近一年长盛转型升级主题灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围长盛转型001197净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
长盛转型 |
0.7610 |
2.28% |
| 2024-04-25 |
长盛转型 |
0.7440 |
0.68% |
| 2024-04-24 |
长盛转型 |
0.7390 |
1.09% |
| 2024-04-23 |
长盛转型 |
0.7310 |
-0.95% |
| 2024-04-22 |
长盛转型 |
0.7380 |
-1.07% |
| 2024-04-19 |
长盛转型 |
0.7460 |
-0.53% |
| 2024-04-18 |
长盛转型 |
0.7500 |
-0.27% |
| 2024-04-17 |
长盛转型 |
0.7520 |
2.31% |
| 2024-04-16 |
长盛转型 |
0.7350 |
-3.80% |
| 2024-04-15 |
长盛转型 |
0.7640 |
-0.26% |
| 2024-04-12 |
长盛转型 |
0.7660 |
-0.65% |
| 2024-04-11 |
长盛转型 |
0.7710 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
长盛转型 |
0.7710 |
-2.03% |
| 2024-04-09 |
长盛转型 |
0.7870 |
0.90% |
| 2024-04-08 |
长盛转型 |
0.7800 |
-1.27% |
| 2024-04-03 |
长盛转型 |
0.7900 |
-0.25% |
| 2024-04-02 |
长盛转型 |
0.7920 |
-0.38% |
| 2024-04-01 |
长盛转型 |
0.7950 |
2.32% |
| 2024-03-29 |
长盛转型 |
0.7770 |
1.04% |
| 2024-03-28 |
长盛转型 |
0.7690 |
0.79% |
| 2024-03-27 |
长盛转型 |
0.7630 |
-1.80% |
| 2024-03-26 |
长盛转型 |
0.7770 |
-0.89% |
| 2024-03-25 |
长盛转型 |
0.7840 |
-2.61% |
| 2024-03-22 |
长盛转型 |
0.8050 |
-1.11% |
| 2024-03-21 |
长盛转型 |
0.8140 |
-0.61% |
| 2024-03-20 |
长盛转型 |
0.8190 |
0.99% |
| 2024-03-19 |
长盛转型 |
0.8110 |
-1.46% |
| 2024-03-18 |
长盛转型 |
0.8230 |
1.73% |
| 2024-03-15 |
长盛转型 |
0.8090 |
0.87% |
| 2024-03-14 |
长盛转型 |
0.8020 |
-0.50% |
| 2024-03-13 |
长盛转型 |
0.8060 |
0.62% |
| 2024-03-12 |
长盛转型 |
0.8010 |
0.38% |
| 2024-03-11 |
长盛转型 |
0.7980 |
1.79% |
| 2024-03-08 |
长盛转型 |
0.7840 |
1.69% |
| 2024-03-07 |
长盛转型 |
0.7710 |
-1.41% |
| 2024-03-06 |
长盛转型 |
0.7820 |
0.13% |
| 2024-03-05 |
长盛转型 |
0.7810 |
-0.89% |
| 2024-03-04 |
长盛转型 |
0.7880 |
0.77% |
| 2024-03-01 |
长盛转型 |
0.7820 |
1.43% |
| 2024-02-29 |
长盛转型 |
0.7710 |
3.21% |
| 2024-02-28 |
长盛转型 |
0.7470 |
-4.23% |
| 2024-02-27 |
长盛转型 |
0.7800 |
2.90% |
| 2024-02-26 |
长盛转型 |
0.7580 |
0.13% |
| 2024-02-23 |
长盛转型 |
0.7570 |
1.75% |
| 2024-02-22 |
长盛转型 |
0.7440 |
1.78% |
