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广发生物科技指数人民币(QDII)A(广发生物(人民币))基金净值查询(001092)

近一年广发生物科技指数人民币(QDII)A|广发生物(人民币)基金净值查询
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查询指定日期范围广发生物科技指数人民币(QDII)A001092净值及计算阶段收益
近一年001092基金累计收益率23.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4510 -0.68%
2025-12-17 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4610 -0.54%
2025-12-16 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4690 -0.61%
2025-12-15 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4780 0.00%
2025-12-12 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4780 -0.27%
2025-12-11 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4820 0.61%
2025-12-10 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4730 0.96%
2025-12-09 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4590 -1.64%
2025-12-08 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4830 -0.27%
2025-12-05 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4870 -0.40%
2025-12-04 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4930 -0.07%
2025-12-03 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4940 1.81%
2025-12-02 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4670 -0.61%
2025-12-01 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4760 -2.17%
2025-11-28 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.5080 0.07%
2025-11-27 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.5070 0.00%
2025-11-26 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.5070 0.80%
2025-11-25 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4950 1.27%
2025-11-24 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4760 1.36%
2025-11-21 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4560 1.65%
2025-11-20 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4320 -0.83%
2025-11-19 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4440 -0.90%
2025-11-18 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4570 0.76%
2025-11-17 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4460 0.83%
2025-11-14 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4340 0.56%
2025-11-13 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4260 -0.84%
2025-11-12 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4380 0.21%
2025-11-11 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4350 2.72%
2025-11-10 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.3960 1.22%
2025-11-07 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.3790 -0.43%
2025-11-06 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.3850 -0.07%
2025-11-05 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.3860 1.37%
2025-11-04 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.3670 -0.95%
2025-11-03 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.3800 -1.23%
2025-10-31 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.3970 1.15%
2025-10-30 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.3810 0.73%
2025-10-29 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.3710 -0.36%
2025-10-28 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.3760 0.15%
2025-10-27 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.3740 1.46%
2025-10-24 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.3540 0.59%
2025-10-23 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.3460 0.00%
2025-10-22 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.3460 -1.26%
2025-10-21 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.3630 -0.66%
2025-10-20 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.3720 1.31%
2025-10-17 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.3540 0.52%
2025-10-16 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.3470 -0.30%
2025-10-15 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.3510 1.41%
2025-10-14 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.3320 0.30%
2025-10-13 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.3280 0.30%
2025-09-29 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2670 0.96%
2025-09-26 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2550 1.37%
2025-09-25 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2380 -1.67%
2025-09-24 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2590 -0.32%
2025-09-23 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2630 -0.55%
2025-09-22 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2700 0.40%
2025-09-17 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2480 0.08%
2025-09-16 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2470 -0.08%
2025-09-15 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2480 -0.40%
2025-09-12 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2530 -1.80%
2025-09-11 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2760 1.84%
2025-09-10 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2530 -1.18%
2025-09-09 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2680 0.40%
2025-09-08 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2630 -0.86%
2025-09-05 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2740 1.76%
2025-09-04 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2520 -0.40%
2025-09-03 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2570 0.08%
2025-09-02 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2560 1.70%
2025-09-01 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2350 0.08%
2025-08-29 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2340 -0.16%
2025-08-28 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2360 -0.40%
2025-08-27 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2410 -0.16%
2025-08-26 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2430 1.06%
2025-08-25 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2300 -1.99%
2025-08-22 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2550 0.48%
2025-08-21 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2490 0.32%
2025-08-20 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2450 0.57%
2025-08-19 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2380 -0.40%
2025-08-18 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2430 -0.32%
2025-08-15 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2470 1.05%
2025-08-14 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2340 0.08%
2025-08-13 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2330 2.07%
2025-08-12 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2080 1.34%
2025-08-11 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1920 -0.17%
2025-08-08 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1940 0.93%
2025-08-07 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1830 -0.17%
2025-08-06 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1850 -1.17%
2025-08-05 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1990 -1.64%
2025-08-04 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2190 1.75%
2025-08-01 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1980 0.50%
2025-07-31 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1920 -0.67%
2025-07-30 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2000 0.00%
2025-07-29 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2000 0.17%
2025-07-28 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1980 -1.24%
2025-07-25 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2130 0.17%
2025-07-24 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2110 -0.41%
2025-07-23 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2160 1.76%
2025-07-22 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1950 2.05%
2025-07-21 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1710 -0.17%
2025-07-18 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1730 -1.26%
2025-07-17 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1880 0.08%
2025-07-16 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1870 1.71%
2025-07-15 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1670 -2.02%
2025-07-09 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1870 2.42%
2025-07-08 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1590 0.87%
2025-07-07 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1490 -1.46%
2025-07-04 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1660 0.00%
2025-07-03 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1660 0.43%
2025-07-02 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1610 1.57%
2025-07-01 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1430 0.70%
2025-06-30 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1350 0.00%
2025-06-27 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1350 -0.18%
2025-06-26 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1370 0.09%
2025-06-25 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1360 -0.61%
2025-06-24 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1430 1.69%
2025-06-23 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1240 -0.53%
2025-06-20 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1300 -0.26%
