15 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8394 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8409 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8407 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8507 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8554 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8576 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8568 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8551 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8570 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8575 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8626 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8624 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8611 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8619 |
0.15% |
| 2026-08-26 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8591 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8562 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8517 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8563 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8550 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8515 |
-0.93% |
| 2026-08-18 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8688 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8700 |
0.56% |
| 2026-08-14 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8595 |
0.12% |
| 2026-08-13 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8572 |
-0.35% |
| 2026-08-12 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8638 |
0.12% |
| 2026-08-11 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8615 |
-0.32% |
| 2026-08-10 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8674 |
0.19% |
| 2026-08-07 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8638 |
0.24% |
| 2026-08-06 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8594 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8593 |
0.41% |
| 2026-08-04 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8518 |
0.39% |
| 2026-08-03 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8446 |
0.15% |
| 2026-07-31 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8418 |
0.41% |
| 2026-07-30 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8342 |
-0.16% |
| 2026-07-29 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8372 |
0.49% |
| 2026-07-28 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8283 |
-0.40% |
| 2026-07-27 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8356 |
0.75% |
| 2026-07-24 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8219 |
-0.54% |
| 2026-07-23 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8317 |
0.43% |
| 2026-07-22 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8239 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8235 |
0.40% |
| 2026-07-20 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8162 |
0.15% |
| 2026-07-17 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8135 |
-0.74% |
| 2026-07-16 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8271 |
-0.31% |
| 2026-07-15 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8328 |
0.19% |
| 2026-07-14 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8294 |
0.70% |
| 2026-07-13 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8167 |
-0.72% |
| 2026-07-10 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8298 |
0.03% |
| 2026-07-09 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8293 |
0.16% |
| 2026-07-08 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8264 |
-0.18% |
| 2026-07-07 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8297 |
-0.57% |
| 2026-07-06 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8402 |
0.10% |
| 2026-07-03 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8384 |
0.46% |
| 2026-07-02 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8300 |
-0.22% |
| 2026-07-01 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8340 |
0.44% |
| 2026-06-30 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8260 |
0.07% |
| 2026-06-29 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8248 |
0.36% |
| 2026-06-26 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8183 |
-0.81% |
| 2026-06-25 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8332 |
-0.21% |
| 2026-06-24 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8370 |
-0.20% |
| 2026-06-23 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8406 |
-0.41% |
| 2026-06-22 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8482 |
0.39% |
| 2026-06-18 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8410 |
-0.16% |
| 2026-06-17 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8439 |
-0.14% |
| 2026-06-16 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8464 |
0.02% |
| 2026-06-15 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8460 |
0.62% |
| 2026-06-12 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8347 |
0.55% |
| 2026-06-11 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8246 |
-0.17% |
| 2026-06-10 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8277 |
-0.43% |
| 2026-06-09 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8356 |
0.32% |
| 2026-06-08 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8298 |
-0.69% |
| 2026-06-05 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8425 |
-0.08% |
| 2026-06-04 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8440 |
-0.39% |
| 2026-06-03 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8512 |
-0.12% |
| 2026-06-02 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8534 |
0.04% |
| 2026-06-01 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8526 |
0.29% |
| 2026-05-29 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8472 |
-0.27% |
| 2026-05-28 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8522 |
0.18% |
| 2026-05-27 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8489 |
-0.46% |
| 2026-05-26 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8575 |
-0.20% |
| 2026-05-25 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8613 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8601 |
0.43% |
| 2026-05-21 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8522 |
-0.65% |
| 2026-05-20 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8644 |
-0.22% |
| 2026-05-19 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8686 |
0.53% |
| 2026-05-18 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8587 |
-0.14% |
| 2026-05-15 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8613 |
-0.27% |
| 2026-05-14 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8663 |
-0.66% |
| 2026-05-13 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8787 |
0.21% |
| 2026-05-12 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8747 |
-0.36% |
| 2026-05-11 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8814 |
0.34% |
| 2026-05-08 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8750 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8667 |
-0.14% |
| 2026-04-29 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8694 |
0.86% |
| 2026-04-28 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8534 |
-0.26% |
| 2026-04-27 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8582 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8580 |
-0.24% |
| 2026-04-23 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8625 |
-0.35% |
| 2026-04-22 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8690 |
0.27% |
| 2026-04-21 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8639 |
-0.02% |
| 2026-04-20 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8642 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8622 |
0.24% |
| 2026-04-16 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8577 |
0.47% |
| 2026-04-15 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8491 |
-0.06% |
| 2026-04-14 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8503 |
0.51% |
| 2026-04-13 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8409 |
-0.15% |
| 2026-04-10 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8437 |
0.25% |
| 2026-04-09 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8391 |
-0.40% |
| 2026-04-08 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8464 |
1.48% |
| 2026-04-07 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8195 |
0.28% |
| 2026-04-03 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8144 |
-0.19% |
| 2026-04-02 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8178 |
-0.42% |
| 2026-04-01 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8255 |
0.95% |
| 2026-03-31 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8084 |
-0.35% |
| 2026-03-30 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8148 |
-0.28% |
| 2026-03-27 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8199 |
0.31% |
| 2026-03-26 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8143 |
-0.62% |
| 2026-03-25 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8257 |
0.64% |
| 2026-03-24 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8141 |
1.13% |
| 2026-03-23 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.7938 |
-1.08% |
| 2026-03-20 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8133 |
-0.38% |
| 2026-03-19 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8202 |
-0.94% |
| 2026-03-18 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8374 |
0.50% |
| 2026-03-17 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8283 |
-0.66% |
| 2026-03-16 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8405 |
-0.23% |
| 2026-03-13 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8447 |
-0.30% |
| 2026-03-12 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8502 |
-0.34% |
| 2026-03-11 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8566 |
0.26% |
| 2026-03-10 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8518 |
0.50% |
| 2026-03-09 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8426 |
-0.34% |
| 2026-03-06 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8489 |