| 2024-02-21 |
长盛转型 |
0.7310 |
0.41% |
| 2024-02-20 |
长盛转型 |
0.7280 |
0.69% |
| 2024-02-19 |
长盛转型 |
0.7230 |
2.41% |
| 2024-02-08 |
长盛转型 |
0.7060 |
3.67% |
| 2024-02-07 |
长盛转型 |
0.6810 |
2.10% |
| 2024-02-06 |
长盛转型 |
0.6670 |
4.38% |
| 2024-02-05 |
长盛转型 |
0.6390 |
-3.03% |
| 2024-02-02 |
长盛转型 |
0.6590 |
-3.65% |
| 2024-02-01 |
长盛转型 |
0.6840 |
-0.29% |
| 2024-01-31 |
长盛转型 |
0.6860 |
-3.24% |
| 2024-01-30 |
长盛转型 |
0.7090 |
-3.01% |
| 2024-01-29 |
长盛转型 |
0.7310 |
-2.79% |
| 2024-01-26 |
长盛转型 |
0.7520 |
-2.21% |
| 2024-01-25 |
长盛转型 |
0.7690 |
3.08% |
| 2024-01-24 |
长盛转型 |
0.7460 |
0.40% |
| 2024-01-23 |
长盛转型 |
0.7430 |
1.64% |
| 2024-01-22 |
长盛转型 |
0.7310 |
-4.69% |
| 2024-01-19 |
长盛转型 |
0.7670 |
-0.78% |
| 2024-01-18 |
长盛转型 |
0.7730 |
0.78% |
| 2024-01-17 |
长盛转型 |
0.7670 |
-3.03% |
| 2024-01-16 |
长盛转型 |
0.7910 |
-0.88% |
| 2024-01-15 |
长盛转型 |
0.7980 |
-0.13% |
| 2024-01-12 |
长盛转型 |
0.7990 |
-1.24% |
| 2024-01-11 |
长盛转型 |
0.8090 |
1.76% |
| 2024-01-10 |
长盛转型 |
0.7950 |
-1.12% |
| 2024-01-09 |
长盛转型 |
0.8040 |
0.12% |
| 2024-01-08 |
长盛转型 |
0.8030 |
-2.07% |
| 2024-01-05 |
长盛转型 |
0.8200 |
-2.38% |
| 2024-01-04 |
长盛转型 |
0.8400 |
-0.59% |
| 2024-01-03 |
长盛转型 |
0.8450 |
-1.52% |
| 2024-01-02 |
长盛转型 |
0.8580 |
-0.69% |
| 2023-12-29 |
长盛转型 |
0.8640 |
2.01% |
| 2023-12-28 |
长盛转型 |
0.8470 |
1.56% |
| 2023-12-27 |
长盛转型 |
0.8340 |
1.09% |
| 2023-12-26 |
长盛转型 |
0.8250 |
-1.55% |
| 2023-12-25 |
长盛转型 |
0.8380 |
0.12% |
| 2023-12-22 |
长盛转型 |
0.8370 |
-1.99% |
| 2023-12-21 |
长盛转型 |
0.8540 |
0.59% |
| 2023-12-20 |
长盛转型 |
0.8490 |
-2.19% |
| 2023-12-19 |
长盛转型 |
0.8680 |
0.46% |
| 2023-12-18 |
长盛转型 |
0.8640 |
-1.14% |
| 2023-12-15 |
长盛转型 |
0.8740 |
-0.57% |
| 2023-12-14 |
长盛转型 |
0.8790 |
-0.45% |
| 2023-12-13 |
长盛转型 |
0.8830 |
-1.23% |
| 2023-12-12 |
长盛转型 |
0.8940 |
0.11% |
| 2023-12-11 |
长盛转型 |
0.8930 |
1.13% |
| 2023-12-08 |
长盛转型 |
0.8830 |
1.15% |
| 2023-12-07 |
长盛转型 |
0.8730 |
0.23% |
| 2023-12-06 |
长盛转型 |
0.8710 |
