今年以来中邮信息产业灵活配置混合A|中邮信息基金净值查询
查询指定日期范围中邮信息产业灵活配置混合001227净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.0940 |
-0.52% |
| 2026-09-16 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.1050 |
3.19% |
| 2026-09-15 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.0400 |
1.09% |
| 2026-09-14 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.0180 |
-1.49% |
| 2026-09-11 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.0480 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.0540 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.0650 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.0630 |
-1.65% |
| 2026-09-07 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.0970 |
4.48% |
| 2026-09-04 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.0070 |
-2.74% |
| 2026-09-03 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.0620 |
-0.29% |
| 2026-09-02 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.0680 |
-1.71% |
| 2026-09-01 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.1040 |
-2.05% |
| 2026-08-31 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.1480 |
2.43% |
| 2026-08-28 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.0970 |
-1.62% |
| 2026-08-27 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.1310 |
3.10% |
| 2026-08-26 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.0670 |
0.88% |
| 2026-08-25 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.0490 |
-0.73% |
| 2026-08-24 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.0640 |
-2.82% |
| 2026-08-21 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.1240 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.1030 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.0910 |
-7.89% |
| 2026-08-18 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.2560 |
0.49% |
| 2026-08-17 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.2450 |
4.37% |
| 2026-08-14 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.1510 |
1.37% |
| 2026-08-13 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.1220 |
-0.42% |
| 2026-08-12 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.1310 |
1.96% |
| 2026-08-11 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.0900 |
-0.81% |
| 2026-08-10 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.1070 |
-0.52% |
| 2026-08-07 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.1180 |
3.17% |
| 2026-08-06 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.0530 |
1.73% |
| 2026-08-05 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.0180 |
4.02% |
| 2026-08-04 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.9400 |
6.65% |
| 2026-08-03 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.8190 |
-4.78% |
| 2026-07-31 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.9060 |
3.70% |
| 2026-07-30 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.8380 |
-7.56% |
| 2026-07-29 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.9770 |
-1.57% |
| 2026-07-28 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.0080 |
-8.47% |
| 2026-07-27 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.1780 |
2.40% |
| 2026-07-24 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.1270 |
-0.14% |
| 2026-07-23 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.1300 |
-2.44% |
| 2026-07-22 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.1820 |
-2.02% |
| 2026-07-21 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.2270 |
9.54% |
| 2026-07-20 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.0330 |
-3.19% |
| 2026-07-17 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.1000 |
-7.16% |
| 2026-07-16 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.2620 |
-3.62% |
| 2026-07-15 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.3470 |
-2.86% |
| 2026-07-14 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.4160 |
2.68% |
| 2026-07-13 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.3530 |
-3.76% |
| 2026-07-10 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.4450 |
-5.64% |
| 2026-07-09 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.5830 |
6.25% |
| 2026-07-08 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.4310 |
0.79% |
| 2026-07-07 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.4120 |
0.08% |
| 2026-07-06 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.4100 |
-0.66% |
| 2026-07-03 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.4260 |
-0.04% |
| 2026-07-02 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.4270 |
-6.58% |
| 2026-07-01 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.5980 |
-2.42% |
| 2026-06-30 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.6610 |
3.18% |
| 2026-06-29 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.5790 |
2.95% |
| 2026-06-26 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.5050 |
-1.03% |
| 2026-06-25 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.5310 |
3.73% |
| 2026-06-24 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.4400 |
4.36% |
| 2026-06-23 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.3380 |
-2.42% |
| 2026-06-22 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.3960 |
1.48% |
| 2026-06-18 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.3610 |
2.52% |
| 2026-06-17 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.3030 |
3.51% |
| 2026-06-16 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.2250 |
1.27% |
| 2026-06-15 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.1970 |
5.52% |
| 2026-06-12 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.0820 |
-0.38% |
| 2026-06-11 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.0900 |
1.60% |
| 2026-06-10 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.0570 |
-0.34% |
| 2026-06-09 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.0640 |
5.15% |
| 2026-06-08 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.9630 |
-2.58% |
| 2026-06-05 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.0150 |
-4.27% |
| 2026-06-04 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.1010 |
2.54% |
| 2026-06-03 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.0490 |
1.79% |
| 2026-06-02 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.0130 |
2.65% |
| 2026-06-01 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.9610 |
-3.02% |
| 2026-05-29 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.0220 |
-2.55% |
| 2026-05-28 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.0750 |
1.87% |
| 2026-05-27 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.0370 |
-1.69% |
| 2026-05-26 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.0720 |
-0.91% |
| 2026-05-25 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.0910 |
3.98% |
| 2026-05-22 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.0110 |
3.82% |
| 2026-05-21 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.9370 |
-4.49% |
| 2026-05-20 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.0240 |
