今年以来中邮信息产业灵活配置混合A|中邮信息基金净值查询
查询指定日期范围中邮信息产业灵活配置混合001227净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3830 |
0.58% |
| 2025-12-24 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3750 |
1.48% |
| 2025-12-23 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3550 |
0.82% |
| 2025-12-22 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3440 |
2.44% |
| 2025-12-19 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3120 |
0.15% |
| 2025-12-18 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3100 |
-1.36% |
| 2025-12-17 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3280 |
2.87% |
| 2025-12-16 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2910 |
-1.07% |
| 2025-12-15 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3050 |
-1.21% |
| 2025-12-12 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3210 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3090 |
-1.36% |
| 2025-12-10 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3270 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3240 |
1.22% |
| 2025-12-08 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3080 |
2.35% |
| 2025-12-05 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2780 |
0.71% |
| 2025-12-04 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2690 |
0.55% |
| 2025-12-03 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2620 |
-0.86% |
| 2025-12-02 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2730 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2780 |
1.51% |
| 2025-11-28 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2590 |
0.88% |
| 2025-11-27 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2480 |
0.32% |
| 2025-11-26 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2440 |
1.30% |
| 2025-11-25 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2280 |
2.50% |
| 2025-11-24 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.1980 |
1.01% |
| 2025-11-21 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.1860 |
-3.58% |
| 2025-11-20 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2300 |
-0.81% |
| 2025-11-19 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2400 |
-0.88% |
| 2025-11-18 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2510 |
0.32% |
| 2025-11-17 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2470 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2460 |
-2.35% |
| 2025-11-13 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2760 |
0.79% |
| 2025-11-12 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2660 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2660 |
-1.63% |
| 2025-11-10 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2870 |
-1.38% |
| 2025-11-07 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3050 |
-1.36% |
| 2025-11-06 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3230 |
1.93% |
| 2025-11-05 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2980 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2970 |
-1.29% |
| 2025-11-03 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3140 |
-0.08% |
| 2025-10-31 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3150 |
-2.59% |
| 2025-10-30 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3500 |
-1.89% |
| 2025-10-29 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3760 |
1.03% |
| 2025-10-28 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3620 |
0.29% |
| 2025-10-27 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3580 |
1.80% |
| 2025-10-24 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3340 |
3.65% |
| 2025-10-23 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2870 |
-1.15% |
| 2025-10-22 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3020 |
-0.46% |
| 2025-10-21 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3080 |
3.24% |
| 2025-10-20 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2670 |
1.52% |
| 2025-10-17 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2480 |
-3.48% |
| 2025-10-16 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2930 |
-0.92% |
| 2025-10-15 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3050 |
1.64% |
| 2025-10-14 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2840 |
-3.53% |
| 2025-10-13 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3310 |
-0.67% |
| 2025-10-10 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3400 |
-3.80% |
| 2025-10-09 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3930 |
1.02% |
| 2025-09-30 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3790 |
1.03% |
| 2025-09-29 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3650 |
0.89% |
| 2025-09-26 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3530 |
-2.03% |
| 2025-09-25 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3810 |
0.44% |
| 2025-09-24 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3750 |
1.78% |
| 2025-09-23 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3510 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3520 |
1.96% |
| 2025-09-19 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3260 |
-0.45% |
| 2025-09-18 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3320 |
0.45% |
| 2025-09-17 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3260 |
1.38% |
| 2025-09-16 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3080 |
0.93% |
| 2025-09-15 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2960 |
-0.99% |
| 2025-09-12 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3090 |
0.23% |
| 2025-09-11 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3060 |
4.40% |
| 2025-09-10 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2510 |
1.38% |
| 2025-09-09 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2340 |
-2.14% |
| 2025-09-08 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2610 |
-0.47% |
| 2025-09-05 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2670 |
4.02% |
| 2025-09-04 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2180 |
-3.94% |
| 2025-09-03 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2680 |
-0.55% |
| 2025-09-02 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2750 |
-3.70% |
| 2025-09-01 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3240 |
0.38% |
| 2025-08-29 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3190 |
-0.53% |
| 2025-08-28 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3260 |
3.84% |
| 2025-08-27 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2770 |
