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南方大数据100A(大数据100)基金净值查询(001113)

近半年南方大数据100A|大数据100基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方大数据100A001113净值及计算阶段收益
近半年001113基金累计收益率-6.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 南方大数据100A 0.8797 -0.45%
2026-09-16 南方大数据100A 0.8837 1.83%
2026-09-15 南方大数据100A 0.8678 0.09%
2026-09-14 南方大数据100A 0.8670 -0.53%
2026-09-11 南方大数据100A 0.8716 -1.56%
2026-09-10 南方大数据100A 0.8854 -0.88%
2026-09-09 南方大数据100A 0.8933 0.53%
2026-09-08 南方大数据100A 0.8886 -0.02%
2026-09-07 南方大数据100A 0.8888 1.18%
2026-09-04 南方大数据100A 0.8784 -1.57%
2026-09-03 南方大数据100A 0.8924 1.04%
2026-09-02 南方大数据100A 0.8832 -0.86%
2026-09-01 南方大数据100A 0.8909 -1.33%
2026-08-31 南方大数据100A 0.9029 1.24%
2026-08-28 南方大数据100A 0.8918 -0.28%
2026-08-27 南方大数据100A 0.8943 2.40%
2026-08-26 南方大数据100A 0.8733 0.37%
2026-08-25 南方大数据100A 0.8701 -0.36%
2026-08-24 南方大数据100A 0.8732 -1.77%
2026-08-21 南方大数据100A 0.8889 0.82%
2026-08-20 南方大数据100A 0.8817 0.44%
2026-08-19 南方大数据100A 0.8778 -4.74%
2026-08-18 南方大数据100A 0.9215 -0.55%
2026-08-17 南方大数据100A 0.9266 3.05%
2026-08-14 南方大数据100A 0.8992 0.40%
2026-08-13 南方大数据100A 0.8956 -1.28%
2026-08-12 南方大数据100A 0.9072 0.58%
2026-08-11 南方大数据100A 0.9020 -1.33%
2026-08-10 南方大数据100A 0.9142 0.96%
2026-08-07 南方大数据100A 0.9055 1.68%
2026-08-06 南方大数据100A 0.8905 0.30%
2026-08-05 南方大数据100A 0.8878 2.84%
2026-08-04 南方大数据100A 0.8633 2.38%
2026-08-03 南方大数据100A 0.8432 -1.14%
2026-07-31 南方大数据100A 0.8529 2.01%
2026-07-30 南方大数据100A 0.8361 -1.79%
2026-07-29 南方大数据100A 0.8513 1.27%
2026-07-28 南方大数据100A 0.8406 -2.60%
2026-07-27 南方大数据100A 0.8630 2.93%
2026-07-24 南方大数据100A 0.8384 -2.82%
2026-07-23 南方大数据100A 0.8627 0.74%
2026-07-22 南方大数据100A 0.8564 -0.31%
2026-07-21 南方大数据100A 0.8591 3.58%
2026-07-20 南方大数据100A 0.8294 -0.99%
2026-07-17 南方大数据100A 0.8377 -4.95%
2026-07-16 南方大数据100A 0.8813 -2.51%
2026-07-15 南方大数据100A 0.9040 -0.25%
2026-07-14 南方大数据100A 0.9063 2.72%
2026-07-13 南方大数据100A 0.8823 -4.18%
2026-07-10 南方大数据100A 0.9208 -1.44%
2026-07-09 南方大数据100A 0.9343 1.47%
2026-07-08 南方大数据100A 0.9208 -1.89%
2026-07-07 南方大数据100A 0.9385 -2.29%
2026-07-06 南方大数据100A 0.9605 -1.00%
2026-07-03 南方大数据100A 0.9702 0.72%
2026-07-02 南方大数据100A 0.9633 -1.77%
2026-07-01 南方大数据100A 0.9807 0.46%
2026-06-30 南方大数据100A 0.9762 1.56%
2026-06-29 南方大数据100A 0.9612 0.60%
2026-06-26 南方大数据100A 0.9555 -3.26%
2026-06-25 南方大数据100A 0.9877 0.33%
2026-06-24 南方大数据100A 0.9845 1.67%
2026-06-23 南方大数据100A 0.9683 -1.94%
2026-06-22 南方大数据100A 0.9875 2.96%
2026-06-18 南方大数据100A 0.9591 0.57%
2026-06-17 南方大数据100A 0.9537 0.93%
2026-06-16 南方大数据100A 0.9449 0.40%
2026-06-15 南方大数据100A 0.9411 3.71%
2026-06-12 南方大数据100A 0.9074 1.62%
