今年以来工银农业产业股票|工银农业基金净值查询
查询指定日期范围工银农业产业股票001195净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
工银农业产业股票 |
1.0490 |
0.77% |
| 2025-12-12 |
工银农业产业股票 |
1.0410 |
0.39% |
| 2025-12-11 |
工银农业产业股票 |
1.0370 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
工银农业产业股票 |
1.0470 |
0.58% |
| 2025-12-09 |
工银农业产业股票 |
1.0410 |
-0.95% |
| 2025-12-08 |
工银农业产业股票 |
1.0510 |
-0.28% |
| 2025-12-05 |
工银农业产业股票 |
1.0540 |
0.86% |
| 2025-12-04 |
工银农业产业股票 |
1.0450 |
-1.05% |
| 2025-12-03 |
工银农业产业股票 |
1.0560 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
工银农业产业股票 |
1.0570 |
-0.47% |
| 2025-12-01 |
工银农业产业股票 |
1.0620 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
工银农业产业股票 |
1.0600 |
1.24% |
| 2025-11-27 |
工银农业产业股票 |
1.0470 |
0.38% |
| 2025-11-26 |
工银农业产业股票 |
1.0430 |
-0.29% |
| 2025-11-25 |
工银农业产业股票 |
1.0460 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
工银农业产业股票 |
1.0460 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
工银农业产业股票 |
1.0430 |
-1.70% |
| 2025-11-20 |
工银农业产业股票 |
1.0610 |
-0.75% |
| 2025-11-19 |
工银农业产业股票 |
1.0690 |
0.75% |
| 2025-11-18 |
工银农业产业股票 |
1.0610 |
-0.56% |
| 2025-11-17 |
工银农业产业股票 |
1.0670 |
-0.37% |
| 2025-11-14 |
工银农业产业股票 |
1.0710 |
-0.93% |
| 2025-11-13 |
工银农业产业股票 |
1.0810 |
0.75% |
| 2025-11-12 |
工银农业产业股票 |
1.0730 |
-0.28% |
| 2025-11-11 |
工银农业产业股票 |
1.0760 |
0.56% |
| 2025-11-10 |
工银农业产业股票 |
1.0700 |
1.71% |
| 2025-11-07 |
工银农业产业股票 |
1.0520 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
工银农业产业股票 |
1.0530 |
0.48% |
| 2025-11-05 |
工银农业产业股票 |
1.0480 |
0.48% |
| 2025-11-04 |
工银农业产业股票 |
1.0430 |
-1.14% |
| 2025-11-03 |
工银农业产业股票 |
1.0550 |
0.48% |
| 2025-10-31 |
工银农业产业股票 |
1.0500 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
工银农业产业股票 |
1.0490 |
-0.57% |
| 2025-10-29 |
工银农业产业股票 |
1.0550 |
0.48% |
| 2025-10-28 |
工银农业产业股票 |
1.0500 |
-0.38% |
| 2025-10-27 |
工银农业产业股票 |
1.0540 |
1.15% |
| 2025-10-24 |
工银农业产业股票 |
1.0420 |
-0.29% |
| 2025-10-23 |
工银农业产业股票 |
1.0450 |
0.77% |
| 2025-10-22 |
工银农业产业股票 |
1.0370 |
-1.14% |
| 2025-10-21 |
工银农业产业股票 |
1.0490 |
1.25% |
| 2025-10-20 |
工银农业产业股票 |
1.0360 |
-0.77% |
| 2025-10-17 |
工银农业产业股票 |
1.0440 |
-0.85% |
| 2025-10-16 |
工银农业产业股票 |
1.0530 |
-0.66% |
| 2025-10-15 |
工银农业产业股票 |
1.0600 |
-0.09% |
| 2025-10-14 |
工银农业产业股票 |
1.0610 |
0.66% |
| 2025-10-13 |
工银农业产业股票 |
1.0540 |
-0.38% |
| 2025-10-10 |
工银农业产业股票 |
1.0580 |
1.05% |
| 2025-10-09 |
工银农业产业股票 |
1.0470 |
0.29% |
| 2025-09-30 |
工银农业产业股票 |
1.0440 |
0.48% |
| 2025-09-29 |
工银农业产业股票 |
1.0390 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
工银农业产业股票 |
1.0390 |
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| 2025-09-25 |
工银农业产业股票 |
1.0330 |
-0.58% |
| 2025-09-24 |
工银农业产业股票 |
1.0390 |
0.58% |
| 2025-09-23 |
工银农业产业股票 |
