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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 泰达蓝筹 | 0.9070 | -0.11% |
| 2024-05-06 | 泰达蓝筹 | 0.9080 | 0.89% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利红利先锋混合A | 1.0320 | 0.49% |
| 宏利周期混合 | 3.2336 | 0.40% |
| 宏利市值优选混合 | 1.3695 | 0.34% |
| 宏利消费服务混合A | 0.7556 | 0.31% |
| 宏利消费服务混合C | 0.7416 | 0.31% |
| 宏利消费红利指数A | 1.5799 | 0.25% |
| 宏利消费红利指数C | 1.5638 | 0.25% |
| 宏利聚利债券LOF | 1.0510 | 0.19% |
| 宏利昇利一年定开债券发起式 | 1.0604 | 0.10% |
| 宏利宏达混合A | 1.1020 | 0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 0.6643 | 4.27% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 0.6595 | 4.25% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5804 | 3.05% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5864 | 3.04% |
| 泓德高端装备混合发起式A | 0.8392 | 3.03% |
| 泓德高端装备混合发起式C | 0.8362 | 3.02% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7080 | 2.88% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7122 | 2.87% |
| 东方阿尔法招阳混合A | 0.5083 | 2.75% |
| 东方阿尔法招阳混合C | 0.4881 | 2.74% |
