近一季农银信息传媒股票A|农银信息基金净值查询
查询指定日期范围农银信息传媒股票A001319净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
农银信息传媒股票A |
1.1562 |
1.14% |
| 2026-09-15 |
农银信息传媒股票A |
1.1432 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
农银信息传媒股票A |
1.1454 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
农银信息传媒股票A |
1.1503 |
-0.68% |
| 2026-09-10 |
农银信息传媒股票A |
1.1582 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
农银信息传媒股票A |
1.1660 |
-0.70% |
| 2026-09-08 |
农银信息传媒股票A |
1.1742 |
-1.41% |
| 2026-09-07 |
农银信息传媒股票A |
1.1908 |
0.75% |
| 2026-09-04 |
农银信息传媒股票A |
1.1819 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
农银信息传媒股票A |
1.1828 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
农银信息传媒股票A |
1.1838 |
-1.63% |
| 2026-09-01 |
农银信息传媒股票A |
1.2034 |
-0.77% |
| 2026-08-31 |
农银信息传媒股票A |
1.2127 |
1.01% |
| 2026-08-28 |
农银信息传媒股票A |
1.2006 |
-0.50% |
| 2026-08-27 |
农银信息传媒股票A |
1.2066 |
1.11% |
| 2026-08-26 |
农银信息传媒股票A |
1.1933 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
农银信息传媒股票A |
1.1900 |
0.38% |
| 2026-08-24 |
农银信息传媒股票A |
1.1855 |
-1.31% |
| 2026-08-21 |
农银信息传媒股票A |
1.2012 |
-0.26% |
| 2026-08-20 |
农银信息传媒股票A |
1.2043 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
农银信息传媒股票A |
1.2053 |
-3.30% |
| 2026-08-18 |
农银信息传媒股票A |
1.2464 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
农银信息传媒股票A |
1.2454 |
1.03% |
| 2026-08-14 |
农银信息传媒股票A |
1.2327 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
农银信息传媒股票A |
1.2317 |
-0.73% |
| 2026-08-12 |
农银信息传媒股票A |
1.2408 |
0.53% |
| 2026-08-11 |
农银信息传媒股票A |
1.2342 |
-1.26% |
| 2026-08-10 |
农银信息传媒股票A |
1.2500 |
0.43% |
| 2026-08-07 |
农银信息传媒股票A |
1.2447 |
0.31% |
| 2026-08-06 |
农银信息传媒股票A |
1.2408 |
-0.89% |
| 2026-08-05 |
农银信息传媒股票A |
1.2519 |
1.83% |
| 2026-08-04 |
农银信息传媒股票A |
1.2294 |
1.69% |
| 2026-08-03 |
农银信息传媒股票A |
1.2090 |
-1.61% |
| 2026-07-31 |
农银信息传媒股票A |
1.2288 |
2.07% |
| 2026-07-30 |
农银信息传媒股票A |
1.2039 |
-0.87% |
| 2026-07-29 |
农银信息传媒股票A |
1.2145 |
0.27% |
| 2026-07-28 |
农银信息传媒股票A |
1.2112 |
-2.05% |
| 2026-07-27 |
农银信息传媒股票A |
1.2365 |
1.74% |
| 2026-07-24 |
农银信息传媒股票A |
1.2153 |
-0.69% |
| 2026-07-23 |
农银信息传媒股票A |
1.2238 |
-1.15% |
| 2026-07-22 |
农银信息传媒股票A |
1.2380 |
-0.89% |
| 2026-07-21 |
农银信息传媒股票A |
1.2491 |
3.94% |
| 2026-07-20 |
农银信息传媒股票A |
1.2018 |
2.03% |
| 2026-07-17 |
农银信息传媒股票A |
1.1779 |
-3.63% |
| 2026-07-16 |
农银信息传媒股票A |
1.2223 |
-1.10% |
| 2026-07-15 |
农银信息传媒股票A |
1.2359 |
-0.56% |
| 2026-07-14 |
农银信息传媒股票A |
1.2428 |
-0.06% |
| 2026-07-13 |
农银信息传媒股票A |
1.2435 |
-3.01% |
| 2026-07-10 |
农银信息传媒股票A |
1.2821 |
-2.31% |
| 2026-07-09 |
农银信息传媒股票A |
1.3124 |
3.95% |
| 2026-07-08 |
农银信息传媒股票A |
1.2625 |
1.02% |
| 2026-07-07 |
农银信息传媒股票A |
1.2497 |
-0.17% |
| 2026-07-06 |
农银信息传媒股票A |
1.2518 |
-0.67% |
| 2026-07-03 |
农银信息传媒股票A |
1.2602 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
农银信息传媒股票A |
1.2603 |
-4.09% |
| 2026-07-01 |
农银信息传媒股票A |
1.3141 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
农银信息传媒股票A |
1.3149 |
2.12% |
| 2026-06-29 |
农银信息传媒股票A |
1.2876 |
2.27% |
| 2026-06-26 |
农银信息传媒股票A |
1.2590 |
-2.01% |
| 2026-06-25 |
农银信息传媒股票A |
1.2848 |
1.63% |
| 2026-06-24 |
农银信息传媒股票A |
1.2642 |
1.69% |
| 2026-06-23 |
农银信息传媒股票A |
1.2432 |
-1.21% |
| 2026-06-22 |
农银信息传媒股票A |
1.2584 |
1.38% |
| 2026-06-18 |
农银信息传媒股票A |
1.2413 |
0.85% |
| 2026-06-17 |
农银信息传媒股票A |
1.2308 |
2.23% |