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广发聚安混合A(广发聚安A)基金净值查询(001115)

近半年广发聚安混合A|广发聚安A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发聚安混合A001115净值及计算阶段收益
近半年001115基金累计收益率2.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 广发聚安混合A 1.4880 0.00%
2026-09-16 广发聚安混合A 1.4880 0.00%
2026-09-15 广发聚安混合A 1.4880 -0.07%
2026-09-14 广发聚安混合A 1.4890 0.00%
2026-09-11 广发聚安混合A 1.4890 -0.27%
2026-09-10 广发聚安混合A 1.4930 0.00%
2026-09-09 广发聚安混合A 1.4930 0.00%
2026-09-08 广发聚安混合A 1.4930 0.07%
2026-09-07 广发聚安混合A 1.4920 0.00%
2026-09-04 广发聚安混合A 1.4920 0.07%
2026-09-03 广发聚安混合A 1.4910 0.20%
2026-09-02 广发聚安混合A 1.4880 -0.13%
2026-09-01 广发聚安混合A 1.4900 0.20%
2026-08-31 广发聚安混合A 1.4870 0.07%
2026-08-28 广发聚安混合A 1.4860 0.07%
2026-08-27 广发聚安混合A 1.4850 0.00%
2026-08-26 广发聚安混合A 1.4850 0.00%
2026-08-25 广发聚安混合A 1.4850 0.00%
2026-08-24 广发聚安混合A 1.4850 0.00%
2026-08-21 广发聚安混合A 1.4850 0.00%
2026-08-20 广发聚安混合A 1.4850 -0.07%
2026-08-19 广发聚安混合A 1.4860 -0.40%
2026-08-18 广发聚安混合A 1.4920 -0.07%
2026-08-17 广发聚安混合A 1.4930 0.34%
2026-08-14 广发聚安混合A 1.4880 0.00%
2026-08-13 广发聚安混合A 1.4880 -0.07%
2026-08-12 广发聚安混合A 1.4890 0.13%
2026-08-11 广发聚安混合A 1.4870 -0.07%
2026-08-10 广发聚安混合A 1.4880 -0.07%
2026-08-07 广发聚安混合A 1.4890 0.07%
2026-08-06 广发聚安混合A 1.4880 0.07%
2026-08-05 广发聚安混合A 1.4870 0.20%
2026-08-04 广发聚安混合A 1.4840 0.20%
2026-08-03 广发聚安混合A 1.4810 -0.20%
2026-07-31 广发聚安混合A 1.4840 0.13%
2026-07-30 广发聚安混合A 1.4820 -0.07%
2026-07-29 广发聚安混合A 1.4830 0.00%
2026-07-28 广发聚安混合A 1.4830 -0.40%
2026-07-27 广发聚安混合A 1.4890 0.27%
2026-07-24 广发聚安混合A 1.4850 -0.20%
2026-07-23 广发聚安混合A 1.4880 -0.07%
2026-07-22 广发聚安混合A 1.4890 0.00%
2026-07-21 广发聚安混合A 1.4890 0.34%
2026-07-20 广发聚安混合A 1.4840 0.07%
2026-07-17 广发聚安混合A 1.4830 -0.34%
2026-07-16 广发聚安混合A 1.4880 -0.20%
2026-07-15 广发聚安混合A 1.4910 -0.07%
2026-07-14 广发聚安混合A 1.4920 0.27%
2026-07-13 广发聚安混合A 1.4880 -0.13%
2026-07-10 广发聚安混合A 1.4900 -0.27%
2026-07-09 广发聚安混合A 1.4940 0.34%
2026-07-08 广发聚安混合A 1.4890 0.00%
2026-07-07 广发聚安混合A 1.4890 0.00%
2026-07-06 广发聚安混合A 1.4890 -0.07%
2026-07-03 广发聚安混合A 1.4900 0.07%
2026-07-02 广发聚安混合A 1.4890 -0.47%
2026-07-01 广发聚安混合A 1.4960 -0.07%
2026-06-30 广发聚安混合A 1.4970 0.27%
2026-06-29 广发聚安混合A 1.4930 0.07%
2026-06-26 广发聚安混合A 1.4920 -0.27%
2026-06-25 广发聚安混合A 1.4960 0.27%
2026-06-24 广发聚安混合A 1.4920 0.00%
2026-06-23 广发聚安混合A 1.4920 -0.27%
2026-06-22 广发聚安混合A 1.4960 0.27%