0.29% |
| 2026-03-05 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8435 |
0.23% |
| 2026-03-04 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8393 |
-0.18% |
| 2026-03-03 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8427 |
-0.64% |
| 2026-03-02 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8546 |
-0.06% |
| 2026-02-27 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8558 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8555 |
-0.18% |
| 2026-02-25 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8589 |
0.13% |
| 2026-02-24 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8565 |
0.50% |
| 2026-02-13 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8473 |
-0.33% |
| 2026-02-12 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8535 |
0.06% |
| 2026-02-11 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8523 |
0.09% |
| 2026-02-10 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8507 |
-0.04% |
| 2026-02-09 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8514 |
0.63% |
| 2026-02-06 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8398 |
0.28% |
| 2026-02-05 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8347 |
-0.28% |
| 2026-02-04 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8399 |
0.20% |
| 2026-02-03 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8363 |
1.05% |
| 2026-02-02 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8173 |
-1.02% |
| 2026-01-30 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8360 |
-0.44% |
| 2026-01-29 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8441 |
-0.19% |
| 2026-01-28 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8476 |
0.23% |
| 2026-01-27 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8433 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8436 |
-0.27% |
| 2026-01-23 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8486 |
0.46% |
| 2026-01-22 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8402 |
0.33% |
| 2026-01-21 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8341 |
0.38% |
| 2026-01-20 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8272 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8267 |
0.30% |
| 2026-01-16 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8213 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8205 |
0.15% |
| 2026-01-14 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8178 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8170 |
-0.33% |
| 2026-01-12 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8230 |
0.50% |
| 2026-01-09 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8140 |
0.39% |
| 2026-01-08 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8069 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8063 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8066 |
0.56% |
| 2026-01-05 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.7965 |
0.79% |
| 2025-12-31 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.7825 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.7819 |
0.08% |
| 2025-12-29 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.7805 |
-0.26% |
| 2025-12-26 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.7852 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.7848 |
0.29% |
| 2025-12-24 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.7796 |
0.34% |
| 2025-12-23 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.7736 |
-0.03% |
| 2025-12-22 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.7742 |
0.28% |
| 2025-12-19 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.7693 |
0.41% |
| 2025-12-18 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.7620 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.7622 |
0.70% |
| 2025-12-16 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.7499 |
-0.42% |
| 2025-12-15 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.7573 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.7600 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.7579 |
-0.33% |
| 2025-12-10 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.7638 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.7614 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.7646 |
0.23% |
| 2025-12-05 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.7605 |
0.57% |
| 2025-12-04 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.7505 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
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| 2025-12-02 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
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| 2025-12-01 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
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| 2025-11-28 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.7570 |
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| 2025-11-27 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
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| 2025-11-26 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
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| 2025-11-25 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
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| 2025-11-24 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
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| 2025-11-21 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
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| 2025-11-20 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.7653 |
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| 2025-11-19 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.7680 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.7688 |
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| 2025-11-17 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.7734 |
-0.21% |
| 2025-11-14 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.7771 |
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| 2025-11-13 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.7832 |
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| 2025-11-12 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
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-0.11% |
| 2025-11-11 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.7784 |
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| 2025-11-10 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.7806 |
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| 2025-11-07 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.7772 |
0.05% |
| 2025-11-06 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
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| 2025-11-05 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.7717 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.7680 |
-0.32% |
| 2025-11-03 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.7737 |
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| 2025-10-31 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.7720 |
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| 2025-10-30 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.7710 |
-0.37% |
| 2025-10-29 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.7776 |
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| 2025-10-28 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
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| 2025-10-27 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
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| 2025-10-24 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
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| 2025-10-23 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
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0.14% |
| 2025-10-22 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
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| 2025-10-21 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
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| 2025-10-20 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.7487 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.7471 |
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| 2025-10-16 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
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| 2025-10-15 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
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| 2025-10-14 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.7503 |
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| 2025-10-13 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.7543 |
-0.18% |
| 2025-10-10 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
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| 2025-10-09 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
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| 2025-09-30 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.7530 |
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| 2025-09-29 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
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| 2025-09-26 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.7392 |
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| 2025-09-25 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
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| 2025-09-24 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.7378 |
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| 2025-09-23 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.7307 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.7323 |
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| 2025-09-19 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.7344 |
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| 2025-09-18 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.7375 |
-0.56% |
| 2025-09-17 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.7473 |
0.33% |