0.63% |
| 2025-08-26 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2690 |
-0.55% |
| 2025-08-25 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2760 |
2.24% |
| 2025-08-22 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2480 |
2.80% |
| 2025-08-21 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2140 |
-0.49% |
| 2025-08-20 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2200 |
1.24% |
| 2025-08-19 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2050 |
-0.74% |
| 2025-08-18 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2140 |
2.71% |
| 2025-08-15 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.1820 |
2.07% |
| 2025-08-14 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.1580 |
-0.52% |
| 2025-08-13 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.1640 |
2.28% |
| 2025-08-12 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.1380 |
1.16% |
| 2025-08-11 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.1250 |
1.81% |
| 2025-08-08 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.1050 |
-0.99% |
| 2025-08-07 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.1160 |
-0.62% |
| 2025-08-06 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.1230 |
0.99% |
| 2025-08-05 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.1120 |
0.18% |
| 2025-08-04 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.1100 |
0.82% |
| 2025-08-01 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.1010 |
-0.18% |
| 2025-07-31 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.1030 |
-0.36% |
| 2025-07-30 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.1070 |
-1.16% |
| 2025-07-29 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.1200 |
1.27% |
| 2025-07-28 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.1060 |
1.28% |
| 2025-07-25 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0920 |
1.11% |
| 2025-07-24 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0800 |
1.03% |
| 2025-07-23 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0690 |
-0.47% |
| 2025-07-22 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0740 |
0.28% |
| 2025-07-21 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0710 |
0.75% |
| 2025-07-18 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0630 |
-0.47% |
| 2025-07-17 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0680 |
1.33% |
| 2025-07-16 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0540 |
-0.09% |
| 2025-07-15 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0550 |
1.15% |
| 2025-07-14 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0430 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0430 |
0.29% |
| 2025-07-10 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0400 |
0.10% |
| 2025-07-09 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0390 |
-0.67% |
| 2025-07-08 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0460 |
1.75% |
| 2025-07-07 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0280 |
-0.58% |
| 2025-07-04 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0340 |
-0.67% |
| 2025-07-03 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0410 |
1.17% |
| 2025-07-02 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0290 |
-1.44% |
| 2025-07-01 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0440 |
-0.19% |
| 2025-06-30 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0460 |
1.36% |
| 2025-06-27 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0320 |
0.49% |
| 2025-06-26 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0270 |
-0.87% |
| 2025-06-25 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0360 |
2.17% |
| 2025-06-24 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0140 |
1.91% |
| 2025-06-23 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.9950 |
0.61% |
| 2025-06-20 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.9890 |
-0.80% |
| 2025-06-19 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.9970 |
-0.50% |
| 2025-06-18 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0020 |
1.11% |
| 2025-06-17 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.9910 |
0.51% |
| 2025-06-16 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.9860 |
0.31% |
| 2025-06-13 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.9830 |
-0.91% |
| 2025-06-12 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.9920 |
-0.30% |
| 2025-06-11 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.9950 |
0.40% |
| 2025-06-10 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.9910 |
-1.49% |
| 2025-06-09 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0060 |
0.50% |
| 2025-06-06 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0010 |
-0.30% |
| 2025-06-05 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0040 |
1.62% |
| 2025-06-04 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.9880 |
0.51% |
| 2025-06-03 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.9830 |
0.61% |
| 2025-05-30 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.9770 |
-1.01% |
| 2025-05-29 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.9870 |
1.33% |
| 2025-05-28 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.9740 |
-0.10% |
| 2025-05-27 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.9750 |
-0.71% |
| 2025-05-26 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.9820 |
1.03% |
| 2025-05-23 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.9720 |
-1.72% |
| 2025-05-22 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.9890 |
-0.20% |
| 2025-05-21 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.9910 |
-0.50% |
| 2025-05-20 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.9960 |
0.81% |
| 2025-05-19 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.9880 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.9880 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.9880 |
-1.98% |
| 2025-05-14 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0080 |
-0.40% |
| 2025-05-13 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0120 |
-0.98% |
| 2025-05-12 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0220 |
2.61% |
| 2025-05-09 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.9960 |
-1.87% |
| 2025-05-08 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0150 |
1.00% |
| 2025-05-07 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0050 |
-0.20% |