0.69% |
| 2023-12-05 |
长盛转型 |
0.8650 |
-2.26% |
| 2023-12-04 |
长盛转型 |
0.8850 |
-0.11% |
| 2023-12-01 |
长盛转型 |
0.8860 |
1.14% |
| 2023-11-30 |
长盛转型 |
0.8760 |
-0.45% |
| 2023-11-29 |
长盛转型 |
0.8800 |
-0.34% |
| 2023-11-28 |
长盛转型 |
0.8830 |
0.68% |
| 2023-11-27 |
长盛转型 |
0.8770 |
0.23% |
| 2023-11-24 |
长盛转型 |
0.8750 |
-1.69% |
| 2023-11-23 |
长盛转型 |
0.8900 |
0.56% |
| 2023-11-22 |
长盛转型 |
0.8850 |
-1.45% |
| 2023-11-20 |
长盛转型 |
0.9040 |
0.67% |
| 2023-11-17 |
长盛转型 |
0.8980 |
0.79% |
| 2023-11-16 |
长盛转型 |
0.8910 |
-1.22% |
| 2023-11-15 |
长盛转型 |
0.9020 |
0.22% |
| 2023-11-14 |
长盛转型 |
0.9000 |
0.67% |
| 2023-11-13 |
长盛转型 |
0.8940 |
0.68% |
| 2023-11-10 |
长盛转型 |
0.8880 |
-0.22% |
| 2023-11-09 |
长盛转型 |
0.8900 |
-1.33% |
| 2023-11-08 |
长盛转型 |
0.9020 |
0.11% |
| 2023-11-07 |
长盛转型 |
0.9010 |
0.45% |
| 2023-11-06 |
长盛转型 |
0.8970 |
1.82% |
| 2023-11-03 |
长盛转型 |
0.8810 |
1.50% |
| 2023-11-02 |
长盛转型 |
0.8680 |
-0.91% |
| 2023-11-01 |
长盛转型 |
0.8760 |
-0.34% |
| 2023-10-31 |
长盛转型 |
0.8790 |
0.11% |
| 2023-10-30 |
长盛转型 |
0.8780 |
2.33% |
| 2023-10-27 |
长盛转型 |
0.8580 |
0.82% |
| 2023-10-26 |
长盛转型 |
0.8510 |
0.24% |
| 2023-10-25 |
长盛转型 |
0.8490 |
0.35% |
| 2023-10-24 |
长盛转型 |
0.8460 |
0.83% |
| 2023-10-23 |
长盛转型 |
0.8390 |
-1.64% |
| 2023-10-20 |
长盛转型 |
0.8530 |
-1.16% |
| 2023-10-19 |
长盛转型 |
0.8630 |
-0.35% |
| 2023-10-18 |
长盛转型 |
0.8660 |
-1.37% |
| 2023-10-17 |
长盛转型 |
0.8780 |
-0.23% |
| 2023-10-16 |
长盛转型 |
0.8800 |
-1.57% |
| 2023-10-13 |
长盛转型 |
0.8940 |
-1.22% |
| 2023-10-12 |
长盛转型 |
0.9050 |
-0.88% |
| 2023-10-11 |
长盛转型 |
0.9130 |
0.77% |
| 2023-10-10 |
长盛转型 |
0.9060 |
0.11% |
| 2023-10-09 |
长盛转型 |
0.9050 |
-0.55% |
| 2023-09-28 |
长盛转型 |
0.9100 |
0.11% |
| 2023-09-27 |
长盛转型 |
0.9090 |
0.11% |
| 2023-09-26 |
长盛转型 |
0.9080 |
0.89% |
| 2023-09-25 |
长盛转型 |
0.9000 |
-0.66% |
| 2023-09-22 |
长盛转型 |
0.9060 |
2.72% |
| 2023-09-21 |
长盛转型 |
0.8820 |
-0.23% |
| 2023-09-20 |
长盛转型 |
0.8840 |
-0.45% |
| 2023-09-19 |
长盛转型 |
