近一季融通新区域新经济灵活配置混合|融通新区域基金净值查询
查询指定日期范围融通新区域新经济灵活配置混合001152净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.2210 |
2.86% |
| 2025-12-16 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.1870 |
-1.98% |
| 2025-12-15 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.2110 |
-0.74% |
| 2025-12-12 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.2200 |
0.83% |
| 2025-12-11 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.2100 |
-0.49% |
| 2025-12-10 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.2160 |
0.91% |
| 2025-12-09 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.2050 |
-0.99% |
| 2025-12-08 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.2170 |
0.66% |
| 2025-12-05 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.2090 |
1.68% |
| 2025-12-04 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.1890 |
0.76% |
| 2025-12-03 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.1800 |
0.60% |
| 2025-12-02 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.1730 |
-0.68% |
| 2025-12-01 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.1810 |
2.70% |
| 2025-11-28 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.1500 |
0.44% |
| 2025-11-27 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.1450 |
0.53% |
| 2025-11-26 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.1390 |
0.98% |
| 2025-11-25 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.1280 |
2.45% |
| 2025-11-24 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.1010 |
0.46% |
| 2025-11-21 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.0960 |
-2.92% |
| 2025-11-20 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.1290 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.1350 |
1.52% |
| 2025-11-18 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.1180 |
-1.41% |
| 2025-11-17 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.1340 |
-2.20% |
| 2025-11-14 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.1590 |
-1.95% |
| 2025-11-13 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.1820 |
1.98% |
| 2025-11-12 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.1590 |
0.87% |
| 2025-11-11 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.1490 |
-0.69% |
| 2025-11-10 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.1570 |
-0.43% |
| 2025-11-07 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.1620 |
0.17% |
| 2025-11-06 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.1600 |
2.47% |
| 2025-11-05 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.1320 |
0.53% |
| 2025-11-04 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.1260 |
-2.17% |
| 2025-11-03 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.1510 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.1510 |
-2.29% |
| 2025-10-30 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.1780 |
-1.75% |
| 2025-10-29 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.1990 |
2.48% |
| 2025-10-28 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.1700 |
-0.76% |
| 2025-10-27 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.1790 |
2.52% |
| 2025-10-24 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.1500 |
2.50% |
| 2025-10-23 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.1220 |
0.27% |
| 2025-10-22 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.1190 |
-0.27% |
| 2025-10-21 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.1220 |
3.60% |
| 2025-10-20 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.0830 |
0.37% |
| 2025-10-17 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.0790 |
-2.79% |
| 2025-10-16 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.1100 |
-1.16% |
| 2025-10-15 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.1230 |
2.18% |
| 2025-10-14 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.0990 |
-3.77% |
| 2025-10-13 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.1420 |
0.26% |
| 2025-10-10 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.1390 |
-2.57% |
| 2025-10-09 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.1690 |
3.45% |
| 2025-09-30 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.1300 |
0.89% |
| 2025-09-29 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.1200 |
3.13% |
| 2025-09-26 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.0860 |
-0.46% |
| 2025-09-25 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.0910 |
1.96% |
| 2025-09-24 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.0700 |
0.75% |
| 2025-09-23 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.0620 |
1.05% |
| 2025-09-22 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.0510 |
1.15% |
| 2025-09-19 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.0390 |
0.68% |
| 2025-09-18 |
融通新区域新经济灵活配置混合 |
1.0320 |
-0.67% |
