近一年中邮创新优势灵活配置混合|中邮创新基金净值查询
查询指定日期范围中邮创新优势灵活配置混合001275净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3120 |
4.79% |
| 2026-09-15 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2520 |
3.13% |
| 2026-09-14 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2140 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2160 |
-2.14% |
| 2026-09-10 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2420 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2470 |
-1.12% |
| 2026-09-08 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2610 |
-1.43% |
| 2026-09-07 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2790 |
3.98% |
| 2026-09-04 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2300 |
-4.31% |
| 2026-09-03 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2830 |
-0.54% |
| 2026-09-02 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2900 |
-2.02% |
| 2026-09-01 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3160 |
-3.95% |
| 2026-08-31 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3680 |
1.03% |
| 2026-08-28 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3540 |
-3.62% |
| 2026-08-27 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.4030 |
3.16% |
| 2026-08-26 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3600 |
1.72% |
| 2026-08-25 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3370 |
-2.47% |
| 2026-08-24 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3700 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3750 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3760 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3720 |
-8.60% |
| 2026-08-18 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.4900 |
1.98% |
| 2026-08-17 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.4610 |
4.36% |
| 2026-08-14 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.4000 |
1.67% |
| 2026-08-13 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3770 |
-2.11% |
| 2026-08-12 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.4060 |
3.00% |
| 2026-08-11 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3650 |
-2.56% |
| 2026-08-10 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.4000 |
2.71% |
| 2026-08-07 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3630 |
3.81% |
| 2026-08-06 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3130 |
3.06% |
| 2026-08-05 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2740 |
8.33% |
| 2026-08-04 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1760 |
6.81% |
| 2026-08-03 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1010 |
-8.72% |
| 2026-07-31 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1970 |
2.31% |
| 2026-07-30 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1700 |
-8.12% |
| 2026-07-29 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2650 |
-2.77% |
| 2026-07-28 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3000 |
-8.77% |
| 2026-07-27 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.4140 |
1.73% |
| 2026-07-24 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3900 |
1.31% |
| 2026-07-23 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3720 |
-4.66% |
| 2026-07-22 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.4360 |
-1.85% |
| 2026-07-21 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.4630 |
13.94% |
| 2026-07-20 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2840 |
-6.31% |
| 2026-07-17 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3650 |
-7.39% |
| 2026-07-16 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.4740 |
-6.45% |
| 2026-07-15 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.5690 |
-5.61% |
| 2026-07-14 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.6570 |
0.18% |
| 2026-07-13 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.6540 |
-6.47% |
| 2026-07-10 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.7610 |
-7.84% |
| 2026-07-09 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.8990 |
8.27% |
| 2026-07-08 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.7540 |
-0.51% |
| 2026-07-07 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.7630 |
-0.68% |
| 2026-07-06 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.7750 |
-1.11% |
| 2026-07-03 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.7950 |
-1.62% |
| 2026-07-02 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.8240 |
-9.98% |
| 2026-07-01 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
2.0060 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
2.0070 |
4.04% |
| 2026-06-29 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.9290 |
6.40% |
| 2026-06-26 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.8130 |
0.89% |
| 2026-06-25 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.7970 |
3.34% |
| 2026-06-24 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.7390 |
1.99% |
| 2026-06-23 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.7050 |
-3.40% |
| 2026-06-22 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.7650 |
0.74% |
| 2026-06-18 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.7520 |
1.74% |
| 2026-06-17 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.7220 |
2.26% |
| 2026-06-16 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.6840 |
2.00% |
| 2026-06-15 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.6510 |
4.96% |
| 2026-06-12 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.5730 |
0.64% |
| 2026-06-11 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.5630 |
-0.82% |
| 2026-06-10 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.5760 |
-2.29% |
| 2026-06-09 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.6130 |
4.00% |
| 2026-06-08 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.5510 |
-2.70% |
| 2026-06-05 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.5940 |
-4.08% |
| 2026-06-04 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.6590 |
0.79% |
| 2026-06-03 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.6460 |
2.11% |
| 2026-06-02 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.6120 |
4.07% |
| 2026-06-01 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.5490 |
-3.85% |
| 2026-05-29 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.6110 |
-1.23% |
| 2026-05-28 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.6310 |
1.62% |