| 2025-05-06 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0070 |
2.13% |
| 2025-04-30 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.9860 |
1.44% |
| 2025-04-29 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.9720 |
0.62% |
| 2025-04-28 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.9660 |
0.31% |
| 2025-04-25 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.9630 |
0.63% |
| 2025-04-24 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.9570 |
-1.75% |
| 2025-04-23 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.9740 |
1.25% |
| 2025-04-22 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.9620 |
-1.33% |
| 2025-04-21 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.9750 |
2.09% |
| 2025-04-18 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.9550 |
0.53% |
| 2025-04-17 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.9500 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.9500 |
-1.35% |
| 2025-04-15 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.9630 |
-1.03% |
| 2025-04-14 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.9730 |
0.10% |
| 2025-04-11 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.9720 |
2.32% |
| 2025-04-10 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.9500 |
3.04% |
| 2025-04-09 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.9220 |
2.90% |
| 2025-04-08 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.8960 |
-1.86% |
| 2025-04-07 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.9130 |
-9.69% |
| 2025-04-03 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0110 |
-3.44% |
| 2025-04-02 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0470 |
0.19% |
| 2025-04-01 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0450 |
-0.57% |
| 2025-03-31 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0510 |
0.38% |
| 2025-03-28 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0470 |
-0.38% |
| 2025-03-27 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0510 |
0.10% |
| 2025-03-26 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0500 |
0.86% |
| 2025-03-25 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0410 |
-1.61% |
| 2025-03-24 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0580 |
0.76% |
| 2025-03-21 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0500 |
-2.05% |
| 2025-03-20 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0720 |
-0.46% |
| 2025-03-19 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0770 |
-0.92% |
| 2025-03-18 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0870 |
0.93% |
| 2025-03-17 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0770 |
0.47% |
| 2025-03-14 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0720 |
1.61% |
| 2025-03-13 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0550 |
-1.49% |
| 2025-03-12 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0710 |
0.47% |
| 2025-03-11 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0660 |
0.57% |
| 2025-03-10 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0600 |
0.28% |
| 2025-03-07 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0570 |
-0.47% |
| 2025-03-06 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0620 |
1.72% |
| 2025-03-05 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0440 |
1.26% |
| 2025-03-04 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0310 |
1.38% |
| 2025-03-03 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0170 |
-0.49% |
| 2025-02-28 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0220 |
-4.04% |
| 2025-02-27 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0650 |
-0.56% |
| 2025-02-26 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0710 |
0.28% |
| 2025-02-25 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0680 |
-0.28% |
| 2025-02-24 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0710 |
0.19% |
| 2025-02-21 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0690 |
2.39% |
| 2025-02-20 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0440 |
1.36% |
| 2025-02-19 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0300 |
1.88% |
| 2025-02-18 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0110 |
-2.13% |
| 2025-02-17 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0330 |
1.08% |
| 2025-02-14 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0220 |
0.29% |
| 2025-02-13 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0190 |
-2.21% |
| 2025-02-12 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0420 |
2.06% |
| 2025-02-11 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0210 |
0.20% |
| 2025-02-10 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0190 |
0.89% |
| 2025-02-07 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.0100 |
1.61% |
| 2025-02-06 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.9940 |
3.87% |
| 2025-02-05 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.9570 |
-1.14% |
| 2025-01-27 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.9680 |
-2.12% |
| 2025-01-24 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.9890 |
2.06% |
| 2025-01-23 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.9690 |
-1.72% |
| 2025-01-22 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.9860 |
0.72% |
| 2025-01-21 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.9790 |
2.62% |
| 2025-01-20 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.9540 |
1.49% |
| 2025-01-17 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.9400 |
1.40% |
| 2025-01-16 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.9270 |
-0.32% |
| 2025-01-15 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.9300 |
-1.17% |
| 2025-01-14 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.9410 |
4.56% |
| 2025-01-13 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.9000 |
-0.66% |
| 2025-01-10 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.9060 |
-1.74% |
| 2025-01-09 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.9220 |
0.88% |
| 2025-01-08 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.9140 |
-0.44% |
| 2025-01-07 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.9180 |
2.91% |
| 2025-01-06 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.8920 |
-0.78% |
| 2025-01-03 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.8990 |
-1.96% |
| 2025-01-02 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
0.9170 |
-2.24% |