2025-06-19 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1330 -0.09%
2025-06-18 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1340 0.44%
2025-06-17 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1290 -1.83%
2025-06-16 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1500 -0.26%
2025-06-12 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1620 1.04%
2025-06-11 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1500 -0.86%
2025-06-10 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1600 0.78%
2025-06-09 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1510 0.35%
2025-06-06 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1470 1.59%
2025-06-05 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1290 0.00%
2025-06-04 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1290 -0.09%
2025-06-03 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1300 2.36%
2025-05-30 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1040 -2.13%
2025-05-29 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1280 1.99%
2025-05-28 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1060 -0.81%
2025-05-27 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1150 1.00%
2025-05-26 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1040 -0.18%
2025-05-23 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1060 0.18%
2025-05-22 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1040 -0.36%
2025-05-21 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1080 -1.86%
2025-05-20 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1290 1.44%
2025-05-19 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1130 1.18%
2025-05-16 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1000 1.48%
2025-05-15 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0840 2.07%
2025-05-14 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0620 -1.85%
2025-05-13 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0820 -1.90%
2025-05-12 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1030 3.86%
2025-05-09 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0620 -1.67%
2025-05-08 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0800 -0.28%
2025-05-07 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0830 0.28%
2025-05-06 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0800 -6.09%
2025-04-30 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1500 1.41%
2025-04-29 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1340 0.18%
2025-04-28 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1320 1.16%
2025-04-25 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1190 -1.32%
2025-04-24 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1340 1.52%
2025-04-23 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1170 1.55%
2025-04-22 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1000 2.42%
2025-04-21 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0740 -0.65%
2025-04-18 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0810 0.00%
2025-04-17 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0810 0.65%
2025-04-16 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0740 -1.74%
2025-04-15 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0930 -0.36%
2025-04-14 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0970 2.72%
2025-04-11 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0680 3.29%
2025-04-10 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0340 -3.63%
2025-04-09 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0730 4.79%
2025-04-08 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0240 -2.85%
2025-04-07 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0540 -6.06%
2025-04-03 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1220 -1.49%
2025-04-02 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1390 1.70%
2025-04-01 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1200 -2.44%
2025-03-31 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1480 -1.71%
2025-03-28 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1680 -0.76%
2025-03-27 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1770 0.43%
2025-03-26 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1720 -1.51%
2025-03-25 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1900 -1.57%
2025-03-24 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2090 1.09%
2025-03-21 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1960 0.34%
2025-03-20 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1920 -0.75%
2025-03-19 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2010 0.50%
2025-03-18 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1950 -1.40%
2025-03-17 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2120 1.25%
2025-03-14 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1970 0.59%
2025-03-13 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1900 -0.67%
2025-03-12 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1980 0.25%
2025-03-11 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1950 -0.91%
2025-03-10 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2060 -0.41%
2025-03-07 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2110 0.25%
2025-03-06 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2080 -0.58%
2025-03-05 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2150 1.67%
2025-03-04 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1950 0.25%
2025-03-03 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1920 -1.81%
2025-02-28 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2140 1.25%
2025-02-27 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1990 -0.99%
2025-02-26 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2110 -0.49%
2025-02-25 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2170 -0.57%
2025-02-24 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2240 -0.57%
2025-02-21 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2310 -0.32%
2025-02-20 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2350 0.49%
2025-02-19 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2290 0.90%
2025-02-18 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2180 0.33%
2025-02-17 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2140 0.00%
2025-02-14 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2140 -0.16%
2025-02-13 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2160 1.33%
2025-02-12 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2000 1.27%
2025-02-11 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1850 -1.17%
2025-02-10 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1990 -0.75%
2025-02-07 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2080 -1.87%
2025-02-06 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2310 -1.28%
2025-02-05 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2470 2.55%
2025-01-27 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2160 0.75%
2025-01-24 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2070 -0.49%
2025-01-21 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1910 1.88%
2025-01-13 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1760 0.68%
2025-01-10 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1680 -1.60%
2025-01-09 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1870 0.00%
2025-01-08 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1870 -0.50%
2025-01-07 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1930 0.76%
2025-01-06 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1840 -0.17%
2025-01-03 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1860 0.68%
2025-01-02 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1780 0.60%
2024-12-31 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1710 0.34%
2024-12-30 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1670 -1.35%
2024-12-25 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1870 -0.08%
2024-12-24 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1880 0.25%
2024-12-23 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1850 0.68%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发成长领航一年持有混合A 2.1640 5.14%
广发成长领航一年持有混合C 2.1320 5.13%
广发百发大数据精选混合E 1.3820 5.02%
广发百发大数据精选混合A 1.3880 4.99%
广发新兴成长混合A 1.7406 4.82%
广发科技创新混合A 2.2838 4.57%
广发价值优势混合 1.2764 4.34%
广发先进制造股票发起式A 1.6551 4.32%
广发先进制造股票发起式C 1.6311 4.32%
广发远见智选混合A 0.9797 4.25%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.9309 3.71%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 1.9203 3.70%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 1.9292 3.70%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.3032 0.98%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2775 0.98%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.2963 0.97%
港股小盘LOF 1.1358 0.91%
恒生科技ETF嘉实 0.7258 0.90%
HK科技 1.1169 0.90%
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 1.1208 0.90%
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