| 2026-05-27 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.6050 |
-0.93% |
| 2026-05-26 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.6200 |
0.93% |
| 2026-05-25 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.6050 |
3.08% |
| 2026-05-22 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.5570 |
3.66% |
| 2026-05-21 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.5020 |
-2.28% |
| 2026-05-20 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.5370 |
0.79% |
| 2026-05-19 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.5250 |
-0.20% |
| 2026-05-18 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.5280 |
0.07% |
| 2026-05-15 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.5270 |
-1.80% |
| 2026-05-14 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.5550 |
-1.08% |
| 2026-05-13 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.5720 |
3.56% |
| 2026-05-12 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.5180 |
1.27% |
| 2026-05-11 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.4990 |
3.31% |
| 2026-05-08 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.4510 |
0.28% |
| 2026-04-30 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3800 |
0.07% |
| 2026-04-29 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3790 |
0.66% |
| 2026-04-28 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3700 |
-0.94% |
| 2026-04-27 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3830 |
0.58% |
| 2026-04-24 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3750 |
-1.60% |
| 2026-04-23 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3970 |
-0.36% |
| 2026-04-22 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.4020 |
2.86% |
| 2026-04-21 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3630 |
1.11% |
| 2026-04-20 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3480 |
0.30% |
| 2026-04-17 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3440 |
1.97% |
| 2026-04-16 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3180 |
2.33% |
| 2026-04-15 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2880 |
-0.85% |
| 2026-04-14 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2990 |
1.80% |
| 2026-04-13 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2760 |
0.39% |
| 2026-04-10 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2710 |
3.08% |
| 2026-04-09 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2330 |
0.65% |
| 2026-04-08 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2250 |
5.06% |
| 2026-04-07 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1660 |
0.17% |
| 2026-04-03 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1640 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1640 |
-1.52% |
| 2026-04-01 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1820 |
2.16% |
| 2026-03-31 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1570 |
-1.28% |
| 2026-03-30 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1720 |
-0.34% |
| 2026-03-27 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1760 |
0.34% |
| 2026-03-26 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1720 |
-1.84% |
| 2026-03-25 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1940 |
1.70% |
| 2026-03-24 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1740 |
0.95% |
| 2026-03-23 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1630 |
-3.80% |
| 2026-03-20 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2090 |
0.83% |
| 2026-03-19 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1990 |
-1.15% |
| 2026-03-18 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2130 |
1.25% |
| 2026-03-17 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1980 |
-1.40% |
| 2026-03-16 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2150 |
0.50% |
| 2026-03-13 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2090 |
-0.33% |
| 2026-03-12 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2130 |
-0.74% |
| 2026-03-11 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2220 |
0.25% |
| 2026-03-10 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2190 |
2.09% |
| 2026-03-09 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1940 |
-1.32% |
| 2026-03-06 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2100 |
0.25% |
| 2026-03-05 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2070 |
1.09% |
| 2026-03-04 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1940 |
-1.00% |
| 2026-03-03 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2060 |
-1.95% |
| 2026-03-02 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2300 |
0.16% |
| 2026-02-27 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2280 |
-0.81% |
| 2026-02-26 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2380 |
0.81% |
| 2026-02-25 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2280 |
0.99% |
| 2026-02-24 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2160 |
1.33% |
| 2026-02-13 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2000 |
-0.74% |
| 2026-02-12 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2090 |
0.25% |
| 2026-02-11 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2060 |
-0.50% |
| 2026-02-10 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2120 |
0.08% |
| 2026-02-09 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2110 |
1.68% |
| 2026-02-06 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1910 |
-0.25% |
| 2026-02-05 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1940 |
-0.58% |
| 2026-02-04 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2010 |
-0.17% |
| 2026-02-03 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2030 |
1.35% |
| 2026-02-02 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1870 |
-2.22% |
| 2026-01-30 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2140 |
0.17% |
| 2026-01-29 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2120 |
-1.46% |
| 2026-01-28 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2300 |
-0.16% |
| 2026-01-27 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2320 |
0.82% |
| 2026-01-26 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2220 |
-0.57% |
| 2026-01-23 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2290 |
-0.89% |
| 2026-01-22 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2400 |
0.16% |
| 2026-01-21 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2380 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2380 |
