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前海开源一带一路混合A(前海一带一路)基金净值查询(001209)

近一季前海开源一带一路混合A|前海一带一路基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海开源一带一路混合A001209净值及计算阶段收益
近一季001209基金累计收益率-11.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 前海开源一带一路混合A 0.5430 0.56%
2026-09-15 前海开源一带一路混合A 0.5400 -0.18%
2026-09-14 前海开源一带一路混合A 0.5410 0.00%
2026-09-11 前海开源一带一路混合A 0.5410 -1.64%
2026-09-10 前海开源一带一路混合A 0.5500 -1.43%
2026-09-09 前海开源一带一路混合A 0.5580 0.90%
2026-09-08 前海开源一带一路混合A 0.5530 -0.18%
2026-09-07 前海开源一带一路混合A 0.5540 0.36%
2026-09-04 前海开源一带一路混合A 0.5520 0.18%
2026-09-03 前海开源一带一路混合A 0.5510 1.10%
2026-09-02 前海开源一带一路混合A 0.5450 -0.37%
2026-09-01 前海开源一带一路混合A 0.5470 -1.26%
2026-08-31 前海开源一带一路混合A 0.5540 0.73%
2026-08-28 前海开源一带一路混合A 0.5500 -0.54%
2026-08-27 前海开源一带一路混合A 0.5530 -0.18%
2026-08-26 前海开源一带一路混合A 0.5540 0.54%
2026-08-25 前海开源一带一路混合A 0.5510 -0.18%
2026-08-24 前海开源一带一路混合A 0.5520 -2.30%
2026-08-21 前海开源一带一路混合A 0.5650 0.89%
2026-08-20 前海开源一带一路混合A 0.5600 0.00%
2026-08-19 前海开源一带一路混合A 0.5600 -4.92%
2026-08-18 前海开源一带一路混合A 0.5890 -1.36%
2026-08-17 前海开源一带一路混合A 0.5970 3.83%
2026-08-14 前海开源一带一路混合A 0.5750 0.70%
2026-08-13 前海开源一带一路混合A 0.5710 -0.70%
2026-08-12 前海开源一带一路混合A 0.5750 0.35%
2026-08-11 前海开源一带一路混合A 0.5730 -0.17%
2026-08-10 前海开源一带一路混合A 0.5740 0.70%
2026-08-07 前海开源一带一路混合A 0.5700 1.42%
2026-08-06 前海开源一带一路混合A 0.5620 0.18%
2026-08-05 前海开源一带一路混合A 0.5610 2.00%
2026-08-04 前海开源一带一路混合A 0.5500 2.42%
2026-08-03 前海开源一带一路混合A 0.5370 0.37%
2026-07-31 前海开源一带一路混合A 0.5350 1.33%
2026-07-30 前海开源一带一路混合A 0.5280 -3.12%
2026-07-29 前海开源一带一路混合A 0.5450 2.44%
2026-07-28 前海开源一带一路混合A 0.5320 -3.62%
2026-07-27 前海开源一带一路混合A 0.5520 3.95%
2026-07-24 前海开源一带一路混合A 0.5310 -2.75%
2026-07-23 前海开源一带一路混合A 0.5460 4.40%
2026-07-22 前海开源一带一路混合A 0.5230 -1.13%
2026-07-21 前海开源一带一路混合A 0.5290 3.52%
2026-07-20 前海开源一带一路混合A 0.5110 0.20%
2026-07-17 前海开源一带一路混合A 0.5100 -4.32%
2026-07-16 前海开源一带一路混合A 0.5330 -2.38%
2026-07-15 前海开源一带一路混合A 0.5460 -1.44%
2026-07-14 前海开源一带一路混合A 0.5540 1.65%
2026-07-13 前海开源一带一路混合A 0.5450 -5.50%
2026-07-10 前海开源一带一路混合A 0.5750 -0.86%
2026-07-09 前海开源一带一路混合A 0.5800 1.22%
2026-07-08 前海开源一带一路混合A 0.5730 -2.79%
2026-07-07 前海开源一带一路混合A 0.5890 -2.72%
2026-07-06 前海开源一带一路混合A 0.6050 0.33%
2026-07-03 前海开源一带一路混合A 0.6030 2.55%
2026-07-02 前海开源一带一路混合A 0.5880 -2.97%
2026-07-01 前海开源一带一路混合A 0.6060 -1.46%
2026-06-30 前海开源一带一路混合A 0.6150 1.32%
2026-06-29 前海开源一带一路混合A 0.6070 0.50%
2026-06-26 前海开源一带一路混合A 0.6040 -2.89%
2026-06-25 前海开源一带一路混合A 0.6220 -1.45%
2026-06-24 前海开源一带一路混合A 0.6310 0.16%
2026-06-23 前海开源一带一路混合A 0.6300 -2.48%
2026-06-22 前海开源一带一路混合A 0.6460 2.70%
2026-06-18 前海开源一带一路混合A 0.6290 1.45%
2026-06-17 前海开源一带一路混合A 0.6200 0.16%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源人工智能主题混合A 1.9787 5.22%
前海开源新兴产业混合A 1.5898 5.16%
前海开源沪港深乐享生活 6.8433 4.81%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.50%
前海大安全 4.7950 4.17%
前海开源周期优选混合A 5.0752 4.14%
前海开源周期优选混合C 5.0026 4.14%
前海开源高端装备制造混合A 3.2222 3.98%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.1971 3.63%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2002 3.62%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
新华优选分红混合A 1.5481 6.34%
金信行业优选混合A 4.2047 5.91%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合A 3.5985 5.88%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
财通科创LOF 3.3895 5.65%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.51%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
长城久祥混合A 2.6157 5.27%
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