近一季工银农业产业股票|工银农业基金净值查询
查询指定日期范围工银农业产业股票001195净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
工银农业产业股票 |
1.0490 |
0.77% |
| 2025-12-12 |
工银农业产业股票 |
1.0410 |
0.39% |
| 2025-12-11 |
工银农业产业股票 |
1.0370 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
工银农业产业股票 |
1.0470 |
0.58% |
| 2025-12-09 |
工银农业产业股票 |
1.0410 |
-0.95% |
| 2025-12-08 |
工银农业产业股票 |
1.0510 |
-0.28% |
| 2025-12-05 |
工银农业产业股票 |
1.0540 |
0.86% |
| 2025-12-04 |
工银农业产业股票 |
1.0450 |
-1.05% |
| 2025-12-03 |
工银农业产业股票 |
1.0560 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
工银农业产业股票 |
1.0570 |
-0.47% |
| 2025-12-01 |
工银农业产业股票 |
1.0620 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
工银农业产业股票 |
1.0600 |
1.24% |
| 2025-11-27 |
工银农业产业股票 |
1.0470 |
0.38% |
| 2025-11-26 |
工银农业产业股票 |
1.0430 |
-0.29% |
| 2025-11-25 |
工银农业产业股票 |
1.0460 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
工银农业产业股票 |
1.0460 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
工银农业产业股票 |
1.0430 |
-1.70% |
| 2025-11-20 |
工银农业产业股票 |
1.0610 |
-0.75% |
| 2025-11-19 |
工银农业产业股票 |
1.0690 |
0.75% |
| 2025-11-18 |
工银农业产业股票 |
1.0610 |
-0.56% |
| 2025-11-17 |
工银农业产业股票 |
1.0670 |
-0.37% |
| 2025-11-14 |
工银农业产业股票 |
1.0710 |
-0.93% |
| 2025-11-13 |
工银农业产业股票 |
1.0810 |
0.75% |
| 2025-11-12 |
工银农业产业股票 |
1.0730 |
-0.28% |
| 2025-11-11 |
工银农业产业股票 |
1.0760 |
0.56% |
| 2025-11-10 |
工银农业产业股票 |
1.0700 |
1.71% |
| 2025-11-07 |
工银农业产业股票 |
1.0520 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
工银农业产业股票 |
1.0530 |
0.48% |
| 2025-11-05 |
工银农业产业股票 |
1.0480 |
0.48% |
| 2025-11-04 |
工银农业产业股票 |
1.0430 |
-1.14% |
| 2025-11-03 |
工银农业产业股票 |
1.0550 |
0.48% |
| 2025-10-31 |
工银农业产业股票 |
1.0500 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
工银农业产业股票 |
1.0490 |
-0.57% |
| 2025-10-29 |
工银农业产业股票 |
1.0550 |
0.48% |
| 2025-10-28 |
工银农业产业股票 |
1.0500 |
-0.38% |
| 2025-10-27 |
工银农业产业股票 |
1.0540 |
1.15% |
| 2025-10-24 |
工银农业产业股票 |
1.0420 |
-0.29% |
| 2025-10-23 |
工银农业产业股票 |
1.0450 |
0.77% |
| 2025-10-22 |
工银农业产业股票 |
1.0370 |
-1.14% |
| 2025-10-21 |
工银农业产业股票 |
1.0490 |
1.25% |
| 2025-10-20 |
工银农业产业股票 |
1.0360 |
-0.77% |
| 2025-10-17 |
工银农业产业股票 |
1.0440 |
-0.85% |
| 2025-10-16 |
工银农业产业股票 |
1.0530 |
-0.66% |
| 2025-10-15 |
工银农业产业股票 |
1.0600 |
-0.09% |
| 2025-10-14 |
工银农业产业股票 |
1.0610 |
0.66% |
| 2025-10-13 |
工银农业产业股票 |
1.0540 |
-0.38% |
| 2025-10-10 |
工银农业产业股票 |
1.0580 |
1.05% |
| 2025-10-09 |
工银农业产业股票 |
1.0470 |
0.29% |
| 2025-09-30 |
工银农业产业股票 |
1.0440 |
0.48% |
| 2025-09-29 |
工银农业产业股票 |
1.0390 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
工银农业产业股票 |
1.0390 |
0.58% |
| 2025-09-25 |
工银农业产业股票 |
1.0330 |
-0.58% |
| 2025-09-24 |
工银农业产业股票 |
1.0390 |
0.58% |
| 2025-09-23 |
工银农业产业股票 |
1.0330 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
工银农业产业股票 |
1.0360 |
-1.05% |
| 2025-09-19 |
工银农业产业股票 |
1.0470 |
0.19% |
| 2025-09-18 |
工银农业产业股票 |
1.0450 |
-1.97% |
| 2025-09-17 |
工银农业产业股票 |
1.0660 |
-1.02% |
| 2025-09-16 |
工银农业产业股票 |
1.0770 |
-0.55% |