2026-06-18 广发聚安混合A 1.4920 0.07%
2026-06-17 广发聚安混合A 1.4910 0.20%
2026-06-16 广发聚安混合A 1.4880 0.00%
2026-06-15 广发聚安混合A 1.4880 0.47%
2026-06-12 广发聚安混合A 1.4810 0.20%
2026-06-11 广发聚安混合A 1.4780 -0.07%
2026-06-10 广发聚安混合A 1.4790 -0.14%
2026-06-09 广发聚安混合A 1.4810 0.14%
2026-06-08 广发聚安混合A 1.4790 -0.20%
2026-06-05 广发聚安混合A 1.4820 -0.34%
2026-06-04 广发聚安混合A 1.4870 0.00%
2026-06-03 广发聚安混合A 1.4870 0.13%
2026-06-02 广发聚安混合A 1.4850 0.34%
2026-06-01 广发聚安混合A 1.4800 -0.27%
2026-05-29 广发聚安混合A 1.4840 -0.07%
2026-05-28 广发聚安混合A 1.4850 0.00%
2026-05-27 广发聚安混合A 1.4850 -0.13%
2026-05-26 广发聚安混合A 1.4870 0.07%
2026-05-25 广发聚安混合A 1.4860 0.34%
2026-05-22 广发聚安混合A 1.4810 0.14%
2026-05-21 广发聚安混合A 1.4790 -0.20%
2026-05-20 广发聚安混合A 1.4820 0.00%
2026-05-19 广发聚安混合A 1.4820 0.07%
2026-05-18 广发聚安混合A 1.4810 0.00%
2026-05-15 广发聚安混合A 1.4810 -0.20%
2026-05-14 广发聚安混合A 1.4840 -0.13%
2026-05-13 广发聚安混合A 1.4860 0.13%
2026-05-12 广发聚安混合A 1.4840 0.13%
2026-05-11 广发聚安混合A 1.4820 0.14%
2026-05-08 广发聚安混合A 1.4800 -0.07%
2026-04-30 广发聚安混合A 1.4750 0.14%
2026-04-29 广发聚安混合A 1.4730 0.34%
2026-04-28 广发聚安混合A 1.4680 -0.07%
2026-04-27 广发聚安混合A 1.4690 0.07%
2026-04-24 广发聚安混合A 1.4680 -0.07%
2026-04-23 广发聚安混合A 1.4690 -0.07%
2026-04-22 广发聚安混合A 1.4700 0.14%
2026-04-21 广发聚安混合A 1.4680 0.00%
2026-04-20 广发聚安混合A 1.4680 0.07%
2026-04-17 广发聚安混合A 1.4670 0.00%
2026-04-16 广发聚安混合A 1.4670 0.14%
2026-04-15 广发聚安混合A 1.4650 0.00%
2026-04-14 广发聚安混合A 1.4650 0.21%
2026-04-13 广发聚安混合A 1.4620 0.00%
2026-04-10 广发聚安混合A 1.4620 0.21%
2026-04-09 广发聚安混合A 1.4590 0.00%
2026-04-08 广发聚安混合A 1.4590 0.55%
2026-04-07 广发聚安混合A 1.4510 -0.07%
2026-04-03 广发聚安混合A 1.4520 0.00%
2026-04-02 广发聚安混合A 1.4520 -0.21%
2026-04-01 广发聚安混合A 1.4550 0.28%
2026-03-31 广发聚安混合A 1.4510 -0.07%
2026-03-30 广发聚安混合A 1.4520 0.00%
2026-03-27 广发聚安混合A 1.4520 0.07%
2026-03-26 广发聚安混合A 1.4510 -0.21%
2026-03-25 广发聚安混合A 1.4540 0.14%
2026-03-24 广发聚安混合A 1.4520 0.14%
2026-03-23 广发聚安混合A 1.4500 -0.34%
2026-03-20 广发聚安混合A 1.4550 -0.07%
2026-03-19 广发聚安混合A 1.4560 -0.21%
2026-03-18 广发聚安混合A 1.4590 0.14%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发医药创新混合发起式C 1.0013 3.85%
广发医药创新混合发起式A 1.0200 3.84%
广发新动力混合A 1.7830 3.06%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.82%
广发医药精选股票C 1.3346 1.82%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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