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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 科创E | 1.3567 | 3.07% |
| 兴业上证科创板人工智能指数A | 0.9535 | 3.02% |
| 兴业上证科创板人工智能指数C | 0.9514 | 3.02% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接A | 1.1515 | 2.77% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接C | 1.1495 | 2.77% |
| 兴业多策略 | 2.6660 | 2.74% |
| 兴业优势产业混合A | 1.3247 | 2.64% |
| 兴业优势产业混合C | 1.2634 | 2.64% |
| 兴业科技创新混合发起式A | 1.7061 | 2.51% |
| 兴业科技创新混合发起式C | 1.6976 | 2.51% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |