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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 宏利蓝筹混合 | 1.4730 | -2.13% |
| 2025-12-15 | 宏利蓝筹混合 | 1.5050 | -1.95% |
| 2025-12-12 | 宏利蓝筹混合 | 1.5350 | 2.06% |
| 2025-12-11 | 宏利蓝筹混合 | 1.5040 | -1.89% |
| 2025-12-10 | 宏利蓝筹混合 | 1.5330 | 0.39% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利溢利债券A | 1.0094 | 0.04% |
| 宏利溢利债券C | 1.0169 | 0.04% |
| 宏利恒利债券C | 1.0547 | 0.04% |
| 宏利恒利债券A | 1.0440 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 1.0266 | 0.01% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | 1.0266 | 0.01% |
| 宏利金利3个月定开债券发起式 | 1.0187 | 0.01% |
| 宏利泽利债券 | 1.0602 | 0.01% |
| 宏利永利债券 | 1.1395 | 0.01% |
| 宏利乐盈66个月定开债A | 1.0423 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 德邦大消费混合C | 0.8313 | 0.79% |