-0.88% |
| 2026-01-19 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2490 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2480 |
1.30% |
| 2026-01-15 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2320 |
1.65% |
| 2026-01-14 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2120 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2120 |
-1.30% |
| 2026-01-12 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2280 |
-0.16% |
| 2026-01-09 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2300 |
1.23% |
| 2026-01-08 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2150 |
-1.22% |
| 2026-01-07 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2300 |
0.49% |
| 2026-01-06 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2240 |
1.16% |
| 2026-01-05 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2100 |
2.54% |
| 2025-12-31 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1800 |
-0.59% |
| 2025-12-30 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1870 |
0.51% |
| 2025-12-29 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1810 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1810 |
-0.08% |
| 2025-12-25 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1820 |
0.08% |
| 2025-12-24 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1810 |
0.85% |
| 2025-12-23 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1710 |
0.52% |
| 2025-12-22 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1650 |
1.48% |
| 2025-12-19 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1480 |
0.17% |
| 2025-12-18 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1460 |
-1.29% |
| 2025-12-17 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1610 |
2.20% |
| 2025-12-16 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1360 |
-0.79% |
| 2025-12-15 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1450 |
-1.46% |
| 2025-12-12 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1620 |
1.48% |
| 2025-12-11 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1450 |
-0.43% |
| 2025-12-10 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1500 |
-0.26% |
| 2025-12-09 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1530 |
0.17% |
| 2025-12-08 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1510 |
0.96% |
| 2025-12-05 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1400 |
1.06% |
| 2025-12-04 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1280 |
0.62% |
| 2025-12-03 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1210 |
-0.71% |
| 2025-12-02 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1290 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1320 |
0.89% |
| 2025-11-28 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1220 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1150 |
-0.45% |
| 2025-11-26 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1200 |
1.27% |
| 2025-11-25 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1060 |
1.75% |
| 2025-11-24 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.0870 |
0.18% |
| 2025-11-21 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.0850 |
-2.78% |
| 2025-11-20 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1160 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1220 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1210 |
-0.53% |
| 2025-11-17 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1270 |
-0.70% |
| 2025-11-14 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1350 |
-1.65% |
| 2025-11-13 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1540 |
0.35% |
| 2025-11-12 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1500 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1500 |
-1.54% |
| 2025-11-10 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1680 |
-0.60% |
| 2025-11-07 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1750 |
-0.84% |
| 2025-11-06 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1850 |
1.89% |
| 2025-11-05 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1630 |
0.35% |
| 2025-11-04 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1590 |
-1.19% |
| 2025-11-03 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1730 |
0.60% |
| 2025-10-31 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1660 |
-1.85% |
| 2025-10-30 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1880 |
-1.00% |
| 2025-10-29 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.2000 |
1.61% |
| 2025-10-28 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1810 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1840 |
1.54% |
| 2025-10-24 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1660 |
2.73% |
| 2025-10-23 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1350 |
-0.26% |
| 2025-10-22 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1380 |
-0.44% |
| 2025-10-21 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1430 |
2.51% |
| 2025-10-20 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1150 |
0.81% |
| 2025-10-17 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1060 |
-3.07% |
| 2025-10-16 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1410 |
0.18% |
| 2025-10-15 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1390 |
1.88% |
| 2025-10-14 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1180 |
-2.27% |
| 2025-10-13 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1440 |
-1.12% |
| 2025-10-10 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1570 |
-2.53% |
| 2025-10-09 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1870 |
1.11% |
| 2025-09-30 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1740 |
0.34% |
| 2025-09-29 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1700 |
2.09% |
| 2025-09-26 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1460 |
-2.47% |
| 2025-09-25 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1750 |
0.77% |
| 2025-09-24 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1660 |
1.48% |
| 2025-09-23 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1490 |
1.06% |
| 2025-09-22 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1370 |
2.06% |
| 2025-09-19 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1140 |
-0.18% |
| 2025-09-18 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1160 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.1160 |
0.81% |
