近一季中邮信息产业灵活配置混合A|中邮信息基金净值查询
查询指定日期范围中邮信息产业灵活配置混合001227净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.1050 |
3.19% |
| 2026-09-15 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.0400 |
1.09% |
| 2026-09-14 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.0180 |
-1.49% |
| 2026-09-11 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.0480 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.0540 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.0650 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.0630 |
-1.65% |
| 2026-09-07 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.0970 |
4.48% |
| 2026-09-04 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.0070 |
-2.74% |
| 2026-09-03 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.0620 |
-0.29% |
| 2026-09-02 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.0680 |
-1.71% |
| 2026-09-01 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.1040 |
-2.05% |
| 2026-08-31 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.1480 |
2.43% |
| 2026-08-28 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.0970 |
-1.62% |
| 2026-08-27 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.1310 |
3.10% |
| 2026-08-26 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.0670 |
0.88% |
| 2026-08-25 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.0490 |
-0.73% |
| 2026-08-24 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.0640 |
-2.82% |
| 2026-08-21 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.1240 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.1030 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.0910 |
-7.89% |
| 2026-08-18 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.2560 |
0.49% |
| 2026-08-17 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.2450 |
4.37% |
| 2026-08-14 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.1510 |
1.37% |
| 2026-08-13 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.1220 |
-0.42% |
| 2026-08-12 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.1310 |
1.96% |
| 2026-08-11 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.0900 |
-0.81% |
| 2026-08-10 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.1070 |
-0.52% |
| 2026-08-07 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.1180 |
3.17% |
| 2026-08-06 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.0530 |
1.73% |
| 2026-08-05 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.0180 |
4.02% |
| 2026-08-04 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.9400 |
6.65% |
| 2026-08-03 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.8190 |
-4.78% |
| 2026-07-31 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.9060 |
3.70% |
| 2026-07-30 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.8380 |
-7.56% |
| 2026-07-29 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
1.9770 |
-1.57% |
| 2026-07-28 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.0080 |
-8.47% |
| 2026-07-27 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.1780 |
2.40% |
| 2026-07-24 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.1270 |
-0.14% |
| 2026-07-23 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.1300 |
-2.44% |
| 2026-07-22 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.1820 |
-2.02% |
| 2026-07-21 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.2270 |
9.54% |
| 2026-07-20 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.0330 |
-3.19% |
| 2026-07-17 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.1000 |
-7.16% |
| 2026-07-16 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.2620 |
-3.62% |
| 2026-07-15 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.3470 |
-2.86% |
| 2026-07-14 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.4160 |
2.68% |
| 2026-07-13 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.3530 |
-3.76% |
| 2026-07-10 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.4450 |
-5.64% |
| 2026-07-09 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.5830 |
6.25% |
| 2026-07-08 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.4310 |
0.79% |
| 2026-07-07 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.4120 |
0.08% |
| 2026-07-06 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.4100 |
-0.66% |
| 2026-07-03 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.4260 |
-0.04% |
| 2026-07-02 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.4270 |
-6.58% |
| 2026-07-01 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.5980 |
-2.42% |
| 2026-06-30 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.6610 |
3.18% |
| 2026-06-29 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.5790 |
2.95% |
| 2026-06-26 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.5050 |
-1.03% |
| 2026-06-25 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.5310 |
3.73% |
| 2026-06-24 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.4400 |
4.36% |
| 2026-06-23 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.3380 |
-2.42% |
| 2026-06-22 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.3960 |
1.48% |
| 2026-06-18 |
中邮信息产业灵活配置混合 |
2.3610 |
2.52% |
