近一季易方达瑞选灵活配置混合E|易方达瑞选E基金净值查询
查询指定日期范围易方达瑞选灵活配置混合E001444净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8428 |
0.18% |
| 2026-09-15 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8394 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8409 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8407 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8507 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8554 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8576 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8568 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8551 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8570 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8575 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8626 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8624 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8611 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8619 |
0.15% |
| 2026-08-26 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8591 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8562 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8517 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8563 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8550 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8515 |
-0.93% |
| 2026-08-18 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8688 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8700 |
0.56% |
| 2026-08-14 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8595 |
0.12% |
| 2026-08-13 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8572 |
-0.35% |
| 2026-08-12 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8638 |
0.12% |
| 2026-08-11 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8615 |
-0.32% |
| 2026-08-10 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8674 |
0.19% |
| 2026-08-07 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8638 |
0.24% |
| 2026-08-06 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8594 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8593 |
0.41% |
| 2026-08-04 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8518 |
0.39% |
| 2026-08-03 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8446 |
0.15% |
| 2026-07-31 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8418 |
0.41% |
| 2026-07-30 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8342 |
-0.16% |
| 2026-07-29 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8372 |
0.49% |
| 2026-07-28 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8283 |
-0.40% |
| 2026-07-27 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8356 |
0.75% |
| 2026-07-24 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8219 |
-0.54% |
| 2026-07-23 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8317 |
0.43% |
| 2026-07-22 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8239 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8235 |
0.40% |
| 2026-07-20 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8162 |
0.15% |
| 2026-07-17 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8135 |
-0.74% |
| 2026-07-16 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8271 |
-0.31% |
| 2026-07-15 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8328 |
0.19% |
| 2026-07-14 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8294 |
0.70% |
| 2026-07-13 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8167 |
-0.72% |
| 2026-07-10 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8298 |
0.03% |
| 2026-07-09 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8293 |
0.16% |
| 2026-07-08 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8264 |
-0.18% |
| 2026-07-07 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8297 |
-0.57% |
| 2026-07-06 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8402 |
0.10% |
| 2026-07-03 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8384 |
0.46% |
| 2026-07-02 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8300 |
-0.22% |
| 2026-07-01 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8340 |
0.44% |
| 2026-06-30 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8260 |
0.07% |
| 2026-06-29 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8248 |
0.36% |
| 2026-06-26 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8183 |
-0.81% |
| 2026-06-25 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8332 |
-0.21% |
| 2026-06-24 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8370 |
-0.20% |
| 2026-06-23 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8406 |
-0.41% |
| 2026-06-22 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8482 |
0.39% |
| 2026-06-18 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8410 |
-0.16% |
| 2026-06-17 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.8439 |
-0.14% |
