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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-07 | 泰达蓝筹 | 0.9070 | -0.11% |
2024-05-06 | 泰达蓝筹 | 0.9080 | 0.89% |
2024-04-30 | 泰达蓝筹 | 0.9000 | -0.66% |
2024-04-29 | 泰达蓝筹 | 0.9060 | 0.89% |
2024-04-26 | 泰达蓝筹 | 0.8980 | 3.10% |
2024-04-25 | 泰达蓝筹 | 0.8710 | -0.34% |
2024-04-24 | 泰达蓝筹 | 0.8740 | 1.86% |
2024-04-23 | 泰达蓝筹 | 0.8580 | -0.69% |
2024-04-22 | 泰达蓝筹 | 0.8640 | -2.04% |
2024-04-19 | 泰达蓝筹 | 0.8820 | -1.56% |
2024-04-18 | 泰达蓝筹 | 0.8960 | 0.56% |
2024-04-17 | 泰达蓝筹 | 0.8910 | 2.41% |
2024-04-16 | 泰达蓝筹 | 0.8700 | -2.25% |
2024-04-15 | 泰达蓝筹 | 0.8900 | 0.79% |
2024-04-12 | 泰达蓝筹 | 0.8830 | 0.91% |
2024-04-11 | 泰达蓝筹 | 0.8750 | 0.34% |
2024-04-10 | 泰达蓝筹 | 0.8720 | -0.68% |
2024-04-09 | 泰达蓝筹 | 0.8780 | -0.11% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
宏利效率混合LOF | 1.3256 | 0.11% |
宏利昇利一年定开债券发起式 | 1.0610 | 0.06% |
宏利淘利债券A | 1.2747 | 0.06% |
宏利淘利债券B | 1.2448 | 0.06% |
宏利市值优选混合 | 1.3700 | 0.04% |
宏利恒利债券A | 1.0879 | 0.04% |
宏利恒利债券C | 1.0655 | 0.03% |
宏利泽利债券 | 1.1174 | 0.03% |
宏利汇利债券A | 1.3272 | 0.02% |
宏利汇利债券C | 1.1612 | 0.02% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
摩根领先优选混合A | 1.0334 | 2.50% |
摩根健康品质生活混合C | 3.6779 | 2.49% |
摩根领先优选混合C | 1.0251 | 2.49% |
摩根健康品质生活混合A | 3.7172 | 2.49% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.1767 | 2.42% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.1721 | 2.42% |
财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.7398 | 2.25% |
长信内需均衡混合A | 0.5906 | 1.90% |