今年以来信达澳银转型创新股票基金净值查询
查询指定日期范围信达转型创新001105净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-01 |
信达转型创新 |
0.6930 |
0.43% |
| 2024-02-23 |
信达转型创新 |
0.6360 |
2.09% |
| 2024-04-22 |
信达转型创新 |
0.6400 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
信达转型创新 |
0.6120 |
2.34% |
| 2024-02-28 |
信达转型创新 |
0.6200 |
-6.20% |
| 2024-04-30 |
信达转型创新 |
0.6870 |
-0.15% |
| 2024-02-26 |
信达转型创新 |
0.6460 |
1.57% |
| 2024-03-20 |
信达转型创新 |
0.7250 |
0.69% |
| 2024-04-29 |
信达转型创新 |
0.6880 |
1.78% |
| 2024-03-01 |
信达转型创新 |
0.6690 |
1.98% |
| 2024-04-24 |
信达转型创新 |
0.6600 |
2.96% |
| 2024-01-26 |
信达转型创新 |
0.6240 |
-2.50% |
| 2024-03-27 |
信达转型创新 |
0.6750 |
-3.57% |
| 2024-02-05 |
信达转型创新 |
0.5220 |
-4.92% |
| 2024-04-18 |
信达转型创新 |
0.6540 |
-0.15% |
| 2024-03-26 |
信达转型创新 |
0.7000 |
-0.28% |
| 2024-03-14 |
信达转型创新 |
0.6890 |
-1.29% |
| 2024-02-29 |
信达转型创新 |
0.6560 |
5.81% |
| 2024-04-23 |
信达转型创新 |
0.6410 |
0.16% |
| 2024-03-25 |
信达转型创新 |
0.7020 |
-2.77% |
| 2024-03-18 |
信达转型创新 |
0.7200 |
2.56% |
| 2024-03-15 |
信达转型创新 |
0.7020 |
1.89% |
| 2024-03-22 |
信达转型创新 |
0.7220 |
-0.82% |
| 2024-01-29 |
信达转型创新 |
0.6010 |
-3.69% |
| 2024-02-20 |
信达转型创新 |
0.6130 |
0.16% |
| 2024-01-22 |
信达转型创新 |
0.6210 |
-4.90% |
| 2024-02-01 |
信达转型创新 |
0.5700 |
0.88% |
| 2024-01-31 |
信达转型创新 |
0.5650 |
-3.58% |
| 2024-01-18 |
信达转型创新 |
0.6650 |
0.91% |
| 2024-04-10 |
信达转型创新 |
0.6460 |
-3.15% |
| 2024-01-12 |
信达转型创新 |
0.6860 |
-1.58% |
| 2024-01-30 |
信达转型创新 |
0.5860 |
-2.50% |
| 2024-03-21 |
信达转型创新 |
0.7280 |
0.41% |
| 2024-01-10 |
信达转型创新 |
0.6830 |
-1.73% |
| 2024-01-15 |
信达转型创新 |
0.6830 |
-0.44% |
| 2024-03-06 |
信达转型创新 |
0.6670 |
-0.15% |
| 2024-04-16 |
信达转型创新 |
0.6260 |
-3.25% |
| 2024-04-12 |
信达转型创新 |
0.6500 |
0.62% |
| 2024-01-25 |
信达转型创新 |
0.6400 |
2.40% |
| 2024-01-23 |
信达转型创新 |
0.6270 |
0.97% |
| 2024-02-06 |
信达转型创新 |
0.5580 |
6.90% |
| 2024-04-19 |
信达转型创新 |
0.6390 |
-2.29% |
| 2024-02-27 |
信达转型创新 |
0.6610 |
2.32% |
| 2024-02-08 |
信达转型创新 |
0.5980 |
4.91% |
| 2024-03-28 |
信达转型创新 |
0.6850 |
1.48% |
| 2024-01-03 |
信达转型创新 |
0.7410 |
-2.50% |
| 2024-01-17 |
信达转型创新 |
0.6590 |
-2.80% |
| 2024-01-19 |
信达转型创新 |
0.6530 |
-1.80% |
| 2024-01-05 |
信达转型创新 |
0.7140 |
-2.33% |
| 2024-03-07 |
信达转型创新 |
0.6580 |
-1.35% |
| 2024-04-25 |
信达转型创新 |
0.6570 |
-0.45% |
| 2024-04-03 |
信达转型创新 |
0.6720 |
-1.47% |
| 2024-04-26 |
信达转型创新 |
0.6760 |
2.89% |
| 2024-03-13 |
信达转型创新 |
0.6980 |
0.72% |
| 2024-01-11 |
信达转型创新 |
0.6970 |
2.05% |
| 2024-03-04 |
信达转型创新 |
0.6810 |
1.79% |
| 2024-02-21 |
信达转型创新 |
0.6100 |
-0.49% |
| 2024-01-04 |
信达转型创新 |
0.7310 |
-1.35% |
| 2024-03-12 |
信达转型创新 |
0.6930 |
-0.14% |
| 2024-02-02 |
信达转型创新 |
0.5490 |
-3.68% |
| 2024-03-11 |
信达转型创新 |
0.6940 |
1.91% |
| 2024-03-29 |
信达转型创新 |
0.6900 |
0.73% |
| 2024-04-17 |
信达转型创新 |
0.6550 |
4.63% |
| 2024-04-15 |
信达转型创新 |
0.6470 |
-0.46% |
| 2024-04-02 |
信达转型创新 |
0.6820 |
-1.59% |
| 2024-02-07 |
信达转型创新 |
0.5700 |
2.15% |
| 2024-03-05 |
信达转型创新 |
0.6680 |
-1.91% |
| 2024-04-09 |
信达转型创新 |
0.6670 |
0.60% |
| 2024-02-22 |
信达转型创新 |
0.6230 |
2.13% |
| 2024-03-19 |
信达转型创新 |
0.7200 |
0.00% |
| 2024-01-08 |
信达转型创新 |
0.6940 |
-2.80% |
| 2024-04-08 |
信达转型创新 |
0.6630 |
-1.34% |
| 2024-04-11 |
信达转型创新 |
0.6460 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
信达转型创新 |
0.6810 |
3.50% |
| 2024-01-24 |
信达转型创新 |
0.6250 |
-0.32% |
| 2024-01-16 |
信达转型创新 |
0.6780 |
-0.73% |
| 2024-01-02 |
信达转型创新 |
0.7600 |
-2.06% |
| 2024-01-09 |
信达转型创新 |
0.6950 |
0.14% |
