近一季融通新区域新经济灵活配置混合|融通新区域基金净值查询
查询指定日期范围融通新区域新经济灵活配置混合001152净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.3620 |
1.72% |
| 2026-09-15 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.3390 |
0.22% |
| 2026-09-14 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.3360 |
-0.89% |
| 2026-09-11 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.3480 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.3620 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.3650 |
0.89% |
| 2026-09-08 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.3530 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.3530 |
2.58% |
| 2026-09-04 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.3190 |
-1.57% |
| 2026-09-03 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.3400 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.3410 |
-1.94% |
| 2026-09-01 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.3670 |
-1.65% |
| 2026-08-31 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.3900 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.3890 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.3940 |
2.20% |
| 2026-08-26 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.3640 |
1.34% |
| 2026-08-25 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.3460 |
-1.26% |
| 2026-08-24 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.3630 |
-2.99% |
| 2026-08-21 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.4050 |
2.18% |
| 2026-08-20 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.3750 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.3680 |
-6.17% |
| 2026-08-18 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.4580 |
-1.37% |
| 2026-08-17 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.4780 |
3.28% |
| 2026-08-14 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.4310 |
1.63% |
| 2026-08-13 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.4080 |
-1.33% |
| 2026-08-12 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.4270 |
1.93% |
| 2026-08-11 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.4000 |
-1.48% |
| 2026-08-10 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.4210 |
-0.49% |
| 2026-08-07 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.4280 |
2.81% |
| 2026-08-06 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.3890 |
1.24% |
| 2026-08-05 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.3720 |
3.55% |
| 2026-08-04 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.3250 |
4.25% |
| 2026-08-03 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.2710 |
-2.46% |
| 2026-07-31 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.3030 |
1.72% |
| 2026-07-30 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.2810 |
-2.66% |
| 2026-07-29 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.3160 |
1.31% |
| 2026-07-28 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.2990 |
-6.28% |
| 2026-07-27 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.3860 |
3.82% |
| 2026-07-24 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.3350 |
-2.63% |
| 2026-07-23 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.3710 |
-0.51% |
| 2026-07-22 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.3780 |
-2.48% |
| 2026-07-21 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.4130 |
6.40% |
| 2026-07-20 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.3280 |
-2.50% |
| 2026-07-17 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.3620 |
-6.26% |
| 2026-07-16 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.4530 |
-2.81% |
| 2026-07-15 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.4950 |
-2.16% |
| 2026-07-14 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.5280 |
5.60% |
| 2026-07-13 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.4470 |
-3.98% |
| 2026-07-10 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.5070 |
-3.77% |
| 2026-07-09 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.5660 |
4.12% |
| 2026-07-08 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.5040 |
-0.40% |
| 2026-07-07 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.5100 |
-0.66% |
| 2026-07-06 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.5200 |
-2.63% |
| 2026-07-03 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.5600 |
0.06% |
| 2026-07-02 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.5590 |
-4.65% |
| 2026-07-01 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.6350 |
-2.04% |
| 2026-06-30 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.6690 |
1.83% |
| 2026-06-29 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.6390 |
-0.91% |
| 2026-06-26 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.6540 |
-2.82% |
| 2026-06-25 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.7020 |
2.16% |
| 2026-06-24 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.6660 |
2.78% |
| 2026-06-23 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.6210 |
-6.60% |
| 2026-06-22 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.7280 |
3.04% |
| 2026-06-18 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.6770 |
2.38% |
| 2026-06-17 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.6380 |
2.25% |