0.8880 |
-0.89% |
| 2023-09-18 |
长盛转型 |
0.8960 |
-0.55% |
| 2023-09-15 |
长盛转型 |
0.9010 |
-0.77% |
| 2023-09-14 |
长盛转型 |
0.9080 |
-0.98% |
| 2023-09-13 |
长盛转型 |
0.9170 |
-1.93% |
| 2023-09-12 |
长盛转型 |
0.9350 |
-0.21% |
| 2023-09-11 |
长盛转型 |
0.9370 |
1.63% |
| 2023-09-08 |
长盛转型 |
0.9220 |
-0.65% |
| 2023-09-07 |
长盛转型 |
0.9280 |
-2.42% |
| 2023-09-06 |
长盛转型 |
0.9510 |
0.00% |
| 2023-09-05 |
长盛转型 |
0.9510 |
-1.04% |
| 2023-09-04 |
长盛转型 |
0.9610 |
0.73% |
| 2023-09-01 |
长盛转型 |
0.9540 |
-1.24% |
| 2023-08-31 |
长盛转型 |
0.9660 |
0.10% |
| 2023-08-30 |
长盛转型 |
0.9650 |
2.99% |
| 2023-08-29 |
长盛转型 |
0.9370 |
4.00% |
| 2023-08-28 |
长盛转型 |
0.9010 |
0.67% |
| 2023-08-25 |
长盛转型 |
0.8950 |
-4.07% |
| 2023-08-24 |
长盛转型 |
0.9330 |
0.65% |
| 2023-08-23 |
长盛转型 |
0.9270 |
-2.73% |
| 2023-08-22 |
长盛转型 |
0.9530 |
3.03% |
| 2023-08-21 |
长盛转型 |
0.9250 |
-0.43% |
| 2023-08-18 |
长盛转型 |
0.9290 |
-2.31% |
| 2023-08-17 |
长盛转型 |
0.9510 |
0.85% |
| 2023-08-16 |
长盛转型 |
0.9430 |
-2.68% |
| 2023-08-15 |
长盛转型 |
0.9690 |
-1.92% |
| 2023-08-14 |
长盛转型 |
0.9880 |
1.65% |
| 2023-08-11 |
长盛转型 |
0.9720 |
-2.02% |
| 2023-08-10 |
长盛转型 |
0.9920 |
-0.20% |
| 2023-08-09 |
长盛转型 |
0.9940 |
-2.64% |
| 2023-08-08 |
长盛转型 |
1.0210 |
-0.78% |
| 2023-08-07 |
长盛转型 |
1.0290 |
0.39% |
| 2023-08-04 |
长盛转型 |
1.0250 |
1.99% |
| 2023-08-03 |
长盛转型 |
1.0050 |
-0.30% |
| 2023-08-02 |
长盛转型 |
1.0080 |
-0.30% |
| 2023-08-01 |
长盛转型 |
1.0110 |
0.50% |
| 2023-07-31 |
长盛转型 |
1.0060 |
0.60% |
| 2023-07-28 |
长盛转型 |
1.0000 |
0.60% |
| 2023-07-27 |
长盛转型 |
0.9940 |
-1.88% |
| 2023-07-26 |
长盛转型 |
1.0130 |
-2.13% |
| 2023-07-25 |
长盛转型 |
1.0350 |
1.57% |
| 2023-07-24 |
长盛转型 |
1.0190 |
0.49% |
| 2023-07-21 |
长盛转型 |
1.0140 |
-0.49% |
| 2023-07-20 |
长盛转型 |
1.0190 |
-3.69% |
| 2023-07-19 |
长盛转型 |
1.0580 |
0.47% |
| 2023-07-18 |
长盛转型 |
1.0530 |
-0.57% |
| 2023-07-17 |
长盛转型 |
1.0590 |
-1.12% |
| 2023-07-14 |
长盛转型 |
1.0710 |
1.81% |
| 2023-07-13 |
长盛转型 |
1.0520 |
1.74% |