2026-06-11 南方大数据100A 0.8929 -0.70%
2026-06-10 南方大数据100A 0.8992 -0.84%
2026-06-09 南方大数据100A 0.9068 1.65%
2026-06-08 南方大数据100A 0.8921 -3.31%
2026-06-05 南方大数据100A 0.9226 -0.53%
2026-06-04 南方大数据100A 0.9275 -1.08%
2026-06-03 南方大数据100A 0.9376 -0.40%
2026-06-02 南方大数据100A 0.9414 -0.28%
2026-06-01 南方大数据100A 0.9440 0.68%
2026-05-29 南方大数据100A 0.9376 -1.89%
2026-05-28 南方大数据100A 0.9557 0.63%
2026-05-27 南方大数据100A 0.9497 -1.64%
2026-05-26 南方大数据100A 0.9655 -0.45%
2026-05-25 南方大数据100A 0.9699 0.40%
2026-05-22 南方大数据100A 0.9660 1.69%
2026-05-21 南方大数据100A 0.9499 -2.66%
2026-05-20 南方大数据100A 0.9759 0.39%
2026-05-19 南方大数据100A 0.9721 0.64%
2026-05-18 南方大数据100A 0.9659 -0.45%
2026-05-15 南方大数据100A 0.9703 -1.27%
2026-05-14 南方大数据100A 0.9828 -1.83%
2026-05-13 南方大数据100A 1.0011 0.84%
2026-05-12 南方大数据100A 0.9928 -0.63%
2026-05-11 南方大数据100A 0.9991 0.62%
2026-05-08 南方大数据100A 0.9929 -0.75%
2026-04-30 南方大数据100A 0.9865 0.63%
2026-04-29 南方大数据100A 0.9803 1.08%
2026-04-28 南方大数据100A 0.9698 -0.03%
2026-04-27 南方大数据100A 0.9701 0.98%
2026-04-24 南方大数据100A 0.9607 -0.17%
2026-04-23 南方大数据100A 0.9623 -1.36%
2026-04-22 南方大数据100A 0.9756 0.50%
2026-04-21 南方大数据100A 0.9707 -0.14%
2026-04-20 南方大数据100A 0.9721 0.97%
2026-04-17 南方大数据100A 0.9628 0.21%
2026-04-16 南方大数据100A 0.9608 1.95%
2026-04-15 南方大数据100A 0.9424 0.00%
2026-04-14 南方大数据100A 0.9424 1.44%
2026-04-13 南方大数据100A 0.9290 -0.39%
2026-04-10 南方大数据100A 0.9326 1.13%
2026-04-09 南方大数据100A 0.9222 -0.71%
2026-04-08 南方大数据100A 0.9288 3.67%
2026-04-07 南方大数据100A 0.8959 1.06%
2026-04-03 南方大数据100A 0.8865 -1.60%
2026-04-02 南方大数据100A 0.9009 -1.68%
2026-04-01 南方大数据100A 0.9163 1.83%
2026-03-31 南方大数据100A 0.8998 -1.53%
2026-03-30 南方大数据100A 0.9138 0.82%
2026-03-27 南方大数据100A 0.9064 1.21%
2026-03-26 南方大数据100A 0.8956 -1.24%
2026-03-25 南方大数据100A 0.9068 1.99%
2026-03-24 南方大数据100A 0.8891 3.18%
2026-03-23 南方大数据100A 0.8617 -5.16%
2026-03-20 南方大数据100A 0.9062 -1.53%
2026-03-19 南方大数据100A 0.9203 -2.90%
2026-03-18 南方大数据100A 0.9478 0.85%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方信息创新混合A 5.2162 4.27%
南方信息创新混合C 4.9229 4.26%
科创板基 1.2926 4.11%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.6280 3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.6356 3.58%
南方上证科创板100ETF联接A 2.5801 3.53%
南方上证科创板100ETF联接C 2.5713 3.52%
南方房地产联接A 0.4715 3.51%
南方房地产联接C 0.4547 3.51%
南方500信息ETF发起式联接A 2.1397 3.43%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 1.1754 4.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.4450 4.10%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.4400 4.10%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.5561 4.04%
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