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广发生物科技指数人民币(QDII)A(广发生物(人民币))基金净值查询(001092)

今年以来广发生物科技指数人民币(QDII)A|广发生物(人民币)基金净值查询
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查询指定日期范围广发生物科技指数人民币(QDII)A001092净值及计算阶段收益
今年以来001092基金累计收益率13.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.6630 -1.74%
2026-09-14 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.6920 0.71%
2026-09-11 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.6800 -0.06%
2026-09-10 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.6810 -1.31%
2026-09-09 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.7030 -0.82%
2026-09-08 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.7170 -1.81%
2026-09-07 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.7480 0.00%
2026-09-04 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.7480 -0.74%
2026-09-03 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.7610 -0.06%
2026-09-02 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.7620 1.25%
2026-09-01 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.7400 0.87%
2026-08-31 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.7250 0.12%
2026-08-28 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.7230 -2.61%
2026-08-27 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.7680 -0.28%
2026-08-26 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.7730 -0.51%
2026-08-25 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.7820 1.68%
2026-08-24 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.7520 -0.51%
2026-08-21 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.7610 1.25%
2026-08-20 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.7390 -3.05%
2026-08-19 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.7920 5.58%
2026-08-18 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.6920 0.95%
2026-08-17 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.6760 1.31%
2026-08-14 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.6540 -0.24%
2026-08-13 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.6580 -0.90%
2026-08-12 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.6730 0.36%
2026-08-11 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.6670 -0.12%
2026-08-10 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.6690 1.02%
2026-08-07 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.6520 1.82%
2026-08-06 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.6220 0.56%
2026-08-05 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.6130 0.75%
2026-08-04 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.6010 2.06%
2026-08-03 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.5680 -0.19%
2026-07-31 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.5710 -1.85%
2026-07-30 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.6000 0.69%
2026-07-29 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.5890 -1.00%
2026-07-28 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.6050 1.00%
2026-07-27 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.5890 0.25%
2026-07-24 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.5850 -0.38%
2026-07-23 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.5910 0.70%
2026-07-22 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.5800 -1.20%
2026-07-21 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.5990 1.44%
2026-07-20 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.5760 -1.71%
2026-07-17 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.6030 0.38%
2026-07-16 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.5970 -0.31%
2026-07-15 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.6020 0.56%
2026-07-14 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.5930 -0.44%
2026-07-13 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.6000 -1.50%
2026-07-10 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.6240 -2.65%
2026-07-09 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.6670 0.24%
2026-07-08 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.6630 -0.84%
2026-07-07 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.6770 1.67%
2026-07-06 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.6490 -0.30%
2026-07-03 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.6540 -0.06%
2026-07-02 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.6550 2.90%
2026-07-01 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.6070 -0.19%
2026-06-30 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.6100 0.00%
2026-06-29 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.6100 1.19%
2026-06-26 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.5910 2.14%
2026-06-25 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.5570 0.90%
2026-06-24 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.5430 1.36%
2026-06-23 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.5220 0.86%
2026-06-22 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.5090 1.79%
2026-06-18 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4820 0.07%
2026-06-17 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4810 1.09%
2026-06-16 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4650 -0.34%
2026-06-15 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4700 0.62%
2026-06-12 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4610 0.21%
2026-06-11 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4580 2.67%
2026-06-10 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4190 -1.90%
2026-06-09 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4460 1.31%
2026-06-08 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4270 -0.84%
2026-06-05 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4390 -1.67%
2026-06-04 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4630 2.26%
2026-06-03 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4300 1.68%
2026-06-02 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4060 -2.99%
2026-06-01 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4480 -1.86%
2026-05-29 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4750 -0.27%
2026-05-28 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4790 0.88%
2026-05-27 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4660 0.27%
2026-05-26 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4620 0.27%
2026-05-25 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4580 -0.07%
2026-05-22 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4590 -0.14%
2026-05-21 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4610 0.55%
2026-05-20 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4530 2.41%
2026-05-19 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4180 -0.07%
2026-05-18 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4190 -1.76%
2026-05-15 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4440 -2.70%
2026-05-14 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4830 -0.67%
2026-05-13 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4930 0.54%
2026-05-12 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4850 1.02%
2026-05-11 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4700 0.00%
2026-05-08 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4700 0.34%
2026-05-07 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4650 -2.25%
2026-04-29 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4350 -1.11%
2026-04-28 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4510 -0.75%
2026-04-27 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4620 -0.61%
2026-04-24 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4710 -1.01%
2026-04-23 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4860 -1.35%
2026-04-22 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.5060 0.13%
2026-04-21 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.5040 -0.93%
2026-04-20 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.5180 -0.46%
2026-04-17 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.5250 1.44%
2026-04-16 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.5030 -0.66%
2026-04-15 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.5130 0.13%
2026-04-14 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.5110 1.65%
2026-04-13 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4860 1.55%
2026-04-10 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4630 -1.64%
2026-04-09 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4870 0.41%
2026-04-08 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4810 1.55%
2026-04-07 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4580 -0.82%
2026-04-03 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4700 0.07%
2026-04-02 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4690 -0.61%
2026-04-01 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4780 0.27%
2026-03-31 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4740 4.07%
2026-03-30 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4140 0.71%
2026-03-27 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4040 -2.71%
2026-03-26 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4420 0.00%
2026-03-25 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4420 2.36%
2026-03-24 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4080 -0.85%
2026-03-23 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4200 0.78%
2026-03-20 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4090 -1.77%
2026-03-19 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4340 0.49%
2026-03-18 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4270 -2.10%
2026-03-17 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4570 -0.07%
2026-03-16 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4580 1.03%
2026-03-13 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4430 -0.48%
2026-03-12 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4500 -2.55%
2026-03-11 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4870 -0.67%
2026-03-10 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4970 0.47%
2026-03-09 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4900 2.01%
2026-03-06 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4600 -0.61%
2026-03-05 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4690 -2.45%
2026-03-04 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.5050 1.53%
2026-03-03 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4820 -2.36%
2026-03-02 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.5170 -0.46%
2026-02-27 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.5240 0.79%
2026-02-26 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.5120 -0.85%
2026-02-25 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.5250 -0.59%
2026-02-24 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.5340 2.15%
2026-02-13 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.5010 0.87%
2026-02-12 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4880 -0.94%
2026-02-11 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.5020 0.40%
2026-02-10 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4960 -1.27%
2026-02-09 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.5150 -0.26%
2026-02-06 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.5190 2.90%
2026-02-05 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4750 -1.90%
2026-02-04 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.5030 0.13%
2026-02-03 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.5010 -0.13%
2026-02-02 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.5030 1.06%
2026-01-30 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4870 -0.94%
2026-01-29 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.5010 0.27%
2026-01-28 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4970 -1.74%
2026-01-27 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.5230 0.59%
2026-01-26 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.5140 0.26%
2026-01-23 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.5100 -1.39%
2026-01-22 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.5310 1.50%
2026-01-21 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.5080 2.19%
2026-01-20 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4750 0.14%
2026-01-19 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4730 -0.07%
2026-01-16 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4740 0.07%
2026-01-15 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4730 -1.43%
2026-01-14 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4940 1.08%
2026-01-13 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4780 0.00%
2026-01-12 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4780 -0.74%
2026-01-09 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4890 0.13%
2026-01-08 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4870 -2.22%
2026-01-07 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.5200 2.83%
2026-01-06 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4770 1.96%
2026-01-05 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4480 -1.38%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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