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农银信息传媒股票A(农银信息)基金净值查询(001319)

近一季农银信息传媒股票A|农银信息基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围农银信息传媒股票A001319净值及计算阶段收益
近一季001319基金累计收益率-4.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 农银信息传媒股票A 1.1562 1.14%
2026-09-15 农银信息传媒股票A 1.1432 -0.19%
2026-09-14 农银信息传媒股票A 1.1454 -0.43%
2026-09-11 农银信息传媒股票A 1.1503 -0.68%
2026-09-10 农银信息传媒股票A 1.1582 -0.67%
2026-09-09 农银信息传媒股票A 1.1660 -0.70%
2026-09-08 农银信息传媒股票A 1.1742 -1.41%
2026-09-07 农银信息传媒股票A 1.1908 0.75%
2026-09-04 农银信息传媒股票A 1.1819 -0.08%
2026-09-03 农银信息传媒股票A 1.1828 -0.08%
2026-09-02 农银信息传媒股票A 1.1838 -1.63%
2026-09-01 农银信息传媒股票A 1.2034 -0.77%
2026-08-31 农银信息传媒股票A 1.2127 1.01%
2026-08-28 农银信息传媒股票A 1.2006 -0.50%
2026-08-27 农银信息传媒股票A 1.2066 1.11%
2026-08-26 农银信息传媒股票A 1.1933 0.28%
2026-08-25 农银信息传媒股票A 1.1900 0.38%
2026-08-24 农银信息传媒股票A 1.1855 -1.31%
2026-08-21 农银信息传媒股票A 1.2012 -0.26%
2026-08-20 农银信息传媒股票A 1.2043 -0.08%
2026-08-19 农银信息传媒股票A 1.2053 -3.30%
2026-08-18 农银信息传媒股票A 1.2464 0.08%
2026-08-17 农银信息传媒股票A 1.2454 1.03%
2026-08-14 农银信息传媒股票A 1.2327 0.08%
2026-08-13 农银信息传媒股票A 1.2317 -0.73%
2026-08-12 农银信息传媒股票A 1.2408 0.53%
2026-08-11 农银信息传媒股票A 1.2342 -1.26%
2026-08-10 农银信息传媒股票A 1.2500 0.43%
2026-08-07 农银信息传媒股票A 1.2447 0.31%
2026-08-06 农银信息传媒股票A 1.2408 -0.89%
2026-08-05 农银信息传媒股票A 1.2519 1.83%
2026-08-04 农银信息传媒股票A 1.2294 1.69%
2026-08-03 农银信息传媒股票A 1.2090 -1.61%
2026-07-31 农银信息传媒股票A 1.2288 2.07%
2026-07-30 农银信息传媒股票A 1.2039 -0.87%
2026-07-29 农银信息传媒股票A 1.2145 0.27%
2026-07-28 农银信息传媒股票A 1.2112 -2.05%
2026-07-27 农银信息传媒股票A 1.2365 1.74%
2026-07-24 农银信息传媒股票A 1.2153 -0.69%
2026-07-23 农银信息传媒股票A 1.2238 -1.15%
2026-07-22 农银信息传媒股票A 1.2380 -0.89%
2026-07-21 农银信息传媒股票A 1.2491 3.94%
2026-07-20 农银信息传媒股票A 1.2018 2.03%
2026-07-17 农银信息传媒股票A 1.1779 -3.63%
2026-07-16 农银信息传媒股票A 1.2223 -1.10%
2026-07-15 农银信息传媒股票A 1.2359 -0.56%
2026-07-14 农银信息传媒股票A 1.2428 -0.06%
2026-07-13 农银信息传媒股票A 1.2435 -3.01%
2026-07-10 农银信息传媒股票A 1.2821 -2.31%
2026-07-09 农银信息传媒股票A 1.3124 3.95%
2026-07-08 农银信息传媒股票A 1.2625 1.02%
2026-07-07 农银信息传媒股票A 1.2497 -0.17%
2026-07-06 农银信息传媒股票A 1.2518 -0.67%
2026-07-03 农银信息传媒股票A 1.2602 -0.01%
2026-07-02 农银信息传媒股票A 1.2603 -4.09%
2026-07-01 农银信息传媒股票A 1.3141 -0.06%
2026-06-30 农银信息传媒股票A 1.3149 2.12%
2026-06-29 农银信息传媒股票A 1.2876 2.27%
2026-06-26 农银信息传媒股票A 1.2590 -2.01%
2026-06-25 农银信息传媒股票A 1.2848 1.63%
2026-06-24 农银信息传媒股票A 1.2642 1.69%
2026-06-23 农银信息传媒股票A 1.2432 -1.21%
2026-06-22 农银信息传媒股票A 1.2584 1.38%
2026-06-18 农银信息传媒股票A 1.2413 0.85%
2026-06-17 农银信息传媒股票A 1.2308 2.23%
农银汇理基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
农银行业轮动混合A 12.9049 0.60%
农银医疗保健 1.6204 0.42%
农银新能源混合A 2.5123 0.38%
农银汇理创新医疗混合 0.8920 0.38%
农银专精特新混合A 1.7875 0.30%
农银专精特新混合C 1.7594 0.30%
农银研究驱动混合 1.6799 0.10%
农银高增长 5.9423 0.04%
农银瑞康6个月持有混合 1.1395 0.04%
农银汇理金益债券 1.0335 0.03%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
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