1.0330 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
工银农业产业股票 |
1.0360 |
-1.05% |
| 2025-09-19 |
工银农业产业股票 |
1.0470 |
0.19% |
| 2025-09-18 |
工银农业产业股票 |
1.0450 |
-1.97% |
| 2025-09-17 |
工银农业产业股票 |
1.0660 |
-1.02% |
| 2025-09-16 |
工银农业产业股票 |
1.0770 |
-0.55% |
| 2025-09-15 |
工银农业产业股票 |
1.0830 |
0.65% |
| 2025-09-12 |
工银农业产业股票 |
1.0760 |
-0.37% |
| 2025-09-11 |
工银农业产业股票 |
1.0800 |
1.60% |
| 2025-09-10 |
工银农业产业股票 |
1.0630 |
0.00% |
| 2025-09-09 |
工银农业产业股票 |
1.0630 |
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| 2025-09-08 |
工银农业产业股票 |
1.0570 |
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| 2025-09-05 |
工银农业产业股票 |
1.0360 |
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| 2025-09-04 |
工银农业产业股票 |
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0.59% |
| 2025-09-03 |
工银农业产业股票 |
1.0230 |
-1.63% |
| 2025-09-02 |
工银农业产业股票 |
1.0400 |
-0.86% |
| 2025-09-01 |
工银农业产业股票 |
1.0490 |
-0.19% |
| 2025-08-29 |
工银农业产业股票 |
1.0510 |
1.15% |
| 2025-08-28 |
工银农业产业股票 |
1.0390 |
-0.76% |
| 2025-08-27 |
工银农业产业股票 |
1.0470 |
-1.41% |
| 2025-08-26 |
工银农业产业股票 |
1.0620 |
1.92% |
| 2025-08-25 |
工银农业产业股票 |
1.0420 |
1.26% |
| 2025-08-22 |
工银农业产业股票 |
1.0290 |
-0.19% |
| 2025-08-21 |
工银农业产业股票 |
1.0310 |
1.08% |
| 2025-08-20 |
工银农业产业股票 |
1.0200 |
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| 2025-08-19 |
工银农业产业股票 |
1.0100 |
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| 2025-08-18 |
工银农业产业股票 |
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| 2025-08-15 |
工银农业产业股票 |
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0.60% |
| 2025-08-14 |
工银农业产业股票 |
1.0000 |
-1.09% |
| 2025-08-13 |
工银农业产业股票 |
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-0.20% |
| 2025-08-12 |
工银农业产业股票 |
1.0130 |
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| 2025-08-11 |
工银农业产业股票 |
1.0120 |
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| 2025-08-08 |
工银农业产业股票 |
1.0100 |
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| 2025-08-07 |
工银农业产业股票 |
1.0070 |
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| 2025-08-06 |
工银农业产业股票 |
1.0030 |
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| 2025-08-05 |
工银农业产业股票 |
1.0030 |
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| 2025-08-04 |
工银农业产业股票 |
0.9950 |
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| 2025-08-01 |
工银农业产业股票 |
0.9900 |
-0.30% |
| 2025-07-31 |
工银农业产业股票 |
0.9930 |
-1.68% |
| 2025-07-30 |
工银农业产业股票 |
1.0100 |
1.10% |
| 2025-07-29 |
工银农业产业股票 |
0.9990 |
-0.99% |
| 2025-07-28 |
工银农业产业股票 |
1.0090 |
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| 2025-07-25 |
工银农业产业股票 |
1.0080 |
-0.30% |
| 2025-07-24 |
工银农业产业股票 |
1.0110 |
-0.10% |
| 2025-07-23 |
工银农业产业股票 |
1.0120 |
-0.20% |
| 2025-07-22 |
工银农业产业股票 |
1.0140 |
