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银华聚利灵活配置混合A(银华聚利)基金净值查询(001280)

近一季银华聚利灵活配置混合A|银华聚利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华聚利灵活配置混合A001280净值及计算阶段收益
近一季001280基金累计收益率-9.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 银华聚利灵活配置混合A 1.2010 1.44%
2026-09-15 银华聚利灵活配置混合A 1.1840 0.00%
2026-09-14 银华聚利灵活配置混合A 1.1840 -0.42%
2026-09-11 银华聚利灵活配置混合A 1.1890 -0.50%
2026-09-10 银华聚利灵活配置混合A 1.1950 -0.91%
2026-09-09 银华聚利灵活配置混合A 1.2060 0.00%
2026-09-08 银华聚利灵活配置混合A 1.2060 -0.66%
2026-09-07 银华聚利灵活配置混合A 1.2140 1.51%
2026-09-04 银华聚利灵活配置混合A 1.1960 -1.24%
2026-09-03 银华聚利灵活配置混合A 1.2110 0.25%
2026-09-02 银华聚利灵活配置混合A 1.2080 -0.98%
2026-09-01 银华聚利灵活配置混合A 1.2200 -1.93%
2026-08-31 银华聚利灵活配置混合A 1.2440 0.24%
2026-08-28 银华聚利灵活配置混合A 1.2410 -0.64%
2026-08-27 银华聚利灵活配置混合A 1.2490 1.63%
2026-08-26 银华聚利灵活配置混合A 1.2290 0.82%
2026-08-25 银华聚利灵活配置混合A 1.2190 -0.49%
2026-08-24 银华聚利灵活配置混合A 1.2250 -1.21%
2026-08-21 银华聚利灵活配置混合A 1.2400 0.32%
2026-08-20 银华聚利灵活配置混合A 1.2360 0.00%
2026-08-19 银华聚利灵活配置混合A 1.2360 -4.26%
2026-08-18 银华聚利灵活配置混合A 1.2910 -0.31%
2026-08-17 银华聚利灵活配置混合A 1.2950 2.29%
2026-08-14 银华聚利灵活配置混合A 1.2660 0.72%
2026-08-13 银华聚利灵活配置混合A 1.2570 -0.63%
2026-08-12 银华聚利灵活配置混合A 1.2650 1.20%
2026-08-11 银华聚利灵活配置混合A 1.2500 -0.71%
2026-08-10 银华聚利灵活配置混合A 1.2590 0.64%
2026-08-07 银华聚利灵活配置混合A 1.2510 1.38%
2026-08-06 银华聚利灵活配置混合A 1.2340 0.16%
2026-08-05 银华聚利灵活配置混合A 1.2320 2.92%
2026-08-04 银华聚利灵活配置混合A 1.1970 2.84%
2026-08-03 银华聚利灵活配置混合A 1.1640 -2.27%
2026-07-31 银华聚利灵活配置混合A 1.1910 1.19%
2026-07-30 银华聚利灵活配置混合A 1.1770 -3.13%
2026-07-29 银华聚利灵活配置混合A 1.2150 0.83%
2026-07-28 银华聚利灵活配置混合A 1.2050 -3.52%
2026-07-27 银华聚利灵活配置混合A 1.2490 2.71%
2026-07-24 银华聚利灵活配置混合A 1.2160 -0.82%
2026-07-23 银华聚利灵活配置混合A 1.2260 -0.24%
2026-07-22 银华聚利灵活配置混合A 1.2290 -1.13%
2026-07-21 银华聚利灵活配置混合A 1.2430 5.61%
2026-07-20 银华聚利灵活配置混合A 1.1770 -1.01%
2026-07-17 银华聚利灵活配置混合A 1.1890 -3.80%
2026-07-16 银华聚利灵活配置混合A 1.2360 -2.52%
2026-07-15 银华聚利灵活配置混合A 1.2680 -1.32%
2026-07-14 银华聚利灵活配置混合A 1.2850 1.58%
2026-07-13 银华聚利灵活配置混合A 1.2650 -3.36%
2026-07-10 银华聚利灵活配置混合A 1.3090 -3.61%
2026-07-09 银华聚利灵活配置混合A 1.3580 3.11%
2026-07-08 银华聚利灵活配置混合A 1.3170 -0.75%
2026-07-07 银华聚利灵活配置混合A 1.3270 -0.75%
2026-07-06 银华聚利灵活配置混合A 1.3370 0.00%
2026-07-03 银华聚利灵活配置混合A 1.3370 0.60%
2026-07-02 银华聚利灵活配置混合A 1.3290 -4.25%
2026-07-01 银华聚利灵活配置混合A 1.3880 -1.07%
2026-06-30 银华聚利灵活配置混合A 1.4030 3.01%
2026-06-29 银华聚利灵活配置混合A 1.3620 1.57%
2026-06-26 银华聚利灵活配置混合A 1.3410 -2.40%
2026-06-25 银华聚利灵活配置混合A 1.3740 1.18%
2026-06-24 银华聚利灵活配置混合A 1.3580 2.03%
2026-06-23 银华聚利灵活配置混合A 1.3310 -2.35%
2026-06-22 银华聚利灵活配置混合A 1.3630 1.19%
2026-06-18 银华聚利灵活配置混合A 1.3470 1.05%
2026-06-17 银华聚利灵活配置混合A 1.3330 1.60%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
影视ETF银华 0.7528 1.55%
银华医疗健康混合A 0.8719 1.09%
银华医疗健康混合C 0.8620 1.09%
VRETF银华 1.1272 1.03%
银华卓信成长精选混合A 1.6088 0.92%
银华卓信成长精选混合C 1.5837 0.92%
油气资源 1.3594 0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0980 0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.0950 0.79%
银华动力领航混合A 1.0031 0.78%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
前海开源嘉鑫混合A 1.8400 2.97%
前海开源嘉鑫混合C 1.8170 2.95%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.7850 2.93%
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 4.6570 2.92%
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