近一季中邮信息产业灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围中邮信息001227净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中邮信息 |
0.7500 |
2.18% |
| 2024-04-25 |
中邮信息 |
0.7340 |
-0.81% |
| 2024-04-24 |
中邮信息 |
0.7400 |
2.64% |
| 2024-04-23 |
中邮信息 |
0.7210 |
0.14% |
| 2024-04-22 |
中邮信息 |
0.7200 |
-0.41% |
| 2024-04-19 |
中邮信息 |
0.7230 |
-1.63% |
| 2024-04-18 |
中邮信息 |
0.7350 |
-0.14% |
| 2024-04-17 |
中邮信息 |
0.7360 |
3.66% |
| 2024-04-16 |
中邮信息 |
0.7100 |
-3.53% |
| 2024-04-15 |
中邮信息 |
0.7360 |
-0.27% |
| 2024-04-12 |
中邮信息 |
0.7380 |
0.27% |
| 2024-04-11 |
中邮信息 |
0.7360 |
-0.54% |
| 2024-04-10 |
中邮信息 |
0.7400 |
-2.37% |
| 2024-04-09 |
中邮信息 |
0.7580 |
0.53% |
| 2024-04-08 |
中邮信息 |
0.7540 |
-1.18% |
| 2024-04-03 |
中邮信息 |
0.7630 |
-1.55% |
| 2024-04-02 |
中邮信息 |
0.7750 |
-1.52% |
| 2024-04-01 |
中邮信息 |
0.7870 |
1.68% |
| 2024-03-29 |
中邮信息 |
0.7740 |
1.31% |
| 2024-03-28 |
中邮信息 |
0.7640 |
2.00% |
| 2024-03-27 |
中邮信息 |
0.7490 |
-2.85% |
| 2024-03-26 |
中邮信息 |
0.7710 |
-0.64% |
| 2024-03-25 |
中邮信息 |
0.7760 |
-2.63% |
| 2024-03-22 |
中邮信息 |
0.7970 |
-0.75% |
| 2024-03-21 |
中邮信息 |
0.8030 |
-0.12% |
| 2024-03-20 |
中邮信息 |
0.8040 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
中邮信息 |
0.8030 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
中邮信息 |
0.8030 |
1.90% |
| 2024-03-15 |
中邮信息 |
0.7880 |
1.16% |
| 2024-03-14 |
中邮信息 |
0.7790 |
-1.14% |
| 2024-03-13 |
中邮信息 |
0.7880 |
0.51% |
| 2024-03-12 |
中邮信息 |
0.7840 |
0.38% |
| 2024-03-11 |
中邮信息 |
0.7810 |
0.77% |
| 2024-03-08 |
中邮信息 |
0.7750 |
2.51% |
| 2024-03-07 |
中邮信息 |
0.7560 |
-1.56% |
| 2024-03-06 |
中邮信息 |
0.7680 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
中邮信息 |
0.7680 |
-0.65% |
| 2024-03-04 |
中邮信息 |
0.7730 |
1.18% |
| 2024-03-01 |
中邮信息 |
0.7640 |
1.87% |
| 2024-02-29 |
中邮信息 |
0.7500 |
4.02% |
| 2024-02-28 |
中邮信息 |
0.7210 |
-5.26% |
| 2024-02-27 |
中邮信息 |
0.7610 |
2.70% |
| 2024-02-26 |
中邮信息 |
0.7410 |
0.95% |
| 2024-02-23 |
中邮信息 |
0.7340 |
1.52% |
| 2024-02-22 |
中邮信息 |
0.7230 |
1.83% |
| 2024-02-21 |
中邮信息 |
0.7100 |
-0.14% |
| 2024-02-20 |
中邮信息 |
0.7110 |
0.42% |
| 2024-02-19 |
中邮信息 |
0.7080 |
2.76% |
| 2024-02-08 |
中邮信息 |
0.6890 |
4.39% |
| 2024-02-07 |
中邮信息 |
0.6600 |
2.33% |
| 2024-02-06 |
中邮信息 |
0.6450 |
6.09% |
| 2024-02-05 |
中邮信息 |
0.6080 |
-4.25% |
| 2024-02-02 |
中邮信息 |
0.6350 |
-3.35% |
| 2024-02-01 |
中邮信息 |
0.6570 |
0.77% |
| 2024-01-31 |
中邮信息 |
0.6520 |
-3.41% |
| 2024-01-30 |
中邮信息 |
0.6750 |
-2.03% |
| 2024-01-29 |
中邮信息 |
0.6890 |
-2.82% |