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| 2025-07-21 |
工银农业产业股票 |
1.0020 |
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| 2025-07-18 |
工银农业产业股票 |
0.9880 |
0.30% |
| 2025-07-17 |
工银农业产业股票 |
0.9850 |
0.20% |
| 2025-07-16 |
工银农业产业股票 |
0.9830 |
0.41% |
| 2025-07-15 |
工银农业产业股票 |
0.9790 |
-1.11% |
| 2025-07-14 |
工银农业产业股票 |
0.9900 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
工银农业产业股票 |
0.9900 |
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| 2025-07-10 |
工银农业产业股票 |
0.9860 |
-0.50% |
| 2025-07-09 |
工银农业产业股票 |
0.9910 |
0.41% |
| 2025-07-08 |
工银农业产业股票 |
0.9870 |
0.41% |
| 2025-07-07 |
工银农业产业股票 |
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-0.30% |
| 2025-07-04 |
工银农业产业股票 |
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| 2025-07-03 |
工银农业产业股票 |
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| 2025-07-02 |
工银农业产业股票 |
0.9810 |
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| 2025-07-01 |
工银农业产业股票 |
0.9800 |
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| 2025-06-30 |
工银农业产业股票 |
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0.31% |
| 2025-06-27 |
工银农业产业股票 |
0.9680 |
0.10% |
| 2025-06-26 |
工银农业产业股票 |
0.9670 |
-0.31% |
| 2025-06-25 |
工银农业产业股票 |
0.9700 |
0.00% |
| 2025-06-24 |
工银农业产业股票 |
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| 2025-06-23 |
工银农业产业股票 |
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0.00% |
| 2025-06-20 |
工银农业产业股票 |
0.9610 |
0.00% |
| 2025-06-19 |
工银农业产业股票 |
0.9610 |
-1.03% |
| 2025-06-18 |
工银农业产业股票 |
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-0.61% |
| 2025-06-17 |
工银农业产业股票 |
0.9770 |
0.21% |
| 2025-06-16 |
工银农业产业股票 |
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-0.41% |
| 2025-06-13 |
工银农业产业股票 |
0.9790 |
-0.91% |
| 2025-06-12 |
工银农业产业股票 |
0.9880 |
-0.60% |
| 2025-06-11 |
工银农业产业股票 |
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0.71% |
| 2025-06-10 |
工银农业产业股票 |
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0.00% |
| 2025-06-09 |
工银农业产业股票 |
0.9870 |
0.61% |
| 2025-06-06 |
工银农业产业股票 |
0.9810 |
-0.30% |
| 2025-06-05 |
工银农业产业股票 |
0.9840 |
-1.30% |
| 2025-06-04 |
工银农业产业股票 |
0.9970 |
1.12% |
| 2025-06-03 |
工银农业产业股票 |
0.9860 |
1.54% |
| 2025-05-30 |
工银农业产业股票 |
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0.62% |
| 2025-05-29 |
工银农业产业股票 |
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0.00% |
| 2025-05-28 |
工银农业产业股票 |
0.9650 |
-0.41% |
| 2025-05-27 |
工银农业产业股票 |
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0.52% |
| 2025-05-26 |
工银农业产业股票 |
0.9640 |
0.63% |
| 2025-05-23 |
工银农业产业股票 |
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-0.93% |
| 2025-05-22 |
工银农业产业股票 |
0.9670 |
-0.82% |
| 2025-05-21 |
工银农业产业股票 |
