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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 山证资管策略精选混合A | 2.9526 | 4.88% |
| 山证资管品质生活混合C | 0.5162 | 2.02% |
| 山证资管品质生活混合A | 0.5319 | 2.01% |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 1.1964 | 0.59% |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 1.1770 | 0.59% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0162 | 0.27% |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 1.0978 | 0.02% |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 1.1173 | 0.02% |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 1.0900 | 0.02% |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 1.0831 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 100.8633 | 0.00% |
| 银华日利 | 100.7979 | 0.00% |
| 广发天天利B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添金货币E | 1.0000 | 0.00% |
