近一季中邮信息产业灵活配置混合A|中邮信息基金净值查询
查询指定日期范围中邮信息产业灵活配置混合001227净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2910 |
-1.07% |
| 2025-12-15 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3050 |
-1.21% |
| 2025-12-12 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3210 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3090 |
-1.36% |
| 2025-12-10 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3270 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3240 |
1.22% |
| 2025-12-08 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3080 |
2.35% |
| 2025-12-05 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2780 |
0.71% |
| 2025-12-04 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2690 |
0.55% |
| 2025-12-03 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2620 |
-0.86% |
| 2025-12-02 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2730 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2780 |
1.51% |
| 2025-11-28 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2590 |
0.88% |
| 2025-11-27 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2480 |
0.32% |
| 2025-11-26 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2440 |
1.30% |
| 2025-11-25 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2280 |
2.50% |
| 2025-11-24 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.1980 |
1.01% |
| 2025-11-21 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.1860 |
-3.58% |
| 2025-11-20 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2300 |
-0.81% |
| 2025-11-19 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2400 |
-0.88% |
| 2025-11-18 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2510 |
0.32% |
| 2025-11-17 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2470 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2460 |
-2.35% |
| 2025-11-13 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2760 |
0.79% |
| 2025-11-12 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2660 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2660 |
-1.63% |
| 2025-11-10 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2870 |
-1.38% |
| 2025-11-07 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3050 |
-1.36% |
| 2025-11-06 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3230 |
1.93% |
| 2025-11-05 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2980 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2970 |
-1.29% |
| 2025-11-03 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3140 |
-0.08% |
| 2025-10-31 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3150 |
-2.59% |
| 2025-10-30 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3500 |
-1.89% |
| 2025-10-29 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3760 |
1.03% |
| 2025-10-28 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3620 |
0.29% |
| 2025-10-27 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3580 |
1.80% |
| 2025-10-24 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3340 |
3.65% |
| 2025-10-23 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2870 |
-1.15% |
| 2025-10-22 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3020 |
-0.46% |
| 2025-10-21 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3080 |
3.24% |
| 2025-10-20 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2670 |
1.52% |
| 2025-10-17 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2480 |
-3.48% |
| 2025-10-16 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2930 |
-0.92% |
| 2025-10-15 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3050 |
1.64% |
| 2025-10-14 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.2840 |
-3.53% |
| 2025-10-13 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3310 |
-0.67% |
| 2025-10-10 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3400 |
-3.80% |
| 2025-10-09 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3930 |
1.02% |
| 2025-09-30 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3790 |
1.03% |
| 2025-09-29 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3650 |
0.89% |
| 2025-09-26 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3530 |
-2.03% |
| 2025-09-25 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3810 |
0.44% |
| 2025-09-24 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3750 |
1.78% |
| 2025-09-23 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3510 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3520 |
1.96% |
| 2025-09-19 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3260 |
-0.45% |
| 2025-09-18 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3320 |
0.45% |
| 2025-09-17 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.3260 |
1.38% |