| 2023-07-12 |
长盛转型 |
1.0340 |
-2.82% |
| 2023-07-11 |
长盛转型 |
1.0640 |
0.66% |
| 2023-07-10 |
长盛转型 |
1.0570 |
0.09% |
| 2023-07-07 |
长盛转型 |
1.0560 |
-1.58% |
| 2023-07-06 |
长盛转型 |
1.0730 |
0.09% |
| 2023-07-05 |
长盛转型 |
1.0720 |
-1.29% |
| 2023-07-04 |
长盛转型 |
1.0860 |
1.40% |
| 2023-07-03 |
长盛转型 |
1.0710 |
-1.47% |
| 2023-06-30 |
长盛转型 |
1.0870 |
0.28% |
| 2023-06-29 |
长盛转型 |
1.0840 |
1.31% |
| 2023-06-28 |
长盛转型 |
1.0700 |
-1.38% |
| 2023-06-27 |
长盛转型 |
1.0850 |
0.46% |
| 2023-06-26 |
长盛转型 |
1.0800 |
-3.49% |
| 2023-06-21 |
长盛转型 |
1.1190 |
-4.36% |
| 2023-06-20 |
长盛转型 |
1.1700 |
0.95% |
| 2023-06-19 |
长盛转型 |
1.1590 |
1.13% |
| 2023-06-16 |
长盛转型 |
1.1460 |
1.60% |
| 2023-06-15 |
长盛转型 |
1.1280 |
-1.31% |
| 2023-06-14 |
长盛转型 |
1.1430 |
0.88% |
| 2023-06-13 |
长盛转型 |
1.1330 |
1.61% |
| 2023-06-12 |
长盛转型 |
1.1150 |
-0.09% |
| 2023-06-09 |
长盛转型 |
1.1160 |
1.64% |
| 2023-06-08 |
长盛转型 |
1.0980 |
-1.44% |
| 2023-06-07 |
长盛转型 |
1.1140 |
0.54% |
| 2023-06-06 |
长盛转型 |
1.1080 |
-2.03% |
| 2023-06-05 |
长盛转型 |
1.1310 |
0.53% |
| 2023-06-02 |
长盛转型 |
1.1250 |
0.18% |
| 2023-06-01 |
长盛转型 |
1.1230 |
0.63% |
| 2023-05-31 |
长盛转型 |
1.1160 |
1.00% |
| 2023-05-30 |
长盛转型 |
1.1050 |
0.55% |
| 2023-05-29 |
长盛转型 |
1.0990 |
0.55% |
| 2023-05-26 |
长盛转型 |
1.0930 |
1.39% |
| 2023-05-25 |
长盛转型 |
1.0780 |
-0.55% |
| 2023-05-24 |
长盛转型 |
1.0840 |
0.09% |
| 2023-05-23 |
长盛转型 |
1.0830 |
-1.72% |
| 2023-05-22 |
长盛转型 |
1.1020 |
-0.63% |
| 2023-05-19 |
长盛转型 |
1.1090 |
0.09% |
| 2023-05-18 |
长盛转型 |
1.1080 |
1.84% |
| 2023-05-17 |
长盛转型 |
1.0880 |
0.28% |
| 2023-05-16 |
长盛转型 |
1.0850 |
-1.27% |
| 2023-05-15 |
长盛转型 |
1.0990 |
-0.27% |
| 2023-05-12 |
长盛转型 |
1.1020 |
-2.22% |
| 2023-05-11 |
长盛转型 |
1.1270 |
-0.18% |
| 2023-05-10 |
长盛转型 |
1.1290 |
-0.53% |
| 2023-05-09 |
长盛转型 |
1.1350 |
-1.48% |
| 2023-05-08 |
长盛转型 |
1.1520 |
0.52% |
| 2023-05-05 |
长盛转型 |
1.1460 |
-1.46% |
| 2023-05-04 |
长盛转型 |
1.1630 |
0.09% |
| 2023-04-28 |
长盛转型 |
1.1620 |
2.92% |
