近一季工银农业产业股票|工银农业基金净值查询
查询指定日期范围工银农业产业股票001195净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银农业产业股票 |
1.0120 |
-1.19% |
| 2026-09-15 |
工银农业产业股票 |
1.0240 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
工银农业产业股票 |
1.0270 |
-0.68% |
| 2026-09-11 |
工银农业产业股票 |
1.0340 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
工银农业产业股票 |
1.0440 |
-1.92% |
| 2026-09-09 |
工银农业产业股票 |
1.0640 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
工银农业产业股票 |
1.0640 |
0.47% |
| 2026-09-07 |
工银农业产业股票 |
1.0590 |
0.38% |
| 2026-09-04 |
工银农业产业股票 |
1.0550 |
3.23% |
| 2026-09-03 |
工银农业产业股票 |
1.0220 |
-0.68% |
| 2026-09-02 |
工银农业产业股票 |
1.0290 |
-0.96% |
| 2026-09-01 |
工银农业产业股票 |
1.0390 |
1.17% |
| 2026-08-31 |
工银农业产业股票 |
1.0270 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
工银农业产业股票 |
1.0290 |
0.98% |
| 2026-08-27 |
工银农业产业股票 |
1.0190 |
1.39% |
| 2026-08-26 |
工银农业产业股票 |
1.0050 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
工银农业产业股票 |
1.0020 |
1.52% |
| 2026-08-24 |
工银农业产业股票 |
0.9870 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
工银农业产业股票 |
0.9880 |
-1.52% |
| 2026-08-20 |
工银农业产业股票 |
1.0030 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
工银农业产业股票 |
0.9950 |
-1.87% |
| 2026-08-18 |
工银农业产业股票 |
1.0140 |
1.91% |
| 2026-08-17 |
工银农业产业股票 |
0.9950 |
0.91% |
| 2026-08-14 |
工银农业产业股票 |
0.9860 |
-1.01% |
| 2026-08-13 |
工银农业产业股票 |
0.9960 |
-0.40% |
| 2026-08-12 |
工银农业产业股票 |
1.0000 |
-0.50% |
| 2026-08-11 |
工银农业产业股票 |
1.0050 |
-0.89% |
| 2026-08-10 |
工银农业产业股票 |
1.0140 |
2.42% |
| 2026-08-07 |
工银农业产业股票 |
0.9900 |
0.10% |
| 2026-08-06 |
工银农业产业股票 |
0.9890 |
0.10% |
| 2026-08-05 |
工银农业产业股票 |
0.9880 |
0.82% |
| 2026-08-04 |
工银农业产业股票 |
0.9800 |
-1.43% |
| 2026-08-03 |
工银农业产业股票 |
0.9940 |
-0.30% |
| 2026-07-31 |
工银农业产业股票 |
0.9970 |
-0.20% |
| 2026-07-30 |
工银农业产业股票 |
0.9990 |
1.11% |
| 2026-07-29 |
工银农业产业股票 |
0.9880 |
1.23% |
| 2026-07-28 |
工银农业产业股票 |
0.9760 |
0.41% |
| 2026-07-27 |
工银农业产业股票 |
0.9720 |
1.36% |
| 2026-07-24 |
工银农业产业股票 |
0.9590 |
-2.34% |
| 2026-07-23 |
工银农业产业股票 |
0.9820 |
0.72% |
| 2026-07-22 |
工银农业产业股票 |
0.9750 |
0.31% |
| 2026-07-21 |
工银农业产业股票 |
0.9720 |
-0.72% |
| 2026-07-20 |
工银农业产业股票 |
0.9790 |
0.93% |
| 2026-07-17 |
工银农业产业股票 |
0.9700 |
-1.12% |
| 2026-07-16 |
工银农业产业股票 |
0.9810 |
0.82% |
| 2026-07-15 |
工银农业产业股票 |
0.9730 |
1.88% |
| 2026-07-14 |
工银农业产业股票 |
0.9550 |
0.32% |
| 2026-07-13 |
工银农业产业股票 |
0.9520 |
0.11% |
| 2026-07-10 |
工银农业产业股票 |
0.9510 |
0.96% |
| 2026-07-09 |
工银农业产业股票 |
0.9420 |
-1.06% |
| 2026-07-08 |
工银农业产业股票 |
0.9520 |
-2.16% |
| 2026-07-07 |
工银农业产业股票 |
0.9730 |
-1.22% |
| 2026-07-06 |
工银农业产业股票 |
0.9850 |
1.86% |
| 2026-07-03 |
工银农业产业股票 |
0.9670 |
0.42% |
| 2026-07-02 |
工银农业产业股票 |
0.9630 |
0.42% |
| 2026-07-01 |
工银农业产业股票 |
0.9590 |
3.01% |
| 2026-06-30 |
工银农业产业股票 |
0.9310 |
-1.18% |
| 2026-06-29 |
工银农业产业股票 |
0.9420 |
1.84% |
| 2026-06-26 |
工银农业产业股票 |
0.9250 |
-0.75% |
| 2026-06-25 |
工银农业产业股票 |
0.9320 |
-0.96% |
| 2026-06-24 |
工银农业产业股票 |
0.9410 |
-0.63% |
| 2026-06-23 |
工银农业产业股票 |
0.9470 |
-1.56% |
| 2026-06-22 |
工银农业产业股票 |
0.9620 |
1.37% |
| 2026-06-18 |
工银农业产业股票 |
0.9490 |
-1.45% |
| 2026-06-17 |
工银农业产业股票 |
0.9630 |
-1.03% |