2.74% |
| 2026-05-19 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.9700 |
2.07% |
| 2026-05-18 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.9300 |
0.68% |
| 2026-05-15 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.9170 |
-0.52% |
| 2026-05-14 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.9270 |
-1.78% |
| 2026-05-13 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.9620 |
2.78% |
| 2026-05-12 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.9090 |
1.92% |
| 2026-05-11 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.8730 |
4.00% |
| 2026-05-08 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.8010 |
-0.77% |
| 2026-04-30 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.7310 |
0.52% |
| 2026-04-29 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.7220 |
0.23% |
| 2026-04-28 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.7180 |
-0.35% |
| 2026-04-27 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.7240 |
2.50% |
| 2026-04-24 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.6820 |
-0.94% |
| 2026-04-23 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.6980 |
-1.79% |
| 2026-04-22 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.7290 |
2.37% |
| 2026-04-21 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.6890 |
0.66% |
| 2026-04-20 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.6780 |
0.54% |
| 2026-04-17 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.6690 |
1.34% |
| 2026-04-16 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.6470 |
2.43% |
| 2026-04-15 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.6080 |
-0.50% |
| 2026-04-14 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.6160 |
2.21% |
| 2026-04-13 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.5810 |
-0.69% |
| 2026-04-10 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.5920 |
1.99% |
| 2026-04-09 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.5610 |
1.23% |
| 2026-04-08 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.5420 |
6.64% |
| 2026-04-07 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.4460 |
0.98% |
| 2026-04-03 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.4320 |
0.92% |
| 2026-04-02 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.4190 |
-2.68% |
| 2026-04-01 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.4570 |
3.04% |
| 2026-03-31 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.4140 |
-2.48% |
| 2026-03-30 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.4500 |
0.97% |
| 2026-03-27 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.4360 |
0.28% |
| 2026-03-26 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.4320 |
-1.24% |
| 2026-03-25 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.4500 |
2.18% |
| 2026-03-24 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.4190 |
2.31% |
| 2026-03-23 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3870 |
-4.01% |
| 2026-03-20 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.4450 |
0.42% |
| 2026-03-19 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.4390 |
-1.98% |
| 2026-03-18 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.4680 |
3.09% |
| 2026-03-17 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.4240 |
-2.73% |
| 2026-03-16 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.4640 |
1.46% |
| 2026-03-13 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.4430 |
-0.96% |
| 2026-03-12 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.4570 |
-1.42% |
| 2026-03-11 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.4780 |
-0.54% |
| 2026-03-10 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.4860 |
3.19% |
| 2026-03-09 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.4400 |
-1.77% |
| 2026-03-06 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.4660 |
-0.61% |
| 2026-03-05 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.4750 |
2.01% |
| 2026-03-04 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.4460 |
-0.75% |
| 2026-03-03 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.4570 |
-3.70% |
| 2026-03-02 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.5130 |
-0.07% |
| 2026-02-27 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.5140 |
-0.72% |
| 2026-02-26 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.5250 |
1.87% |
| 2026-02-25 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.4970 |
1.22% |
| 2026-02-24 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.4790 |
0.34% |
| 2026-02-13 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.4740 |
-0.87% |
| 2026-02-12 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.4870 |
1.29% |
| 2026-02-11 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.4680 |
-0.54% |
| 2026-02-10 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.4760 |
0.61% |
| 2026-02-09 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.4670 |
2.95% |
| 2026-02-06 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.4250 |
-0.56% |
| 2026-02-05 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.4330 |
-1.71% |
| 2026-02-04 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.4580 |
-1.55% |
| 2026-02-03 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.4810 |
2.35% |
| 2026-02-02 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.4470 |
-3.15% |
| 2026-01-30 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.4940 |
1.49% |
| 2026-01-29 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.4720 |
-2.65% |
| 2026-01-28 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.5120 |
0.27% |
| 2026-01-27 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.5080 |
2.03% |
| 2026-01-26 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.4780 |
-1.79% |
| 2026-01-23 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.5050 |
0.40% |
| 2026-01-22 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.4990 |
0.20% |
| 2026-01-21 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.4960 |
2.12% |
| 2026-01-20 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.4650 |
-1.35% |
| 2026-01-19 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.4850 |
-0.34% |
| 2026-01-16 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.4900 |
1.43% |
| 2026-01-15 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.4690 |
1.87% |
| 2026-01-14 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.4420 |
0.98% |
| 2026-01-13 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.4280 |
-2.12% |
| 2026-01-12 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.4590 |
1.46% |
| 2026-01-09 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.4380 |
1.34% |
| 2026-01-08 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.4190 |
-0.21% |
| 2026-01-07 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.4220 |
0.85% |
| 2026-01-06 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.4100 |
0.71% |
| 2026-01-05 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.4000 |
2.49% |
