近半年中邮信息产业灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围中邮信息001227净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中邮信息 |
0.7660 |
-0.26% |
| 2024-04-29 |
中邮信息 |
0.7680 |
2.40% |
| 2024-04-26 |
中邮信息 |
0.7500 |
2.18% |
| 2024-04-25 |
中邮信息 |
0.7340 |
-0.81% |
| 2024-04-24 |
中邮信息 |
0.7400 |
2.64% |
| 2024-04-23 |
中邮信息 |
0.7210 |
0.14% |
| 2024-04-22 |
中邮信息 |
0.7200 |
-0.41% |
| 2024-04-19 |
中邮信息 |
0.7230 |
-1.63% |
| 2024-04-18 |
中邮信息 |
0.7350 |
-0.14% |
| 2024-04-17 |
中邮信息 |
0.7360 |
3.66% |
| 2024-04-16 |
中邮信息 |
0.7100 |
-3.53% |
| 2024-04-15 |
中邮信息 |
0.7360 |
-0.27% |
| 2024-04-12 |
中邮信息 |
0.7380 |
0.27% |
| 2024-04-11 |
中邮信息 |
0.7360 |
-0.54% |
| 2024-04-10 |
中邮信息 |
0.7400 |
-2.37% |
| 2024-04-09 |
中邮信息 |
0.7580 |
0.53% |
| 2024-04-08 |
中邮信息 |
0.7540 |
-1.18% |
| 2024-04-03 |
中邮信息 |
0.7630 |
-1.55% |
| 2024-04-02 |
中邮信息 |
0.7750 |
-1.52% |
| 2024-04-01 |
中邮信息 |
0.7870 |
1.68% |
| 2024-03-29 |
中邮信息 |
0.7740 |
1.31% |
| 2024-03-28 |
中邮信息 |
0.7640 |
2.00% |
| 2024-03-27 |
中邮信息 |
0.7490 |
-2.85% |
| 2024-03-26 |
中邮信息 |
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-0.64% |
| 2024-03-25 |
中邮信息 |
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-2.63% |
| 2024-03-22 |
中邮信息 |
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-0.75% |
| 2024-03-21 |
中邮信息 |
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-0.12% |
| 2024-03-20 |
中邮信息 |
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0.12% |
| 2024-03-19 |
中邮信息 |
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| 2024-03-18 |
中邮信息 |
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1.90% |
| 2024-03-15 |
中邮信息 |
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| 2024-03-14 |
中邮信息 |
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| 2024-03-13 |
中邮信息 |
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| 2024-03-12 |
中邮信息 |
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| 2024-03-11 |
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| 2024-03-08 |
中邮信息 |
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| 2024-03-07 |
中邮信息 |
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| 2024-03-06 |
中邮信息 |
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| 2024-03-05 |
中邮信息 |
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| 2024-03-04 |
中邮信息 |
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| 2024-03-01 |
中邮信息 |
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| 2024-02-29 |
中邮信息 |
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4.02% |
| 2024-02-28 |
中邮信息 |
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| 2024-02-27 |
中邮信息 |
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2.70% |
| 2024-02-26 |
中邮信息 |
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| 2024-02-23 |
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| 2024-02-22 |
中邮信息 |
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| 2024-02-21 |
中邮信息 |
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| 2024-02-20 |
中邮信息 |
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| 2024-02-19 |
中邮信息 |
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| 2024-02-08 |
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| 2024-02-07 |
中邮信息 |
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| 2024-02-06 |
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| 2024-02-05 |
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| 2024-01-24 |
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| 2023-12-27 |
中邮信息 |
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| 2023-12-26 |
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| 2023-12-25 |
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| 2023-12-15 |
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| 2023-12-14 |
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| 2023-12-12 |
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| 2023-12-11 |
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| 2023-12-08 |
中邮信息 |
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1.88% |
| 2023-12-07 |
中邮信息 |
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| 2023-12-06 |
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0.00% |
| 2023-12-05 |
中邮信息 |
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-1.97% |
| 2023-12-04 |
中邮信息 |
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0.00% |
| 2023-12-01 |
中邮信息 |
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| 2023-11-30 |
中邮信息 |
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-0.49% |
| 2023-11-29 |
中邮信息 |
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-0.37% |
| 2023-11-28 |
中邮信息 |
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0.12% |
| 2023-11-27 |
中邮信息 |
0.8130 |
0.87% |
| 2023-11-24 |
中邮信息 |
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-1.35% |
| 2023-11-23 |
中邮信息 |
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| 2023-11-22 |
中邮信息 |
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-1.22% |
| 2023-11-20 |
中邮信息 |
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| 2023-11-17 |
中邮信息 |
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| 2023-11-16 |
中邮信息 |
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-0.72% |
| 2023-11-15 |
中邮信息 |
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0.24% |
| 2023-11-14 |
中邮信息 |
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0.61% |
| 2023-11-13 |
中邮信息 |
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1.36% |
| 2023-11-10 |
中邮信息 |
0.8100 |
-0.37% |
| 2023-11-09 |
中邮信息 |
0.8130 |
-0.37% |
| 2023-11-08 |
中邮信息 |
0.8160 |
0.25% |
| 2023-11-07 |
中邮信息 |
0.8140 |
0.74% |
| 2023-11-06 |
中邮信息 |
0.8080 |
2.41% |
