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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 华润元大稳健债券A | 1.0909 | -0.05% |
| 2025-12-15 | 华润元大稳健债券A | 1.0914 | -0.04% |
| 2025-12-12 | 华润元大稳健债券A | 1.0918 | -0.21% |
| 2025-12-11 | 华润元大稳健债券A | 1.0941 | 0.31% |
| 2025-12-10 | 华润元大稳健债券A | 1.0907 | 0.21% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华润安鑫A | 1.8870 | 0.45% |
| 华润元大润泽债券C | 1.0962 | 0.02% |
| 华润元大润泽债券A | 1.1283 | 0.01% |
| 华润元大润丰纯债债券A | 1.0711 | 0.01% |
| 华润元大润丰纯债债券C | 1.0694 | 0.01% |
| 华润元大润享三个月定开债C | 1.0339 | 0.01% |
| 华润元大润享三个月定开债A | 1.0360 | 0.00% |
| 华润元大润鑫债券A | 1.1613 | 0.00% |
| 华润元大稳健债券A | 1.0909 | -0.05% |
| 华润元大稳健债券C | 1.1078 | -0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券C | 1.0145 | 0.18% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0159 | 0.17% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中欧兴华债券 | 1.0676 | 0.07% |
| 国投瑞银顺达纯债债券 | 1.0659 | 0.07% |
