近一季长盛转型升级主题灵活配置混合|长盛转型基金净值查询
查询指定日期范围长盛转型升级主题灵活配置混合001197净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7920 |
5.32% |
| 2026-09-15 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7520 |
0.94% |
| 2026-09-14 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7450 |
0.81% |
| 2026-09-11 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7390 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7470 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7530 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7520 |
-1.60% |
| 2026-09-07 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7640 |
5.38% |
| 2026-09-04 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7250 |
-4.28% |
| 2026-09-03 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7560 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7560 |
-1.43% |
| 2026-09-01 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7670 |
-5.61% |
| 2026-08-31 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.8100 |
1.63% |
| 2026-08-28 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7970 |
-2.51% |
| 2026-08-27 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.8170 |
6.10% |
| 2026-08-26 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7700 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7710 |
-0.52% |
| 2026-08-24 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7750 |
-2.88% |
| 2026-08-21 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7980 |
0.88% |
| 2026-08-20 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7910 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7870 |
-11.05% |
| 2026-08-18 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.8740 |
0.34% |
| 2026-08-17 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.8710 |
5.32% |
| 2026-08-14 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.8270 |
2.48% |
| 2026-08-13 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.8070 |
-1.49% |
| 2026-08-12 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.8190 |
2.89% |
| 2026-08-11 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7960 |
-1.24% |
| 2026-08-10 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.8060 |
-0.49% |
| 2026-08-07 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.8100 |
5.06% |
| 2026-08-06 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7710 |
5.18% |
| 2026-08-05 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7330 |
6.85% |
| 2026-08-04 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.6860 |
9.24% |
| 2026-08-03 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.6280 |
-3.98% |
| 2026-07-31 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.6530 |
4.98% |
| 2026-07-30 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.6220 |
-9.65% |
| 2026-07-29 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.6820 |
-2.64% |
| 2026-07-28 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7000 |
-9.14% |
| 2026-07-27 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7640 |
3.80% |
| 2026-07-24 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7360 |
-0.94% |
| 2026-07-23 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7430 |
-2.69% |
| 2026-07-22 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7630 |
-3.01% |
| 2026-07-21 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7860 |
10.86% |
| 2026-07-20 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7090 |
-9.45% |
| 2026-07-17 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.7760 |
-11.73% |
| 2026-07-16 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.8670 |
-6.00% |
| 2026-07-15 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.9190 |
-5.01% |
| 2026-07-14 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.9650 |
2.99% |
| 2026-07-13 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.9370 |
-5.44% |
| 2026-07-10 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.9880 |
-5.47% |
| 2026-07-09 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
1.0420 |
5.57% |
| 2026-07-08 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
0.9870 |
-2.28% |
| 2026-07-07 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
1.0100 |
0.10% |
| 2026-07-06 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
1.0090 |
-2.78% |
| 2026-07-03 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
1.0370 |
-2.99% |
| 2026-07-02 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
1.0680 |
-6.81% |
| 2026-07-01 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
1.1460 |
-1.38% |
| 2026-06-30 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
1.1620 |
3.66% |
| 2026-06-29 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
1.1210 |
0.63% |
| 2026-06-26 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
1.1140 |
-2.88% |
| 2026-06-25 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
1.1470 |
2.87% |
| 2026-06-24 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
1.1150 |
4.21% |
| 2026-06-23 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
1.0700 |
-4.02% |
| 2026-06-22 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
1.1130 |
2.58% |
| 2026-06-18 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
1.0850 |
2.55% |
| 2026-06-17 |
长盛转型升级主题灵活配置混合 |
1.0580 |
1.63% |
