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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 农银信息传媒股票A | 1.1342 | -1.17% |
| 2025-12-12 | 农银信息传媒股票A | 1.1476 | 1.35% |
| 2025-12-11 | 农银信息传媒股票A | 1.1323 | -1.21% |
| 2025-12-10 | 农银信息传媒股票A | 1.1462 | 0.01% |
| 2025-12-09 | 农银信息传媒股票A | 1.1461 | -0.71% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 农银睿选混合 | 2.8641 | 0.86% |
| 农银红利甄选混合C | 1.2447 | 0.79% |
| 农银红利甄选混合A | 1.2515 | 0.78% |
| 农银现代农业加 | 1.3430 | 0.77% |
| 农银国企改革 | 2.3486 | 0.58% |
| 农银精选 | 1.6639 | 0.45% |
| 农银行业领先 | 2.8601 | 0.44% |
| 农银汇理策略一年持有混合 | 0.7377 | 0.44% |
| 农银汇理策略趋势混合 | 1.1104 | 0.43% |
| 农银消费A | 3.2613 | 0.36% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇丰低碳A | 2.7062 | 1.80% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.79% |
| 万家周期视野股票发起式A | 1.0393 | 1.71% |
| 万家周期视野股票发起式C | 1.0382 | 1.71% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.3385 | 1.57% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.6090 | 1.57% |
| 宏利高端装备股票A | 1.3586 | 1.49% |
| 宏利高端装备股票C | 1.3539 | 1.49% |
| 广发资源优选股票A | 1.7980 | 1.44% |
| 广发资源优选股票C | 1.7618 | 1.44% |