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0.00% |
| 2025-05-20 |
工银农业产业股票 |
0.9750 |
0.83% |
| 2025-05-19 |
工银农业产业股票 |
0.9670 |
0.94% |
| 2025-05-16 |
工银农业产业股票 |
0.9580 |
-0.42% |
| 2025-05-15 |
工银农业产业股票 |
0.9620 |
0.52% |
| 2025-05-14 |
工银农业产业股票 |
0.9570 |
0.42% |
| 2025-05-13 |
工银农业产业股票 |
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0.00% |
| 2025-05-12 |
工银农业产业股票 |
0.9530 |
-0.42% |
| 2025-05-09 |
工银农业产业股票 |
0.9570 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
工银农业产业股票 |
0.9570 |
-0.52% |
| 2025-05-07 |
工银农业产业股票 |
0.9620 |
0.73% |
| 2025-05-06 |
工银农业产业股票 |
0.9550 |
0.53% |
| 2025-04-30 |
工银农业产业股票 |
0.9500 |
-0.63% |
| 2025-04-29 |
工银农业产业股票 |
0.9560 |
-0.10% |
| 2025-04-28 |
工银农业产业股票 |
0.9570 |
-1.34% |
| 2025-04-25 |
工银农业产业股票 |
0.9700 |
-0.31% |
| 2025-04-24 |
工银农业产业股票 |
0.9730 |
0.62% |
| 2025-04-23 |
工银农业产业股票 |
0.9670 |
-1.23% |
| 2025-04-22 |
工银农业产业股票 |
0.9790 |
0.51% |
| 2025-04-21 |
工银农业产业股票 |
0.9740 |
0.52% |
| 2025-04-18 |
工银农业产业股票 |
0.9690 |
-1.62% |
| 2025-04-17 |
工银农业产业股票 |
0.9850 |
-0.30% |
| 2025-04-16 |
工银农业产业股票 |
0.9880 |
-0.50% |
| 2025-04-15 |
工银农业产业股票 |
0.9930 |
-0.10% |
| 2025-04-14 |
工银农业产业股票 |
0.9940 |
0.81% |
| 2025-04-11 |
工银农业产业股票 |
0.9860 |
-3.05% |
| 2025-04-10 |
工银农业产业股票 |
1.0170 |
0.79% |
| 2025-04-09 |
工银农业产业股票 |
1.0090 |
1.00% |
| 2025-04-08 |
工银农业产业股票 |
0.9990 |
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| 2025-04-07 |
工银农业产业股票 |
0.9360 |
-0.53% |
| 2025-04-03 |
工银农业产业股票 |
0.9410 |
1.40% |
| 2025-04-02 |
工银农业产业股票 |
0.9280 |
-0.11% |
| 2025-04-01 |
工银农业产业股票 |
0.9290 |
1.09% |
| 2025-03-31 |
工银农业产业股票 |
0.9190 |
-0.86% |
| 2025-03-28 |
工银农业产业股票 |
0.9270 |
-0.86% |
| 2025-03-27 |
工银农业产业股票 |
0.9350 |
0.21% |
| 2025-03-26 |
工银农业产业股票 |
0.9330 |
0.76% |
| 2025-03-25 |
工银农业产业股票 |
0.9260 |
0.43% |
| 2025-03-24 |
工银农业产业股票 |
0.9220 |
0.33% |
| 2025-03-21 |
工银农业产业股票 |
0.9190 |
-0.97% |
| 2025-03-20 |
工银农业产业股票 |
0.9280 |
-0.43% |
| 2025-03-19 |
工银农业产业股票 |
0.9320 |
-0.11% |
| 2025-03-18 |
工银农业产业股票 |
0.9330 |
-0.53% |
| 2025-03-17 |
工银农业产业股票 |
0.9380 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
工银农业产业股票 |
0.9380 |
1.96% |
| 2025-03-13 |
工银农业产业股票 |
0.9200 |
0.33% |
| 2025-03-12 |
工银农业产业股票 |
0.9170 |
-0.54% |
| 2025-03-11 |
工银农业产业股票 |
0.9220 |
1.10% |
| 2025-03-10 |
工银农业产业股票 |
0.9120 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
工银农业产业股票 |
0.9120 |
0.00% |
| 2025-03-06 |
工银农业产业股票 |
0.9120 |
0.00% |
| 2025-03-05 |
工银农业产业股票 |
0.9120 |
-1.08% |
| 2025-03-04 |
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| 2025-03-03 |
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| 2025-02-28 |
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-0.66% |
| 2025-02-27 |
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