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前海开源一带一路混合A(前海一带一路)基金净值查询(001209)

近一季前海开源一带一路混合A|前海一带一路基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海开源一带一路混合A001209净值及计算阶段收益
近一季001209基金累计收益率-8.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 前海开源一带一路混合A 0.5770 -1.87%
2025-12-15 前海开源一带一路混合A 0.5880 -1.01%
2025-12-12 前海开源一带一路混合A 0.5940 2.77%
2025-12-11 前海开源一带一路混合A 0.5780 -1.37%
2025-12-10 前海开源一带一路混合A 0.5860 -0.34%
2025-12-09 前海开源一带一路混合A 0.5880 -0.84%
2025-12-08 前海开源一带一路混合A 0.5930 1.37%
2025-12-05 前海开源一带一路混合A 0.5850 2.09%
2025-12-04 前海开源一带一路混合A 0.5730 0.88%
2025-12-03 前海开源一带一路混合A 0.5680 -2.46%
2025-12-02 前海开源一带一路混合A 0.5820 -0.85%
2025-12-01 前海开源一带一路混合A 0.5870 0.34%
2025-11-28 前海开源一带一路混合A 0.5850 1.39%
2025-11-27 前海开源一带一路混合A 0.5770 1.23%
2025-11-26 前海开源一带一路混合A 0.5700 -0.18%
2025-11-25 前海开源一带一路混合A 0.5710 -0.17%
2025-11-24 前海开源一带一路混合A 0.5720 3.44%
2025-11-21 前海开源一带一路混合A 0.5530 -1.43%
2025-11-20 前海开源一带一路混合A 0.5610 -1.75%
2025-11-19 前海开源一带一路混合A 0.5710 -0.70%
2025-11-18 前海开源一带一路混合A 0.5750 -1.37%
2025-11-17 前海开源一带一路混合A 0.5830 0.34%
2025-11-14 前海开源一带一路混合A 0.5810 -0.68%
2025-11-13 前海开源一带一路混合A 0.5850 0.00%
2025-11-12 前海开源一带一路混合A 0.5850 -3.25%
2025-11-11 前海开源一带一路混合A 0.6040 0.50%
2025-11-10 前海开源一带一路混合A 0.6010 -0.17%
2025-11-07 前海开源一带一路混合A 0.6020 -1.31%
2025-11-06 前海开源一带一路混合A 0.6100 0.49%
2025-11-05 前海开源一带一路混合A 0.6070 0.50%
2025-11-04 前海开源一带一路混合A 0.6040 -1.95%
2025-11-03 前海开源一带一路混合A 0.6160 -0.65%
2025-10-31 前海开源一带一路混合A 0.6200 0.65%
2025-10-30 前海开源一带一路混合A 0.6160 -2.38%
2025-10-29 前海开源一带一路混合A 0.6310 0.48%
2025-10-28 前海开源一带一路混合A 0.6280 -0.32%
2025-10-27 前海开源一带一路混合A 0.6300 1.45%
2025-10-24 前海开源一带一路混合A 0.6210 0.81%
2025-10-23 前海开源一带一路混合A 0.6160 0.00%
2025-10-22 前海开源一带一路混合A 0.6160 -1.60%
2025-10-21 前海开源一带一路混合A 0.6260 1.46%
2025-10-20 前海开源一带一路混合A 0.6170 1.48%
2025-10-17 前海开源一带一路混合A 0.6080 -4.40%
2025-10-16 前海开源一带一路混合A 0.6360 -1.70%
2025-10-15 前海开源一带一路混合A 0.6470 0.47%
2025-10-14 前海开源一带一路混合A 0.6440 -2.72%
2025-10-13 前海开源一带一路混合A 0.6620 0.61%
2025-10-10 前海开源一带一路混合A 0.6580 -0.45%
2025-10-09 前海开源一带一路混合A 0.6610 1.38%
2025-09-30 前海开源一带一路混合A 0.6520 1.56%
2025-09-29 前海开源一带一路混合A 0.6420 -0.47%
2025-09-26 前海开源一带一路混合A 0.6450 -1.38%
2025-09-25 前海开源一带一路混合A 0.6540 -1.36%
2025-09-24 前海开源一带一路混合A 0.6630 2.63%
2025-09-23 前海开源一带一路混合A 0.6460 -0.62%
2025-09-22 前海开源一带一路混合A 0.6500 2.04%
2025-09-19 前海开源一带一路混合A 0.6370 -0.62%
2025-09-18 前海开源一带一路混合A 0.6410 -0.47%
2025-09-17 前海开源一带一路混合A 0.6440 2.22%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源高端装备制造混合A 2.0170 0.79%
前海开源北证50成份指数发起A 1.1041 0.64%
前海开源北证50成份指数发起C 1.1015 0.63%
前海再融资 1.3960 0.07%
前海开源1-3年国开债C 1.0326 0.03%
前海开源润和债券A 1.2425 0.02%
前海开源润和债券C 1.2392 0.02%
前海开源鼎欣债券C 1.1618 0.02%
前海开源1-3年国开债A 1.0624 0.02%
前海开源乾盛定期开放债券A 1.0207 0.01%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
蜂巢丰嘉债券A 1.0816 0.02%
东财瑞利债券A 1.0928 0.02%
东财瑞利债券C 1.0874 0.02%
泰康长江经济带债券D 1.0885 0.02%
易方达兴利180天持有债券A 1.0776 0.02%
易方达兴利180天持有债券C 1.0723 0.02%
大成惠明纯债债券C 1.0774 0.02%
华富恒欣纯债债券E 1.1290 0.02%
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